Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 | 322 | 322 | 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 508 | 245 | 245 | 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 136 | 136 | 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 | 450 | 322 | 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 372 | 245 | 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 263 | 136 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 108 | 108 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 | 322 | 322 | 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 391 | 391 | 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 391 | 391 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 | 450 | 322 | 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 89 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 5 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 377 | 391 | 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 377 | 391 | 449 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 6 | 205 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 186 | 452 | 359 | 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 947 | 676 | 353 | 125 |
| Выручка за отчетный год | 452 | 359 | 330 | 1 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 330 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 330 | 35 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 676 | 353 | 1 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 6 | 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 14 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 193 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 42 | 14 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -274 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 586 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -62 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,63 | 0,63 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,62 | 0,62 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,23 | -0,23 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,8 % | -2,5 % | 102,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.