Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 403 | 6 465 | 9 454 | 11 936 | 26 064 | 25 725 | 18 608 | 21 413 | 25 068 | 27 061 | 34 672 | 34 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 651 | 5 860 | 1 962 | 6 647 | 6 235 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 372 | 5 860 | 1 962 | 6 647 | 5 583 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 652 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 279 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 402 | 6 465 | 9 454 | 11 937 | 16 413 | 19 864 | 16 646 | 21 413 | 25 068 | 27 061 | 28 026 | 27 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 202 | 235 | 535 | 2 750 | 7 575 | 8 102 | 7 748 | 8 898 | 8 319 | 7 925 | 7 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 37 | 58 | 30 | 21 | 27 | 8 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 469 | 5 627 | 8 522 | 10 187 | 12 276 | 8 907 | 7 289 | 12 353 | 14 951 | 17 021 | 19 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 480 | 947 | 652 | 652 | 652 | 652 | 20 436 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 810 | 578 | 621 | 1 215 | 691 | 1 947 | 70 | 121 | 47 | 549 | 294 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 39 | 157 | 457 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 282 | 5 403 | 6 461 | 9 454 | 11 936 | 26 064 | 25 725 | 19 475 | 21 413 | 25 068 | 27 061 | 34 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 651 | 5 860 | 7 299 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 372 | 5 860 | 6 647 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 652 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 279 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 281 | 5 403 | 6 461 | 9 454 | 11 936 | 16 413 | 19 864 | 19 475 | 21 413 | 25 068 | 27 061 | 27 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 123 | 202 | 235 | 535 | 2 750 | 7 575 | 7 791 | 7 748 | 8 898 | 8 319 | 7 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 25 | 86 | 58 | 30 | 14 | 27 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 | 4 419 | 5 623 | 8 598 | 9 792 | 12 276 | 8 907 | 10 399 | 12 353 | 14 951 | 18 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 480 | 947 | 652 | 652 | 652 | 19 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 810 | 578 | 621 | 1 215 | 691 | 1 947 | 107 | 121 | 47 | 549 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 34 | 49 | 157 | 457 | 512 | 512 | 512 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 403 | 6 465 | 9 454 | 11 936 | 26 064 | 25 725 | 18 608 | 21 413 | 25 068 | 27 061 | 34 672 | 34 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 932 | 2 193 | 4 139 | 6 033 | 6 041 | 6 154 | 6 373 | 6 536 | 7 190 | 8 817 | 10 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 922 | 2 183 | 6 023 | 6 031 | 6 144 | 6 363 | 6 526 | 7 180 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 467 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 467 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 172 | 5 533 | 7 261 | 7 798 | 20 031 | 19 684 | 12 454 | 15 040 | 18 532 | 19 871 | 20 388 | 23 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 435 | 1 740 | 23 | 55 | 468 | 1 102 | 1 557 | 1 687 | 1 721 | 1 757 | 1 991 | 2 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 737 | 3 793 | 7 238 | 7 743 | 19 564 | 18 581 | 10 897 | 13 353 | 16 812 | 18 114 | 18 397 | 21 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 | 5 403 | 6 461 | 9 454 | 11 936 | 26 064 | 25 725 | 19 475 | 21 413 | 25 068 | 27 061 | 34 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 231 | 932 | 2 193 | 4 139 | 6 033 | 6 041 | 6 222 | 6 373 | 6 536 | 7 190 | 8 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 | 922 | 4 129 | 6 023 | 6 031 | 6 212 | 6 363 | 6 526 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 272 | 5 172 | 5 529 | 7 261 | 7 798 | 20 031 | 19 684 | 13 254 | 15 040 | 18 532 | 19 871 | 25 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 264 | 1 435 | 1 740 | 23 | 55 | 468 | 1 102 | 1 687 | 1 687 | 1 721 | 1 757 | 1 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 3 737 | 3 789 | 7 238 | 7 743 | 19 564 | 18 581 | 11 567 | 13 353 | 16 812 | 18 114 | 23 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 957 | 1 700 | 2 666 | 2 475 | 286 | 78 | 193 | 226 | 52 547 | 41 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 127 | 28 893 | 60 338 | 69 440 | 82 636 | 34 959 | 4 004 | 9 248 | 11 130 | 26 699 | 21 493 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 836 | 27 936 | 58 638 | 66 774 | 80 161 | 34 673 | 3 926 | 9 055 | 10 904 | 25 848 | 19 759 | |
| Выручка за отчетный год | 18 127 | 28 893 | 60 338 | 69 440 | 82 636 | 34 959 | 15 436 | 9 248 | 11 130 | 26 699 | 21 493 | 30 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 1 706 | 2 666 | 2 475 | 286 | 92 | 193 | 226 | 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 957 | 1 700 | 2 666 | 2 470 | 286 | 92 | 193 | 226 | 851 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 5 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 835 | 27 936 | 58 632 | 66 774 | 80 161 | 34 673 | 15 344 | 9 055 | 10 904 | 25 848 | 19 759 | 28 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 957 | 1 700 | 2 666 | 2 470 | 286 | 78 | 193 | 226 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 880 | 1 579 | 2 620 | 2 369 | 37 | 142 | 189 | 205 | 818 | 73 | 328 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 183 | 174 | 14 | 39 | 264 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 113 | 121 | 229 | 102 | 254 | 124 | 18 | 21 | 33 | 34 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 880 | 1 579 | 2 620 | 2 369 | 37 | 63 | 189 | 205 | 33 | 73 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 182 | 10 | 14 | 39 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 113 | 121 | 229 | 102 | 254 | 25 | 18 | 21 | 33 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 703 | 1 579 | 2 096 | 1 895 | 8 | 49 | 151 | 162 | 654 | 1 627 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 177 | 524 | 474 | 29 | 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 177 | 316 | 474 | 29 | 29 | 112 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 703 | 1 263 | 2 620 | 1 895 | 8 | 113 | 151 | 162 | 654 | 1 627 | 2 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 703 | 1 263 | 2 620 | 1 895 | 8 | 113 | 151 | 162 | 654 | 1 627 | 2 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 | 703 | 2 096 | 1 895 | 8 | 49 | 151 | 162 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,4 % | +139,9 % | -19,5 % | +43,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,20 | 2,31 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 0,89 | 2,04 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,89 | 1,63 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 2,84 | 2,76 | 2,93 | 2,13 | 0,40 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 2,0 % | 3,2 % | 8,1 % | 6,8 % | 6,3 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,5 % | 2,4 % | 7,6 % | 6,8 % | 2,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 2,4 % | 4,7 % | 6,2 % | 5,1 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 2,5 % | 9,1 % | 18,5 % | 19,3 % | 13,3 % ▲ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,44 | 0,99 | 0,62 | 0,90 | 2,09 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 488 дн. | 490 дн. | 233 дн. | 336 дн. | — | 71 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 298 дн. | 117 дн. | 146 дн. | 93 дн. | 5 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 538 дн. | 563 дн. | 256 дн. | 340 дн. | 270 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 262 дн. | 225 дн. | 94 дн. | 143 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,43 | 2,98 | 3,19 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 602).