Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУВЕНИРЫ ОТ РЫЖИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУВЕНИРЫ ОТ РЫЖИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 466 | 86 017 | 128 993 | 121 987 | 71 305 | 71 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 219 | 252 | 252 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 219 | 244 | 244 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 466 | 86 017 | 128 993 | 120 768 | 71 053 | 71 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 703 | 22 325 | 27 140 | 39 689 | 20 872 | 20 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 822 | 62 467 | 100 530 | 80 479 | 42 265 | 42 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 941 | 1 225 | 1 323 | 600 | 772 | 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 160 | 7 160 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 933 | 50 315 | 85 924 | 128 909 | 117 096 | 71 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 | 252 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 219 | 244 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 933 | 50 315 | 85 924 | 128 909 | 115 877 | 71 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 103 | 4 703 | 22 230 | 27 382 | 26 827 | 20 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 446 | 43 671 | 62 469 | 100 203 | 88 452 | 42 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 1 941 | 1 225 | 1 323 | 602 | 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 160 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 466 | 86 017 | 128 993 | 121 987 | 71 305 | 71 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 598 | 2 729 | 3 985 | 6 484 | 10 241 | 10 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 729 | 2 985 | 5 484 | 9 241 | 9 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 868 | 83 288 | 125 008 | 115 503 | 61 064 | 61 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 962 | 7 950 | 2 680 | 2 680 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 711 | 83 288 | 114 046 | 107 553 | 58 384 | 58 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 933 | 50 315 | 85 924 | 128 909 | 117 096 | 71 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 261 | 1 598 | 2 653 | 3 897 | 10 274 | 10 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 | 1 653 | 2 897 | 9 274 | 9 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 672 | 48 717 | 83 271 | 125 012 | 106 822 | 61 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 472 | 10 750 | 7 950 | 2 680 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 043 | 48 717 | 83 271 | 114 262 | 98 872 | 58 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 551 | 8 251 | 11 756 | 9 610 | 15 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 255 | 46 116 | 94 618 | 156 586 | 106 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 296 | 37 865 | 82 862 | 146 976 | 91 306 | |
| Выручка за отчетный год | 46 116 | 94 618 | 156 592 | 103 399 | 51 573 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 756 | 9 611 | 14 656 | 11 274 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 990 | 2 452 | 5 884 | 951 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 766 | 7 159 | 8 772 | 10 323 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 404 | 82 862 | 146 981 | 88 743 | 40 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 712 | 1 896 | 2 344 | 7 401 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 770 | 9 860 | 7 266 | 7 973 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 769 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 1 651 | 1 846 | 3 333 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 227 | 287 | 528 | 1 214 | 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 5 | 152 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 52 | 87 | 1 342 | 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | 448 | 1 557 | 1 935 | 4 517 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 227 | 287 | 316 | 1 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 9 | 28 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 37 | 52 | 102 | 1 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 364 | 1 293 | 1 584 | 3 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 264 | 351 | 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 283 | 369 | 647 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 1 368 | 1 477 | 2 686 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 1 368 | 1 477 | 2 686 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 364 | 1 293 | 1 584 | 3 614 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | 1 653 | 2 897 | 9 274 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 598 | 2 653 | 3 897 | 10 274 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 729 | 2 984 | 5 484 | 9 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 729 | 3 984 | 6 484 | 10 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 1 331 | 2 587 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 1 331 | 2 587 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 1 331 | 2 587 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 131 | 1 331 | 2 587 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 985 | 6 484 | 10 241 | 10 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 653 | 3 897 | 10 274 | 10 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 983 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 370 | 176 776 | 129 564 | 88 994 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 087 | 121 092 | 98 817 | 51 526 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 283 | 55 684 | 30 747 | 37 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 680 | 184 320 | 160 731 | 88 011 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 083 | 139 255 | 107 430 | 44 022 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 524 | 1 557 | 2 556 | 1 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 073 | 43 508 | 50 745 | 42 779 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 46,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 50,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,58 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.