Финансы ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 752 | 328 090 | 214 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 081 | 190 863 | 16 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 647 | 3 217 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 168 408 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 233 434 | 19 231 | 16 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 671 | 137 227 | 197 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 185 | 14 124 | 54 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 485 | 122 460 | 2 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 505 | 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 30 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 140 513 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 214 | 362 752 | 328 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 483 | 238 081 | 190 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 048 | 4 647 | 3 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 162 384 | 168 408 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 229 435 | 71 048 | 19 231 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 731 | 124 671 | 137 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 740 | 7 185 | 14 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 778 | 76 864 | 122 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 377 | 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 1 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 752 | 328 090 | 214 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 461 | 110 763 | 112 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 600 | 58 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 163 | 53 964 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 670 | 199 344 | 1 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 223 670 | 199 344 | 1 839 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 621 | 17 983 | 99 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 | 937 | 1 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 499 | 17 045 | 98 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 214 | 362 752 | 328 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 424 | 109 461 | 110 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 550 | 58 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 911 | 52 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 901 | 223 670 | 199 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 301 901 | 223 670 | 199 344 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 889 | 29 621 | 17 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 401 | 121 | 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 654 | 29 499 | 17 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 834 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 483 | 34 372 | 37 392 |
| Выручка за предыдущий год | 35 000 | 34 372 | 37 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 483 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 372 | 37 392 | 28 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 392 | 28 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 186 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 206 | 163 467 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 272 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 100 | 23 186 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 272 | 14 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 499 | 1 613 | 2 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 500 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 26 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 603 | 26 481 | 16 740 |
| Прочие доходы за отчетный год | 327 942 | 71 217 | 369 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 954 | 66 341 | 218 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 395 523 | 485 | 1 613 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 964 | 32 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 150 | 30 603 | 26 481 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 196 480 | 321 962 | 71 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 156 893 | 303 954 | 66 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 1 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 266 | 424 | 367 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 367 | 442 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 1 252 | 1 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 252 | 1 801 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 1 252 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 550 | 58 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 911 | 52 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 461 | 110 763 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 600 | 58 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 163 | 53 964 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 763 | 112 564 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 1 802 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 302 | 1 802 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 1 802 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 252 | 1 802 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 763 | 113 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 461 | 110 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 573 | 23 765 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 380 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | 23 765 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 429 | 278 999 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 096 | 2 520 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 390 | 123 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 943 | 276 356 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 672 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 466 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 206 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 787 | 373 749 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 160 223 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 414 | 213 526 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 362,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,31 |
| Рентабельность продаж | 20,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 248 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 395 дн. |
| Финансовый цикл | 949 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.