Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ТЕХНИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 863 | 38 999 | 42 771 | 48 988 | 80 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 839 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 599 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 155 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 828 | 38 999 | 42 771 | 48 988 | 79 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 648 | 33 986 | 33 718 | 42 520 | 48 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 468 | 373 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 278 | 4 195 | 5 102 | 973 | 16 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 247 | 763 | 3 919 | 5 422 | 14 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 187 | 55 | 32 | 73 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 032 | 93 863 | 38 999 | 42 771 | 48 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 963 | 93 828 | 38 999 | 42 771 | 48 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 916 | 42 648 | 33 986 | 33 718 | 42 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 248 | 468 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 261 | 13 278 | 4 195 | 5 102 | 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 017 | 33 247 | 763 | 3 919 | 5 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 521 | 4 187 | 55 | 32 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 863 | 38 999 | 42 771 | 48 988 | 80 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 830 | 7 160 | 10 032 | 18 411 | 41 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 820 | 7 150 | 10 022 | 18 401 | 41 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 033 | 31 839 | 32 739 | 30 577 | 39 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 074 | 10 073 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 959 | 31 839 | 32 485 | 30 323 | 28 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 254 | 254 | 681 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 032 | 93 863 | 38 999 | 42 771 | 48 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 253 | 4 830 | 7 160 | 10 032 | 18 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 243 | 4 820 | 7 150 | 10 022 | 18 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 779 | 89 033 | 31 839 | 32 739 | 30 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 612 | 51 074 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 135 | 37 959 | 31 839 | 32 485 | 30 323 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 254 | 254 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 416 | 22 636 | 23 140 | 19 353 | 33 516 |
| Выручка за предыдущий год | 308 740 | 165 219 | 201 207 | 121 803 | 113 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 324 | 142 583 | 178 067 | 102 450 | 79 663 |
| Выручка за отчетный год | 165 219 | 201 207 | 121 803 | 113 179 | 191 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 636 | 23 140 | 19 353 | 33 516 | 58 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 208 | 2 222 | 2 984 | 12 076 | 33 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 688 | 10 166 | 7 149 | 9 784 | 16 053 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 740 | 10 752 | 9 220 | 11 656 | 9 723 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 583 | 178 067 | 102 450 | 79 663 | 133 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 488 | 7 208 | 2 222 | 2 984 | 12 076 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 963 | 10 688 | 10 166 | 7 149 | 9 784 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 965 | 4 740 | 10 752 | 9 220 | 11 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 733 | 2 952 | 3 754 | 10 480 | 30 829 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 71 | 37 | 30 | 138 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 732 | 1 477 | 563 | 833 | 823 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 345 | 12 368 | 7 023 | 2 198 | 4 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 112 | 10 232 | 5 727 | 2 991 | 6 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 733 | 2 952 | 3 754 | 10 480 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 24 | 71 | 37 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 732 | 1 477 | 563 | 833 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 138 | 5 345 | 12 368 | 7 023 | 2 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 020 | 11 112 | 10 232 | 5 727 | 2 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 156 | 622 | 842 | 2 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 622 | 842 | 2 101 | 6 230 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 91 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 91 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | ||||
| Прочее за отчетный год | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 | 24 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 | 24 673 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | 4 820 | 7 150 | 10 022 | 18 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 253 | 4 830 | 7 160 | 10 032 | 18 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 820 | 7 150 | 10 022 | 18 401 | 41 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 830 | 7 160 | 10 032 | 18 411 | 41 084 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 | 24 673 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 | 24 673 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 | 24 673 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 577 | 2 330 | 2 872 | 8 379 | 24 673 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 830 | 7 160 | 10 286 | 18 666 | 41 765 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 253 | 4 830 | 7 160 | 10 286 | 18 666 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 534 | 18 516 | 3 156 | 1 498 | 1 922 |
| Поступления – всего за отчетный год | 190 419 | 375 624 | 230 280 | 149 196 | 192 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 393 | 247 442 | 138 517 | 122 554 | 171 141 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 128 182 | 91 763 | 26 642 | 21 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 189 885 | 357 108 | 227 124 | 147 698 | 190 824 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 145 | 199 689 | 113 749 | 122 367 | 163 748 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 070 | 8 641 | 10 497 | 12 245 | 15 562 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 771 | 1 551 | 563 | 833 | 750 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 790 | 8 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 777 | 139 774 | 100 257 | 6 781 | 2 334 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 1 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 619 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 500 | 53 322 | 30 888 | 8 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 500 | 26 661 | 15 444 | 34 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 500 | 26 661 | 15 444 | 34 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 51 000 | 26 661 | 15 444 | 26 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 51 000 | 26 661 | 15 444 | 24 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 034 | 3 156 | 1 503 | 9 304 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 196 |