Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛИСА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 158 | 1 238 748 | 1 335 440 | 1 325 979 | 1 639 333 | 1 783 293 | 2 467 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 084 | 6 479 | 39 925 | 59 176 | 4 595 | 8 842 | 12 029 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 239 | 599 | 721 | 705 | 878 | 1 434 | 6 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 216 | 2 162 | 3 749 | 882 | 638 | 4 221 | 3 466 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 042 | 2 851 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 587 | 866 | 35 435 | 57 569 | 3 058 | 3 167 | 1 658 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 562 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 575 074 | 1 232 269 | 1 295 515 | 1 266 803 | 1 634 738 | 1 774 451 | 2 455 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 471 | 364 037 | 568 969 | 530 665 | 660 323 | 616 627 | 1 202 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | 209 | 292 | 1 082 | 729 | 312 | 5 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 390 | 726 150 | 686 858 | 717 112 | 953 497 | 1 149 195 | 1 243 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 872 | 94 677 | 8 813 | 4 446 | 1 616 | 1 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 152 | 47 196 | 30 582 | 13 496 | 18 561 | 6 532 | 4 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 041 | 1 | 12 | 169 | 174 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 350 | 576 517 | 1 238 748 | 1 335 440 | 1 325 979 | 1 639 333 | 1 783 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 543 | 5 084 | 6 479 | 39 925 | 59 176 | 4 595 | 8 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 239 | 599 | 721 | 705 | 878 | 1 434 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 487 | 2 216 | 2 162 | 3 749 | 882 | 638 | 4 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 342 | 2 042 | 2 851 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 713 | 587 | 866 | 35 435 | 57 569 | 3 058 | 3 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 807 | 571 433 | 1 232 269 | 1 295 515 | 1 266 803 | 1 634 738 | 1 774 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 400 | 98 471 | 364 037 | 568 969 | 530 665 | 660 323 | 616 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 191 | 148 | 209 | 292 | 1 082 | 729 | 312 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 343 | 419 390 | 796 150 | 686 858 | 717 112 | 953 497 | 1 149 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 41 872 | 24 677 | 8 813 | 4 446 | 1 616 | 1 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 740 | 11 152 | 47 196 | 30 582 | 13 496 | 18 561 | 6 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 133 | 400 | 1 | 12 | 169 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 158 | 1 238 748 | 1 335 440 | 1 325 978 | 1 639 333 | 1 783 293 | 2 467 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 546 | 36 293 | 256 134 | 327 192 | 399 035 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 976 | 32 723 | 252 564 | 323 622 | 395 465 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 147 | 160 174 | 288 715 | 391 034 | 1 202 | 2 226 | 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 003 | 159 720 | 287 874 | 389 910 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | 454 | 841 | 1 125 | 1 202 | 1 598 | 834 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 628 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 465 | 1 042 281 | 1 154 132 | 1 152 907 | 1 381 998 | 1 453 876 | 2 067 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 582 | 238 155 | 186 524 | 13 286 | 492 752 | 718 723 | 986 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 109 | 802 034 | 967 251 | 1 130 117 | 879 260 | 725 050 | 1 064 950 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 774 | 2 092 | 357 | 9 504 | 9 986 | 10 103 | 16 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 351 | 576 517 | 1 238 748 | 1 335 440 | 1 325 978 | 1 639 333 | 1 783 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 939 | 28 905 | 36 293 | 256 134 | 327 192 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 369 | 25 335 | 32 723 | 252 564 | 323 622 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 876 | 141 147 | 160 174 | 288 715 | 391 034 | 1 202 | 2 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 839 | 141 003 | 159 720 | 287 874 | 389 910 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 143 | 454 | 841 | 1 125 | 1 202 | 1 598 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 628 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 536 | 406 465 | 1 042 281 | 1 154 132 | 1 152 907 | 1 381 998 | 1 453 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 071 | 130 582 | 238 155 | 186 524 | 13 286 | 492 752 | 718 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 315 | 273 109 | 802 034 | 967 251 | 1 130 117 | 879 260 | 725 050 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 092 | 2 774 | 2 092 | 357 | 9 504 | 9 986 | 10 103 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 446 | 603 653 | 687 359 | 655 926 | 538 496 | 866 890 | 979 566 |
| Выручка за предыдущий год | 2 022 188 | 2 114 360 | 2 206 916 | 1 731 620 | 1 455 245 | 1 994 889 | 2 353 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 543 742 | 1 510 707 | 1 519 557 | 1 075 694 | 916 749 | 1 127 999 | 1 374 224 |
| Выручка за отчетный год | 2 114 360 | 2 206 916 | 1 731 620 | 1 455 245 | 1 994 889 | 2 353 790 | 2 925 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 653 | 687 359 | 655 926 | 538 496 | 866 890 | 979 566 | 1 259 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 215 | 146 931 | 143 558 | 132 504 | 216 066 | 159 737 | 352 507 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 494 438 | 540 428 | 512 368 | 405 992 | 650 824 | 819 829 | 906 958 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 510 707 | 1 519 557 | 1 075 694 | 916 749 | 1 127 999 | 1 374 224 | 1 666 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 151 | 109 215 | 146 931 | 143 558 | 132 504 | 216 066 | 159 737 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 380 295 | 494 438 | 540 428 | 512 368 | 405 992 | 650 824 | 819 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 180 | 15 699 | 535 382 | 92 165 | 104 903 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 180 | 4 617 | 1 896 | 622 | 497 | 158 | 459 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 503 | 37 858 | 36 784 | 28 898 | 43 848 | 87 683 | 76 