Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-РЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-РЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 823 722 | 1 936 912 | 2 029 407 | 3 735 539 | 3 107 843 | 5 119 616 | 5 320 982 | 6 365 685 | 6 680 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 407 886 | 1 411 169 | 1 347 432 | 2 751 032 | 1 492 012 | 3 653 609 | 3 824 258 | 4 578 801 | 4 966 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 407 886 | 1 411 169 | 1 347 337 | 2 750 880 | 1 490 631 | 3 208 679 | 3 203 635 | 3 668 387 | 3 806 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 285 524 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 152 | 1 381 | 444 930 | 620 623 | 910 414 | 874 323 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 415 836 | 525 743 | 681 975 | 984 507 | 1 615 831 | 1 466 007 | 1 496 724 | 1 786 884 | 1 714 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 14 | 7 681 | 3 | 203 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 242 018 | 238 026 | 203 136 | 409 292 | 336 927 | 104 685 | 34 994 | 32 354 | 25 738 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 275 | 275 556 | 425 987 | 490 885 | 1 183 555 | 1 110 379 | 1 112 512 | 1 421 254 | 1 416 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 500 | 195 500 | 45 500 | 45 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 470 | 12 128 | 52 104 | 81 772 | 31 634 | 33 970 | 282 984 | 277 133 | 267 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 33 | 102 | 2 544 | 18 215 | 13 792 | 20 734 | 10 640 | 4 730 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 947 562 | 1 823 722 | 1 936 912 | 2 029 407 | 2 989 633 | 4 547 254 | 5 119 615 | 5 320 982 | 6 365 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 473 325 | 1 407 886 | 1 411 169 | 1 347 432 | 1 677 497 | 3 030 638 | 3 653 609 | 3 824 258 | 4 578 801 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 473 325 | 1 407 886 | 1 411 169 | 1 347 337 | 1 676 793 | 3 030 360 | 3 208 679 | 3 203 635 | 3 668 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 704 | 278 | 444 930 | 620 623 | 910 414 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 474 237 | 415 836 | 525 743 | 681 975 | 1 312 136 | 1 516 616 | 1 466 006 | 1 496 724 | 1 786 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 646 | 994 | 7 681 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 420 | 242 018 | 238 026 | 203 136 | 333 731 | 226 223 | 104 685 | 34 994 | 32 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 534 | 170 275 | 275 556 | 425 987 | 820 824 | 1 183 555 | 1 110 379 | 1 112 512 | 1 421 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 500 | 45 500 | 195 500 | 45 500 | 45 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 678 | 3 470 | 12 128 | 52 104 | 111 389 | 31 634 | 33 970 | 282 984 | 277 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 72 | 33 | 102 | 21 698 | 29 704 | 13 791 | 20 734 | 10 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 823 722 | 1 936 912 | 2 029 407 | 3 735 539 | 3 107 843 | 5 119 616 | 5 320 982 | 6 365 685 | 6 680 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 134 | 103 371 | 146 915 | 531 737 | 681 361 | 1 578 277 | 1 053 100 | 1 419 535 | 1 178 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 634 | 102 871 | 146 415 | 531 237 | 680 861 | 1 577 777 | 1 052 600 | 1 419 035 | 1 178 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 724 | 15 610 | 20 531 | 2 899 342 | 1 763 547 | 3 149 598 | 3 684 622 | 4 121 885 | 3 954 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 145 | 601 930 | 948 700 | 817 656 | 892 072 | 1 085 946 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 724 | 15 610 | 20 531 | 25 696 | 41 484 | 529 836 | 652 603 | 956 380 | 876 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 654 501 | 1 120 133 | 1 671 062 | 2 214 363 | 2 273 433 | 1 992 414 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 736 864 | 1 817 930 | 1 861 961 | 304 460 | 662 934 | 391 741 | 583 260 | 824 265 | 1 547 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 940 | 18 000 | 30 000 | 105 922 | 79 367 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 924 | 1 799 930 | 1 831 961 | 249 299 | 662 934 | 391 741 | 583 260 | 718 343 | 1 468 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 161 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 947 562 | 1 823 722 | 1 936 912 | 2 029 407 | 2 989 633 | 4 547 254 | 5 119 615 | 5 320 982 | 6 365 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 300 | 76 134 | 103 371 | 146 915 | 734 699 | 1 722 910 | 1 578 284 | 1 053 100 | 1 419 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 800 | 75 634 | 102 871 | 146 415 | 734 199 | 1 722 410 | 1 577 784 | 1 052 600 | 1 419 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 769 | 10 724 | 15 610 | 20 531 | 1 755 129 | 2 161 410 | 3 149 597 | 3 684 622 | 3 628 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 297 740 | 601 930 | 948 700 | 817 656 | 892 072 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 769 | 10 724 | 15 610 | 20 531 | 29 971 | 111 535 | 529 836 | 652 603 | 956 380 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 418 | 1 447 945 | 1 671 062 | 2 214 363 | 1 779 874 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 893 493 | 1 736 864 | 1 817 930 | 1 861 961 | 499 804 | 662 934 | 391 734 | 583 260 | 1 317 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 489 | 2 940 | 18 000 | 30 000 | 105 922 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 882 004 | 1 733 924 | 1 799 930 | 1 831 961 | 499 804 | 662 934 | 391 734 | 583 260 | 1 211 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 440 | 69 741 | 61 884 | 82 283 | 491 775 | 216 079 | 351 208 | 724 747 | 1 695 516 |
| Выручка за предыдущий год | 2 011 869 | 1 689 013 | 2 604 780 | 2 957 852 | 4 753 139 | 4 378 039 | 5 424 786 | 5 962 114 | 7 551 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 970 429 | 1 619 272 | 2 542 896 | 2 875 569 | 4 261 364 | 4 161 960 | 5 073 578 | 5 237 367 | 5 856 329 |
| Выручка за отчетный год | 1 689 013 | 2 604 780 | 2 957 852 | 3 351 738 | 4 378 039 | 5 424 786 | 5 962 114 | 7 551 845 | 7 111 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 741 | 61 884 | 82 283 | 541 599 | 216 079 | 351 208 | 724 747 | 1 695 516 | 842 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 018 | 40 716 | 56 656 | 482 654 | 98 281 | 260 962 | 592 638 | 1 482 816 | 546 358 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 723 | 21 168 | 25 627 | 58 945 | 117 798 | 90 246 | 132 109 | 212 700 | 296 594 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 619 272 | 2 542 896 | 2 875 569 | 2 810 139 | 4 161 960 | 5 073 578 | 5 237 367 | 5 856 329 | 6 268 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 234 | 48 018 | 40 716 | 56 656 | 194 848 | 98 281 | 260 962 | 592 638 | 1 482 816 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 206 | 21 723 | 21 168 | 25 627 | 296 927 | 117 798 | 90 246 | 132 109 | 212 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 925 | 34 206 | 54 052 | 481 026 | 104 106 | 63 716 | 118 247 | 1 076 294 | 338 870 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 368 | 4 550 | 4 851 | 4 562 | 16 045 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 893 | 4 935 | 4 201 | 5 762 | 34 454 | 273 322 | 306 319 | 422 663 | 645 936 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 774 | 1 520 | 141 369 | 871 130 | 119 589 | 499 265 | 1 246 270 | 406 046 | 521 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 974 | 3 095 | 139 772 | 866 996 | 81 678 | 427 739 | 1 419 193 | 394 467 | 98 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 113 | 35 925 | 34 206 | 54 052 | 177 559 | 104 106 | 63 716 | 118 247 | 1 076 293 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 003 | 2 368 | 4 550 | 4 851 | 4 562 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 711 | 5 893 | 4 935 | 4 201 | 28 821 | 34 454 | 273 322 | 306 319 | 422 663 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 161 | 30 774 | 1 520 | 141 369 | 93 197 | 119 589 | 499 265 | 1 246 270 | 163 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 36 974 | 3 095 | 139 772 | 84 668 | 81 678 | 427 739 | 1 419 193 | 151 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 540 | 27 834 | 27 237 | 43 544 | 140 948 | 80 355 | 72 017 | 12 607 | 766 434 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 565 | 2 088 | 2 083 | 5 920 | 8 672 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 008 | 6 003 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 238 | 7 014 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 088 | 2 083 | 5 920 | 91 095 | 8 672 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 457 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 32 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 003 | 4 886 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 56 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 238 | 7 014 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 834 | 27 237 | 43 544 | 384 822 | 80 355 | 72 017 | 12 607 | 766 434 | 259 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 834 | 27 237 | 43 544 | 384 822 | 80 355 | 72 017 | 12 607 | 766 434 | 259 278 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 540 | 27 834 | 27 237 | 43 544 | 140 948 | 80 355 | 72 017 | 12 607 | 766 434 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 800 | 75 634 | 102 871 | 146 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 300 | 76 134 | 103 371 | 146 915 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 634 | 102 871 | 146 415 | 531 237 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 134 | 103 371 | 146 915 | 531 737 