Финансы ООО "ТЕЛЕМАРКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕМАРКЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 | 295 | 316 | 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 | 295 | 316 | 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 235 | 106 | 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 60 | 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 | 254 | 295 | 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 27 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 254 | 295 | 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 221 | 235 | 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 32 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 | 295 | 316 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 | 267 | 273 | 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 167 | 173 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 29 | 43 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 18 | 19 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 | 254 | 295 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 235 | 267 | 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 135 | 167 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 18 | 29 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 18 | 18 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 1 017 | 1 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 017 | 1 017 | 1 119 | |
| Выручка за отчетный год | 1 017 | 1 119 | 1 047 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 1 119 | 1 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 54 | 35 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 966 | 1 065 | 1 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 51 | 54 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 978 | 966 | 1 065 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 40 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 41 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 10 | 14 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 33 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 32 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 32 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 33 | 32 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 135 | 167 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 | 235 | 267 | 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 167 | 173 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 235 | 267 | 273 | 167 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 31 | 7 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 31 | 7 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 31 | 7 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 31 | 7 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 235 | 267 | 273 | 167 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 | 235 | 267 | 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 28 | 82 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 1 320 | 1 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 300 | 1 320 | 1 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 284 | 1 292 | 1 218 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 003 | 1 001 | 887 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 | 143 | 195 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 128 | 136 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 28 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | — |
| Активы | 295 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,17 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,17 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.