Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕТИЙ РИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕТИЙ РИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 206 | 103 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 759 | 54 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | 26 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 346 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 1 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 474 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 376 | 51 077 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 446 | 49 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 928 | 3 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 782 | 26 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 549 | 18 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 565 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 619 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 790 | 120 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 520 | 53 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 149 | 49 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 146 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 046 | 4 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 461 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 326 | 46 937 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 270 | 67 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 897 | 3 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 428 | 32 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 30 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 884 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 206 | 103 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 214 | 83 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 000 | 83 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 214 | 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 988 | 20 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 17 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 977 | 1 770 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 911 | 1 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 790 | 120 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 608 | 95 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 000 | 83 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 167 | 24 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 993 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 597 | 8 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 1 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 423 | 19 151 |
| Выручка за предыдущий год | 6 423 | 19 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||
| Выручка за отчетный год | 4 682 | 8 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 682 | 8 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 921 | 22 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 626 | 27 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 180 | 20 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 417 | 22 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 790 | 6 951 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 920 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 443 | 36 016 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 466 | 21 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 668 | 6 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 922 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 592 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 323 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 050 | 3 562 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 606 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 668 | 6 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 000 | 83 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 608 | 95 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 83 000 | 83 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 214 | 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 214 | 83 699 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 606 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 606 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 606 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 606 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 905 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 905 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 905 | |
| Убыток (ИТОГО) | 11 905 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 214 | 83 699 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 608 | 95 605 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 958 | 12 880 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 681 | 12 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 277 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 729 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 921 | 28 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 504 | 19 610 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 059 | 3 546 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 358 | 5 211 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 480 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 505 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 505 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 841 | 11 352 |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 841 | 11 652 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 447 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 42 841 | 205 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 878 | 345 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 213 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | -11,9 млн ₽ |
| Активы | 92,2 млн ₽ | 103,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,08 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,85 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.