Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГОЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 365 | 292 682 | 450 382 | 382 783 | 375 209 | 363 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 112 | 276 011 | 396 404 | 377 419 | 374 185 | 362 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 584 | 66 494 | 362 585 | 360 937 | 350 791 | 335 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 696 | 8 359 | 15 582 | 22 494 | 27 191 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 528 | 207 821 | 25 461 | 900 | 900 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 253 | 16 671 | 53 978 | 5 364 | 1 024 | 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 262 | 771 | 223 | 259 | 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 15 369 | 45 992 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 496 | 668 | 6 907 | 5 065 | 721 | 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 225 | 307 | 76 | 44 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 656 | 87 365 | 292 682 | 447 811 | 382 783 | 375 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 485 | 84 112 | 276 011 | 396 404 | 377 419 | 374 185 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 069 | 69 584 | 66 494 | 362 585 | 360 937 | 350 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 696 | 8 359 | 15 582 | 22 494 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 416 | 14 528 | 207 821 | 25 461 | 900 | 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 171 | 3 253 | 16 671 | 51 406 | 5 364 | 1 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 545 | 262 | 771 | 223 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 15 369 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 409 | 2 496 | 668 | 50 311 | 5 065 | 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 174 | 225 | 307 | 76 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 365 | 292 682 | 450 382 | 382 783 | 375 209 | 363 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 292 | 941 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 170 | 13 171 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 800 | 283 526 | 447 566 | 407 146 | 426 533 | 424 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 800 | 283 526 | 443 130 | 402 705 | 422 232 | 420 303 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 436 | 4 441 | 4 301 | 4 171 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 273 | 8 215 | 23 902 | 25 563 | 25 579 | 36 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 672 | 21 453 | 21 658 | 32 975 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 601 | 7 953 | 23 529 | 3 719 | 3 549 | 3 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 373 | 390 | 372 | 325 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 656 | 87 365 | 292 681 | 447 810 | 382 783 | 375 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 889 | 10 292 | 940 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 110 | 13 171 | 13 171 | 7 110 | 7 110 | 7 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 252 | 65 800 | 283 526 | 447 566 | 407 146 | 426 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 252 | 65 800 | 283 526 | 443 130 | 402 705 | 422 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 436 | 4 441 | 4 301 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 515 | 11 273 | 8 215 | 20 050 | 25 563 | 25 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 987 | 3 672 | 21 453 | 21 658 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 528 | 7 601 | 7 953 | 19 678 | 3 719 | 3 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 373 | 390 | 372 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 367 | 9 187 | 11 547 | 14 345 | 19 105 | 19 778 |
| Выручка за предыдущий год | 15 837 | 14 656 | 21 653 | 29 314 | 41 865 | 41 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 470 | 5 469 | 10 106 | 14 969 | 22 760 | 22 175 |
| Выручка за отчетный год | 14 656 | 21 653 | 29 314 | 41 865 | 41 953 | 41 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 187 | 11 547 | 14 345 | 19 105 | 19 778 | 13 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 546 | 2 609 | 1 671 | 4 091 | 3 394 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 697 | 10 001 | 11 736 | 17 434 | 15 687 | 9 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 469 | 10 106 | 14 969 | 22 760 | 22 175 | 28 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 908 | 1 546 | 3 888 | 1 671 | 4 091 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 459 | 9 697 | 10 001 | 10 457 | 17 434 | 15 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 036 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 212 | 5 949 | 27 132 | 38 333 | 39 599 | 27 445 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 909 | 934 | 12 046 | 138 | 3 315 | 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 714 | 3 046 | 11 283 | 899 | 1 994 | 1 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 187 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 036 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 846 | 1 212 | 5 948 | 27 132 | 38 333 | 39 599 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 1 909 | 935 | 12 046 | 138 | 3 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 951 | 3 714 | 3 046 | 11 283 | 899 | 1 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 388 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 436 | 78 | 140 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 696 | 6 663 | 7 224 | 7 497 | ||
| Прочее за предыдущий год | 799 | 366 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 393 | 226 | 184 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 393 | 226 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 436 | 140 | 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 696 | 6 663 | 7 224 | 7 497 | 4 698 | |
| Прочее за отчетный год | 366 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 388 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 110 | 13 171 | 7 110 | 7 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 889 | 941 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 170 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 292 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 236 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 296 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 060 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 236 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 893 | 20 498 | 26 977 | 20 309 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 893 | 20 498 | 26 977 | 20 309 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 893 | 20 498 | 26 977 | 20 309 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 893 | 20 498 | 26 977 | 20 309 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 292 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 889 | 941 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 903 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 338 | 34 053 | 43 379 | 41 809 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 160 | 33 977 | 41 955 | 41 809 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 178 | 76 | 1 424 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 632 | 87 648 | 64 121 | 39 906 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 466 | 36 161 | 9 753 | 9 671 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 918 | 5 393 | 5 193 | 4 830 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 034 | 10 516 | 39 394 | 16 128 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 214 | 29 977 | 575 | 255 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 036 | 1 183 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 000 | 1 183 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 036 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 319 | 169 105 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 319 | 77 105 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 410 | 129 746 | 19 527 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 420 | 808 600 | 1 508 145 | 969 760 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 420 | 808 600 | 1 508 145 | 969 760 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 010 | 678 854 | 1 488 618 | 971 689 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 533 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 010 | 674 321 | 1 488 618 | 971 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,5 млн ₽ | -30,1 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 450,4 млн ₽ | 382,8 млн ₽ | 363,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,21 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -7,9 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 574 дн. | 60 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.