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 835 | 27 237 | 43 544 | 384 822 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 835 | 27 237 | 43 544 | 384 822 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 835 | 27 237 | 43 544 | 384 822 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 835 | 27 237 | 43 544 | 384 822 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 134 | 103 371 | 146 915 | 531 737 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 299 | 76 134 | 103 371 | 146 915 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 907 | 58 892 | 206 528 | 152 355 | 84 823 | 639 542 | 250 165 | 262 116 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 589 853 | 2 061 510 | 2 797 680 | 3 739 497 | 4 278 301 | 5 759 299 | 6 904 522 | 8 031 029 | 7 977 327 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 589 790 | 2 060 207 | 2 781 905 | 3 706 178 | 4 254 425 | 5 731 209 | 6 818 222 | 7 973 133 | 7 912 555 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 1 303 | 15 775 | 33 319 | 23 876 | 28 090 | 86 300 | 57 896 | 64 772 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 946 | 2 002 618 | 2 591 152 | 3 587 142 | 4 462 920 | 5 674 476 | 6 264 980 | 7 780 864 | 7 715 211 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 472 086 | 1 955 991 | 2 560 286 | 3 460 600 | 4 291 552 | 5 449 024 | 5 805 287 | 7 071 239 | 7 184 230 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 941 | 4 464 | 5 941 | 7 492 | 21 428 | 27 186 | 60 452 | 80 748 | 143 274 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 756 | 2 860 | 3 034 | 917 | 34 454 | 91 998 | 102 092 | 152 996 | 261 138 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 190 | 2 051 | 6 032 | 89 026 | 8 969 | 6 402 | 144 504 | 321 621 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 973 | 37 252 | 15 859 | 29 107 | 106 517 | 99 866 | 152 645 | 154 260 | 22 104 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 301 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 301 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 777 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 285 384 | 1 457 974 | 765 185 | 291 145 | 1 138 145 | 797 420 | 425 000 | 1 611 135 | 3 106 136 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 285 384 | 1 457 974 | 765 185 | 291 145 | 1 138 145 | 797 420 | 425 000 | 1 611 135 | 3 106 136 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 383 139 | 1 508 205 | 931 737 | 413 832 | 1 033 368 | 879 888 | 815 829 | 1 867 151 | 3 378 141 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 113 940 | 184 453 | 275 910 | 357 788 | 377 714 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 293 933 | 1 422 806 | 753 185 | 102 169 | 833 955 | 450 650 | 406 044 | 1 430 796 | 2 938 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 206 | 85 399 | 178 552 | 311 663 | 85 473 | 244 785 | 133 875 | 78 567 | 61 609 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 | 8 661 | 39 976 | 29 668 | 2 355 | 249 014 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 87 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | 5,96 млрд ₽ | 7,55 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 80,4 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 766,4 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,11 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | 6,37 млрд ₽ | 6,68 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 681,4 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,9 % | +9,9 % | +26,7 % | -5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 3,74 | 2,57 | 2,17 | 1,11 | 1,24 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 3,42 | 2,47 | 2,12 | 1,09 | 1,03 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,59 | 0,56 | 0,39 | 0,17 | 0,64 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,31 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,56 | 2,24 | 4,05 | 3,48 | 4,67 | 1,03 ▼ | 1,90 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 4,8 % | 9,9 % | 19,6 % | 7,7 % | 2,8 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,3 % | 0,2 % | 10,1 % | 3,6 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,4 % | 0,2 % | 12,0 % | 3,9 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 4,6 % | 1,2 % | 54,0 % | 22,0 % | 6,0 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,06 | 1,19 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 75 дн. | 68 дн. | 69 дн. | 73 дн. | 67 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 28 дн. | 41 дн. | 45 дн. | 85 дн. | 78 дн. ▼ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | 41 дн. | 47 дн. | 27 дн. | 24 дн. | -13 дн. | 7 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,73 | 0,61 | 0,54 | 0,10 | 0,28 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,25 | 2,93 | 2,18 | 3,16 | 1,30 | 2,61 ▼ | 1,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2482).