Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВИАКОМПАНИЯ "224 ЛЕТНЫЙ ОТРЯД", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВИАКОМПАНИЯ "224 ЛЕТНЫЙ ОТРЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 432 568 | 308 141 | 701 076 | 659 563 | 633 576 | 1 904 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 432 | 17 371 | 14 394 | 11 338 | 8 218 | 11 380 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 398 | 17 341 | 14 369 | 11 318 | 8 208 | 11 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 136 | 290 770 | 686 682 | 648 225 | 625 358 | 1 893 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 4 863 | 1 463 | 1 369 | 57 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 880 | 27 635 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 132 | 209 854 | 338 947 | 144 934 | 227 005 | 115 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 178 | 71 857 | 344 447 | 502 693 | 394 104 | 1 693 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 788 | 4 196 | 1 825 | 598 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 637 | 432 568 | 308 141 | 701 076 | 426 525 | 633 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 443 | 7 432 | 17 371 | 14 394 | 9 945 | 8 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 403 | 7 398 | 17 341 | 14 369 | 9 930 | 8 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 194 | 425 136 | 290 770 | 686 682 | 416 581 | 625 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 701 | 38 | 4 863 | 1 463 | 2 390 | 1 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 307 | 2 880 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 568 | 203 132 | 209 854 | 338 947 | 158 900 | 227 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 850 | 218 178 | 71 857 | 344 447 | 253 984 | 394 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 075 | 3 788 | 4 196 | 1 825 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 432 569 | 308 141 | 701 076 | 659 563 | 633 576 | 1 904 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 792 | 113 200 | 116 651 | 156 118 | 175 124 | 175 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 253 | 48 660 | 52 112 | 91 579 | 110 585 | 111 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 776 | 194 941 | 584 425 | 503 445 | 458 452 | 1 728 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 282 776 | 194 941 | 584 425 | 503 445 | 339 057 | 467 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 119 395 | 1 257 229 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 995 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 637 | 432 569 | 308 141 | 701 076 | 426 525 | 633 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 594 | 149 792 | 113 200 | 116 651 | 213 677 | 175 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 054 | 85 253 | 48 660 | 52 112 | 149 138 | 110 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 043 | 282 776 | 194 941 | 584 425 | 212 848 | 458 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 043 | 282 776 | 194 941 | 584 425 | 212 848 | 339 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 119 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 122 | 78 252 | 94 016 | 87 459 | 127 542 | 36 361 |
| Выручка за предыдущий год | 1 533 657 | 2 048 983 | 2 779 966 | 2 302 903 | 1 320 034 | 1 234 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 187 535 | 1 970 731 | 2 685 950 | 2 215 444 | 1 192 492 | 1 197 755 |
| Выручка за отчетный год | 2 048 983 | 2 779 966 | 2 302 903 | 1 933 393 | 1 234 116 | 2 464 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 252 | 94 016 | 87 459 | 79 352 | 36 361 | 37 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 529 | 51 439 | 14 572 | 3 448 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 723 | 42 577 | 72 887 | 75 904 | 77 320 | 102 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 970 731 | 2 685 950 | 2 215 444 | 1 854 041 | 1 197 755 | 2 427 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 429 | 44 529 | 51 439 | 14 572 | 74 982 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 693 | 33 723 | 42 577 | 72 887 | 52 560 | 77 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 603 | 48 805 | 54 318 | 59 758 | 1 110 | 2 794 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 220 | 641 | 408 | 97 | 8 857 | 38 299 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 032 | 62 353 | 238 059 | 177 119 | 54 355 | 72 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 178 | 65 628 | 198 721 | 120 906 | 21 143 | 42 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 253 | 33 603 | 48 805 | 54 318 | 99 283 | 1 110 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 162 | 1 220 | 641 | 408 | 105 | 8 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 230 | 39 032 | 62 353 | 238 059 | 58 485 | 54 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 568 | 51 178 | 65 628 | 198 721 | 34 289 | 21 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 054 | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 78 569 | 732 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 327 | 31 698 | 42 155 | 49 214 | 20 645 | 378 |
| Прочее за предыдущий год | 12 872 | 55 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 698 | 42 155 | 49 214 | 17 498 | 378 | 1 744 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 393 | 38 350 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 977 | 32 393 | ||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 40 | 241 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 42 019 | 732 | 1 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 42 019 | 732 | 1 050 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 054 | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 78 569 | 732 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 054 | 85 253 | 48 660 | 52 112 | 149 138 | 110 585 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 314 593 | 149 792 | 113 200 | 116 651 | 213 677 | 175 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 | 61 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 253 | 48 660 | 52 112 | 91 579 | 110 585 | 111 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 792 | 113 200 | 116 651 | 156 118 | 175 124 | 175 808 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 42 019 | 732 | 1 050 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 42 019 | 732 | 1 050 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 42 019 | 732 | 1 050 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 850 | 6 610 | 5 104 | 42 019 | 732 | 1 050 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 651 | 43 203 | 1 652 | 2 551 | 39 285 | 366 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 166 651 | 43 203 | 1 652 | 2 551 | 39 285 | 366 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 651 | 42 741 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 166 651 | 42 741 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 1 652 | 2 551 | 39 285 | 366 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 462 | 1 652 | 2 551 | 39 285 | 366 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 792 | 113 200 | 116 651 | 156 118 | 294 519 | 1 433 036 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 314 594 | 149 792 | 113 200 | 116 651 | 213 677 | 294 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 357 | 104 970 | 181 428 | 1 297 928 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 447 832 | 3 018 340 | 2 855 959 | 2 138 311 | 1 494 811 | 4 246 031 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 313 222 | 2 948 917 | 2 732 967 | 2 104 986 | 1 474 412 | 4 207 732 |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 610 | 69 423 | 122 992 | 33 325 | 20 399 | 38 299 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 546 937 | 3 160 266 | 2 681 602 | 2 033 341 | 1 313 383 | 2 948 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 120 697 | 2 971 364 | 2 512 311 | 1 878 911 | 1 238 493 | 2 845 114 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 495 | 24 778 | 46 040 | 48 372 | 60 727 | 96 259 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 709 | 52 220 | 39 701 | 15 567 | 637 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 386 036 | 111 904 | 83 550 | 90 491 | 14 163 | 7 367 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 567 | 12 330 | 300 | 176 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 567 | 12 330 | 300 | 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 | 1 652 | 2 220 | 39 285 | 366 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 462 | 1 652 | 2 220 | 39 285 | 366 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 405 | 102 574 | 142 143 | 1 297 562 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 397 | 100 185 | 55 671 | 1 380 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 119 395 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 264 125 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 264 125 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 126 291 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 126 291 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 126 291 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 257 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 432,6 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | 1,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 113,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,49 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,45 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,37 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.