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 928 | 21 087 | 150 479 | 319 139 | 697 705 | 374 943 | 351 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 640 | 119 078 | 436 280 | 555 299 | 335 038 | 354 990 | 522 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 786 | 4 539 | 15 699 | 535 382 | 92 165 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 334 | 2 180 | 4 617 | 1 896 | 622 | 497 | 158 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 451 | 22 503 | 37 858 | 36 784 | 28 898 | 43 848 | 87 683 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 047 | 31 928 | 21 087 | 150 479 | 319 139 | 697 705 | 374 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 295 | 116 281 | 119 078 | 436 280 | 555 299 | 335 038 | 354 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 220 | 741 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 258 | 2 451 | 3 035 | 5 948 | 20 856 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 107 | 310 | 387 | 284 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 711 | 279 | 34 585 | 21 840 | 108 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 114 | 5 078 | 268 | 180 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 451 | 3 035 | 5 948 | 20 856 | 30 509 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 050 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 050 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | 310 | 387 | 284 | 75 | 763 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 279 | 34 585 | 21 840 | 54 514 | 108 | ||
| Прочее за отчетный год | 114 | 5 078 | 268 | 180 | 748 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 382 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | 71 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 382 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | 71 843 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 220 | 741 | 7 555 | 474 097 | 71 058 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 369 | 25 335 | 32 723 | 252 564 | 323 622 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 939 | 28 905 | 36 293 | 256 134 | 327 192 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 976 | 32 723 | 252 564 | 323 622 | 395 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 546 | 36 293 | 256 134 | 327 192 | 399 035 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 382 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | 71 843 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 382 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | 71 843 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 382 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | 71 843 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 382 | 7 555 | 474 097 | 71 058 | 71 843 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 775 | 170 | 143 701 | 110 556 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 775 | 170 | 143 701 | 110 556 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 201 | 110 556 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 201 | 110 556 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 170 | 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 480 | 170 | 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 547 | 36 293 | 256 133 | 327 192 | 399 034 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 393 | 28 906 | 36 293 | 256 133 | 327 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 118 | 36 951 | 190 271 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 982 005 | 1 773 700 | 1 640 969 | 1 707 411 | 1 537 299 | 1 948 732 | 2 489 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 981 857 | 1 728 628 | 1 400 281 | 1 231 978 | 1 516 247 | 1 943 820 | 2 481 352 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 969 | 4 177 | 3 793 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | 45 072 | 240 688 | 475 433 | 19 083 | 735 | 4 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 933 887 | 1 840 965 | 1 604 018 | 1 517 140 | 1 885 939 | 2 156 984 | 2 773 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 580 003 | 1 539 910 | 1 268 792 | 972 777 | 1 603 174 | 1 687 667 | 2 202 606 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 961 | 197 954 | 237 070 | 166 764 | 201 565 | 235 950 | 276 961 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 751 | 29 778 | 24 695 | 189 | 50 580 | 93 846 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 356 | 6 747 | 3 114 | 1 712 | 41 131 | 21 154 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 816 | 66 576 | 70 347 | 377 599 | 79 299 | 141 656 | 179 027 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 638 | 8 169 | 1 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 511 | 69 334 | 10 947 | 6 125 | 466 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 | 60 | 6 125 | 466 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 900 | 65 452 | 10 791 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 602 | 3 882 | 96 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 873 | 72 990 | 2 778 | 5 100 | 482 | 4 123 | 6 236 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 778 | 5 100 | 482 | 4 123 | 6 236 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 873 | 72 990 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 965 | 354 187 | 199 880 | 287 875 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 944 | 1 189 535 | 867 395 | 228 699 | 354 187 | 407 565 | 839 832 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 854 944 | 1 189 535 | 867 395 | 228 699 | 354 187 | 407 565 | 797 982 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 41 850 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 904 288 | 1 082 570 | 929 129 | 437 081 | 207 685 | 551 957 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 456 | 128 | 446 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 903 832 | 1 082 442 | 928 683 | 207 685 | 551 957 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 437 081 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 412 | 36 044 | 5 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | -143,2 млн ₽ | -110,6 млн ₽ | 474,1 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 71,8 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,12 | 1,10 | 1,18 | 1,22 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,63 | 0,64 | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -10,7 % | -8,3 % | 28,9 % | 4,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 193 дн. | 211 дн. | 214 дн. | 164 дн. | 263 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.