Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 776 | 820 | 1 574 | 1 567 | 3 287 | 5 089 | 4 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 35 | 50 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 19 | 14 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 16 | 36 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 776 | 820 | 1 574 | 1 567 | 3 227 | 5 054 | 4 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 7 | 33 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 649 | 1 305 | 1 307 | 2 075 | 2 972 | 4 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 171 | 119 | 253 | 1 152 | 1 538 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 25 | 544 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 876 | 702 | 820 | 1 548 | 1 567 | 3 287 | 5 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 35 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 19 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 16 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 876 | 702 | 820 | 1 548 | 1 567 | 3 227 | 5 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 | 124 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 683 | 649 | 1 304 | 1 307 | 2 075 | 2 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 209 | 17 | 171 | 119 | 253 | 1 152 | 1 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 544 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 776 | 820 | 1 574 | 1 567 | 3 287 | 5 089 | 4 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 | 1 304 | 1 073 | 2 292 | 3 598 | 2 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 | 1 284 | 1 053 | 2 272 | 3 578 | 2 581 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 766 | 373 | 270 | 494 | 988 | 1 485 | 2 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 551 | 318 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 55 | 270 | 482 | 976 | 1 473 | 2 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 876 | 702 | 820 | 1 548 | 1 567 | 3 287 | 5 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 746 | 447 | 1 260 | 1 073 | 2 292 | 3 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 726 | 427 | 1 240 | 1 053 | 2 272 | 3 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 1 050 | 373 | 287 | 494 | 988 | 2 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 551 | 318 | 12 | 12 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 499 | 55 | 287 | 482 | 976 | 2 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 539 | 3 323 | 4 368 | 4 267 | 5 154 | 7 988 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 703 | 3 837 | 7 115 | 11 779 | 17 289 | 20 390 | 27 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 164 | 4 019 | 3 792 | 7 411 | 13 022 | 15 236 | 19 138 |
| Выручка за отчетный год | 3 165 | 7 114 | 11 779 | 17 289 | 20 390 | 27 126 | 27 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 322 | 4 368 | 4 267 | 5 155 | 7 987 | 5 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 218 | 1 759 | 1 523 | 3 141 | 3 800 | 1 177 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 468 | 2 105 | 2 609 | 2 744 | 2 014 | 4 187 | 4 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 009 | 3 792 | 7 411 | 13 022 | 15 235 | 19 138 | 21 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 411 | 1 218 | 1 759 | 1 523 | 3 140 | 3 800 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 128 | 1 479 | 2 105 | 2 609 | 2 744 | 2 014 | 4 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 066 | 1 572 | 1 091 | 2 641 | 3 113 | 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 152 | 187 | 431 | 500 | 687 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 277 | 1 066 | 1 572 | 1 092 | 2 640 | 3 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 431 | 152 | 187 | 431 | 500 | 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 799 | 841 | 1 240 | 795 | 2 014 | 2 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 225 | 332 | 296 | 616 | 749 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 332 | 296 | 616 | 749 | 219 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 1 240 | 795 | 2 014 | 2 356 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 1 240 | 795 | 2 014 | 2 356 | 371 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 799 | 841 | 1 240 | 795 | 2 014 | 2 356 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 1 240 | 1 053 | 2 272 | 3 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 452 | 1 260 | 1 073 | 2 292 | 3 055 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 1 284 | 1 053 | 2 272 | 3 578 | 2 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 447 | 1 304 | 1 073 | 2 292 | 3 598 | 2 601 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 1 240 | 813 | 2 014 | 2 362 | 371 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 841 | 1 240 | 813 | 2 014 | 2 362 | 371 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 1 240 | 813 | 2 014 | 2 362 | 371 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 841 | 1 240 | 813 | 2 014 | 2 362 | 371 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 1 000 | 795 | 1 055 | 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | 1 000 | 795 | 1 055 | 824 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 1 000 | 795 | 1 055 | 824 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 389 | 1 000 | 795 | 1 055 | 824 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 447 | 1 304 | 1 073 | 2 292 | 3 598 | 2 601 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 | 1 260 | 1 073 | 2 292 | 3 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 154 | 655 | 1 003 | 1 694 | 1 442 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 961 | 11 703 | 17 194 | 20 158 | 28 890 | 29 966 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 961 | 17 194 | 20 158 | 28 890 | 29 966 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 807 | 11 048 | 16 191 | 18 464 | 27 448 | 30 278 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 195 | 5 894 | 7 018 | 7 315 | 7 052 | 12 585 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 254 | 3 348 | 7 153 | 10 797 | 16 097 | 11 918 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 124 | 1 806 | 2 019 | 352 | 4 299 | 5 774 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 12 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 12 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 707 | 882 | 795 | 1 055 | 824 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 389 | 870 | 795 | 1 055 | 824 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 318 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 133 | 899 | 387 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 3,40 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,27 | 3,04 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 1,04 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 14,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 8,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,8 % | 46,3 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 5,33 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 28 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.