Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 352 | 3 043 | 7 236 | 3 953 | 7 566 | 4 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 718 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 718 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 352 | 3 043 | 7 199 | 3 953 | 7 566 | 3 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 736 | 111 | 112 | 36 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 154 | 953 | 4 109 | 2 149 | 2 666 | 3 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 1 354 | 2 979 | 1 692 | 4 864 | 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 | 3 412 | 2 282 | 5 794 | 3 847 | 7 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 3 412 | 2 282 | 5 757 | 3 847 | 7 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 520 | 128 | 120 | 112 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 2 415 | 800 | 2 659 | 2 043 | 2 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 477 | 1 354 | 2 978 | 1 692 | 4 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 352 | 3 043 | 7 236 | 3 953 | 7 566 | 4 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 692 | 637 | 1 375 | 1 369 | 5 501 | 3 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 660 | 2 406 | 5 860 | 2 584 | 2 064 | 1 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 516 | 516 | 516 | 514 | 514 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 144 | 1 890 | 5 344 | 2 070 | 1 550 | 1 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 | 3 412 | 2 282 | 5 794 | 3 847 | 7 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 492 | 1 337 | 1 390 | 5 952 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 847 | 2 392 | 1 790 | 4 457 | 2 457 | 1 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 516 | 516 | 514 | 514 | 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 1 876 | 1 274 | 3 943 | 1 943 | 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 854 | 511 | 1 120 | 57 | 5 733 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 413 | 5 243 | 6 669 | 10 937 | 10 662 | 24 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 441 | 4 732 | 7 144 | 9 817 | 10 605 | 18 676 |
| Выручка за отчетный год | 10 048 | 6 669 | 10 937 | 10 662 | 24 409 | 12 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 57 | 5 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 120 | 57 | 5 169 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 865 | 7 036 | 9 817 | 10 605 | 19 240 | 16 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 511 | 1 120 | 57 | 5 733 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 103 | 39 | 5 140 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 16 | 17 | 18 | 29 | 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 497 | 1 103 | 31 | 5 703 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 890 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 14 | 16 | 17 | 26 | 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 882 | 25 | 4 562 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 221 | 6 | 1 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 221 | 8 | 1 028 | 718 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 935 | 882 | 31 | 4 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 935 | 882 | 31 | 4 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 935 тыс. ₽ | -383 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 692 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,26 | 1,23 | 1,53 | 3,67 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,96 | 1,21 | 1,49 | 3,65 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,56 | 0,51 | 0,65 | 2,36 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 0,35 | 0,73 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 5,29 | 3,78 | 4,26 | 1,89 | 0,38 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | -12,6 % | 12,2 % | 0,8 % | 54,3 % | -62,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,1 % | -60,1 % | 64,1 % | 2,3 % | 74,8 % | -93,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 38 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.