Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРИ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРИ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 236 | 202 367 | 249 392 | 261 365 | 353 004 | 154 794 | 110 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 | 1 114 | 1 005 | 899 | 801 | 337 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 314 | 205 | 99 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 337 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 007 | 201 253 | 248 387 | 260 466 | 352 204 | 154 794 | 110 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 077 | 30 037 | 37 884 | 47 353 | 13 256 | 616 | 1 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 447 | 10 285 | 7 557 | 232 | 195 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 101 | 137 585 | 182 810 | 184 208 | 312 694 | 125 245 | 100 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 150 | 1 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 151 | 4 635 | 2 570 | 3 803 | 434 | 7 814 | 7 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 082 | 17 630 | 17 566 | 25 101 | 25 588 | 20 924 | 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 267 321 | 219 236 | 202 367 | 249 392 | 261 366 | 353 004 | 154 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 1 228 | 1 114 | 1 005 | 899 | 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | 428 | 314 | 205 | 99 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 387 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 335 | 218 008 | 201 253 | 248 387 | 260 467 | 352 204 | 154 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 281 | 54 077 | 30 037 | 37 884 | 47 353 | 13 256 | 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 456 | 15 447 | 10 285 | 7 557 | 232 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 733 | 134 101 | 137 585 | 182 810 | 184 210 | 312 694 | 125 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 934 | 2 150 | 1 080 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 101 | 2 151 | 4 635 | 2 570 | 3 803 | 434 | 7 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 831 | 10 082 | 17 630 | 17 566 | 25 101 | 25 588 | 20 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 236 | 202 367 | 249 392 | 261 365 | 353 004 | 154 794 | 110 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 3 800 | 17 302 | 4 459 | 500 | 2 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 500 | 17 002 | 4 159 | 200 | 2 561 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 401 | 202 264 | 245 592 | 244 063 | 348 545 | 154 294 | 107 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 081 | 5 107 | 5 857 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 401 | 202 264 | 245 592 | 244 063 | 345 464 | 149 187 | 101 884 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 321 | 219 236 | 202 367 | 249 392 | 261 367 | 353 004 | 154 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 410 | 103 | 3 800 | 17 302 | 4 459 | 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 110 | 3 500 | 17 002 | 4 159 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 911 | 221 401 | 202 264 | 245 592 | 244 065 | 348 545 | 154 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 081 | 5 107 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 911 | 221 401 | 202 264 | 245 592 | 244 065 | 345 464 | 149 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 555 | 26 424 | 32 852 | 53 221 | 89 842 | 73 405 | 48 252 |
| Выручка за предыдущий год | 587 507 | 385 044 | 273 129 | 302 768 | 307 971 | 569 205 | 397 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 952 | 358 620 | 240 277 | 249 547 | 218 129 | 495 800 | 348 842 |
| Выручка за отчетный год | 385 044 | 273 129 | 302 768 | 307 971 | 569 205 | 397 094 | 761 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 424 | 32 852 | 53 221 | 89 842 | 73 405 | 48 252 | 82 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 901 | 17 429 | 36 905 | 76 461 | 61 434 | 35 134 | 70 618 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 523 | 15 423 | 16 316 | 13 381 | 11 971 | 13 118 | 12 058 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 620 | 240 277 | 249 547 | 218 129 | 495 800 | 348 842 | 679 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 024 | 9 901 | 17 429 | 36 905 | 76 461 | 61 434 | 35 134 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 531 | 16 523 | 15 423 | 16 316 | 13 381 | 11 971 | 13 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 845 | 6 792 | 25 418 | 17 921 | 11 697 | 10 757 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 705 | 1 127 | 993 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 475 | 750 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 047 | 154 | 665 | 601 | 230 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 094 | 15 865 | 31 771 | 51 644 | 43 432 | 23 192 | 59 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 775 | 2 845 | 6 792 | 25 418 | 17 921 | 11 697 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | 705 | 1 127 | 993 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 81 | 475 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 2 047 | 154 | 665 | 601 | 230 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 260 | 14 094 | 15 865 | 31 771 | 51 644 | 43 432 | 23 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 792 | 2 278 | 5 033 | 19 745 | 12 797 | 6 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 366 | 1 439 | 567 | 1 759 | 5 673 | 5 124 | 4 607 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 383 | 414 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 439 | 567 | 1 759 | 5 673 | 5 124 | 4 607 | 8 732 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 313 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 228 | 1 313 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 414 | 336 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 278 | 5 033 | 19 745 | 12 797 | 6 290 | 2 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 5 033 | 19 745 | 12 797 | 6 290 | 2 361 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 792 | 2 278 | 5 033 | 19 745 | 12 797 | 6 290 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 110 | 3 500 | 17 002 | 4 159 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 410 | 103 | 3 800 | 17 302 | 4 459 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 17 002 | 4 159 | 200 | 2 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 800 | 17 302 | 4 459 | 500 | 2 861 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 033 | 19 746 | 12 797 | 6 289 | 2 361 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 033 | 19 746 | 12 797 | 6 289 | 2 361 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 033 | 19 746 | 12 797 | 6 289 | 2 361 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 033 | 19 746 | 12 797 | 6 289 | 2 361 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 575 | 1 331 | 6 232 | 25 637 | 10 243 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 575 | 1 331 | 6 232 | 25 637 | 10 243 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 465 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 465 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 110 | 1 331 | 6 232 | 25 637 | 10 243 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 110 | 1 331 | 6 232 | 25 637 | 10 243 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 800 | 17 302 | 4 459 | 500 | 2 861 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 410 | 103 | 3 800 | 17 302 | 4 459 | 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 378 | 7 465 | 19 268 | 15 622 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 799 | 266 439 | 292 012 | 449 707 | 556 403 | 739 473 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 655 | 263 587 | 292 011 | 449 707 | 556 113 | 739 473 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 144 | 2 852 | 1 | 290 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 421 | 269 802 | 284 547 | 430 439 | 540 781 | 740 283 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 049 | 228 060 | 233 404 | 376 755 | 515 811 | 720 303 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 327 | 2 021 | 1 894 | 2 063 | 2 102 | 995 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 597 | 2 650 | 4 541 | 8 778 | 8 264 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 448 | 39 721 | 46 599 | 47 080 | 13 640 | 10 721 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 700 | 2 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 700 | 32 629 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 700 | 31 080 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 549 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 30 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 30 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 028 | 1 331 | 6 232 | 25 637 | 13 243 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 028 | 1 331 | 6 232 | 25 637 | 10 243 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 233 | 7 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 249,4 млн ₽ | 353,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.