Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНБЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНБЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 473 | 2 545 | 2 448 | 9 027 | 12 923 | 11 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 205 | 145 | 85 | 25 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 205 | 145 | 85 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 173 | 2 339 | 2 302 | 8 942 | 12 898 | 11 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 247 | 466 | 491 | 439 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 | 615 | 1 736 | 1 319 | 1 889 | 4 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 1 477 | 100 | 7 132 | 10 570 | 6 719 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 919 | 3 473 | 2 545 | 2 448 | 9 027 | 12 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 205 | 145 | 85 | 25 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 205 | 145 | 85 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 919 | 3 173 | 2 339 | 2 302 | 8 942 | 12 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 349 | 247 | 466 | 491 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 451 | 2 270 | 615 | 1 736 | 1 319 | 1 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 554 | 1 477 | 100 | 7 132 | 10 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 473 | 2 545 | 2 448 | 9 027 | 12 923 | 11 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 686 | 2 028 | 599 | 5 726 | 12 388 | 10 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 516 | 1 848 | 3 301 | 535 | 1 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 516 | 1 223 | 3 301 | 535 | 1 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 919 | 3 473 | 2 545 | 2 448 | 9 027 | 12 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 749 | 2 686 | 2 028 | 599 | 5 726 | 12 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 787 | 516 | 1 848 | 3 301 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 625 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 787 | 516 | 1 223 | 3 301 | 535 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 504 | 4 409 | 3 310 | 10 812 | 10 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 393 | 26 962 | 29 479 | 38 943 | 45 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 889 | 22 553 | 26 169 | 28 131 | 34 526 | |
| Выручка за отчетный год | 24 393 | 26 962 | 29 479 | 38 943 | 45 329 | 48 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 504 | 4 409 | 3 310 | 10 812 | 10 803 | 1 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 504 | 4 409 | 3 310 | 10 812 | 10 803 | 1 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 889 | 22 553 | 26 169 | 28 131 | 34 526 | 47 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 504 | 4 409 | 3 310 | 10 812 | 10 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 609 | 6 302 | 7 296 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 126 | 3 338 | 1 665 | 3 338 | 2 788 | 2 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 021 | 7 763 | 6 071 | 7 848 | 6 295 | 4 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 609 | 6 302 | 7 296 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 126 | 3 338 | 1 665 | 3 338 | 2 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 021 | 7 763 | 6 071 | 7 848 | 6 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 609 | 5 130 | 6 768 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 1 172 | 528 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 1 172 | 528 | 547 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 609 | 5 130 | 6 768 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 609 | 5 130 | 6 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -16 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,03 | 4,53 | 1,25 | 2,71 | 24,11 | 8,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 4,05 | 0,99 | 2,56 | 23,29 | 8,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 2,86 | 0,05 | 2,16 | 19,76 | 4,85 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,80 | 0,24 | 0,63 | 0,96 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,25 | 3,09 | 0,58 | 0,04 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,1 % | -0,6 % | -58,4 % | 56,8 % | 52,4 % | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | -0,8 % | -238,6 % | 89,6 % | 54,6 % | -16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.