Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМВООРУЖЕНИЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМВООРУЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 035 405 | 24 888 195 | 24 822 855 | 17 862 682 | 5 137 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 486 406 | 24 510 761 | 24 355 788 | 17 405 807 | 4 801 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 317 | 364 | 4 617 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 029 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 474 321 | 24 474 221 | 24 249 812 | 16 126 145 | 3 180 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 085 | 36 049 | 105 659 | 1 279 298 | 1 612 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 548 999 | 377 434 | 467 067 | 456 875 | 335 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 412 | 365 | 2 304 | 2 898 | 7 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 1 794 | 271 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 635 | 214 225 | 236 600 | 236 403 | 206 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 700 | 31 808 | 25 808 | 138 320 | 39 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 235 | 111 346 | 194 456 | 71 352 | 82 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 895 | 7 899 | 7 631 | 200 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 801 687 | 25 092 161 | 24 879 312 | 24 822 976 | 18 058 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 381 180 | 24 487 385 | 24 513 454 | 24 355 788 | 17 421 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 317 | 275 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 376 000 | 24 474 321 | 24 474 221 | 24 249 812 | 16 126 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 180 | 13 064 | 38 742 | 105 659 | 1 294 828 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 277 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 507 | 604 776 | 365 858 | 467 188 | 637 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 965 | 2 134 | 2 304 | 1 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 1 794 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 232 | 479 331 | 210 876 | 233 799 | 308 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 300 | 26 700 | 31 808 | 28 730 | 218 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 410 | 68 235 | 111 346 | 194 456 | 109 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 529 | 29 529 | 7 899 | 7 899 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 035 405 | 24 888 195 | 24 822 855 | 17 862 682 | 5 137 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 510 967 | 24 557 015 | 24 477 229 | 17 498 390 | 4 823 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 376 000 | 24 474 221 | 24 474 221 | 24 474 221 | 22 116 772 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 893 | 7 212 | 7 212 | 7 212 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 074 | 75 582 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 208 | 127 | 37 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 208 | 127 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 524 436 | 330 972 | 345 499 | 364 255 | 313 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 878 | 262 685 | 264 056 | 266 709 | 239 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 263 558 | 57 016 | 68 112 | 81 382 | 69 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 564 | 5 622 | 5 266 | 4 411 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 707 | 7 707 | 10 898 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 801 687 | 25 092 160 | 24 879 312 | 24 822 976 | 18 058 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 513 852 | 22 509 499 | 24 548 339 | 24 477 349 | 17 562 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 376 000 | 22 376 000 | 24 474 221 | 24 474 221 | 22 116 772 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 212 | 7 212 | 7 212 | 7 212 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 852 | 126 287 | 66 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 900 | 2 | 127 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 935 | 2 582 659 | 330 973 | 345 500 | 496 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 878 | 262 685 | 264 056 | 392 403 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 918 | 2 293 087 | 57 016 | 68 113 | 94 658 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 000 | 3 564 | 5 623 | 4 558 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 28 694 | 7 707 | 7 708 | 4 410 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 813 | 56 748 | 63 012 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 813 | 17 479 | 183 499 | 56 748 | 103 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 233 | 305 565 | 40 544 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 479 | 183 499 | 56 748 | 83 784 | 102 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 748 | 55 403 | 90 498 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 325 | 173 416 | 151 452 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 340 | 297 121 | 28 381 | 11 574 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 317 | 174 325 | 140 044 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 888 | 204 214 | 192 180 | 525 491 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 028 | 1 955 | 1 909 | 11 767 | 29 356 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 2 707 | 2 677 | 2 844 | 18 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 801 | 680 | 373 945 | 2 390 948 | 8 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 923 | 10 676 | 597 414 | 8 269 277 | 13 540 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 633 | 48 854 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 193 552 | 50 888 | 204 214 | 136 073 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 569 | 1 028 | 1 955 | 2 029 | 17 696 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | 878 | 2 707 | 2 677 | 3 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 801 | 680 | 375 570 | 30 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 578 | 5 923 | 13 808 | 599 039 | 55 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 231 | 64 421 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 127 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 598 | 7 883 | 26 497 | 66 917 | 15 530 |
| Прочее за предыдущий год | 300 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 270 | 14 706 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 395 | 9 487 | 39 270 | 27 472 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 206 | 127 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 905 | 22 985 | 66 917 | 1 173 640 | 317 309 |
| Прочее за отчетный год | 300 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 231 | 64 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 376 000 | 22 376 000 | 24 474 221 | 24 474 221 | 22 116 772 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 212 | 7 212 | 7 212 | 7 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 852 | 126 287 | 66 906 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 513 852 | 22 509 499 | 24 548 339 | 24 477 349 | 17 562 811 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 376 000 | 24 474 221 | 24 474 221 | 24 474 221 | 22 116 772 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 893 | 7 212 | 7 212 | 7 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 074 | 75 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 510 967 | 24 557 015 | 24 477 229 | 17 498 390 | 4 823 775 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 927 | 50 703 | 71 110 | 4 621 510 | 12 739 035 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 927 | 50 703 | 71 110 | 6 978 959 | 12 739 035 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 927 | 50 703 | 71 110 | 4 621 510 | 12 739 035 |
| Убыток (ИТОГО) | 32 927 | 50 703 | 71 110 | 4 621 510 | 12 739 035 |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 357 449 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 893 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 212 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 510 967 | 24 557 015 | 24 477 229 | 17 498 390 | 4 823 775 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 513 852 | 22 509 499 | 24 548 339 | 24 477 349 | 17 562 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 319 | 72 794 | 63 418 | 58 417 | 53 994 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 124 | 56 319 | 54 586 | 55 763 | 49 016 |
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | 16 475 | 8 832 | 2 654 | 4 978 |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 218 | 205 521 | 178 132 | 238 203 | 298 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 508 | 89 656 | 35 752 | 42 714 | 50 678 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 469 | 71 277 | 98 117 | 107 275 | 129 393 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 900 | 506 | 2 745 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 235 | 43 688 | 43 757 | 88 214 | 103 966 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 175 639 | 193 347 | 145 584 | 382 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 465 | 214 322 | 226 347 | 223 715 | 520 892 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 63 009 | 35 936 | 90 142 | 9 282 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 465 | 151 313 | 190 411 | 133 573 | 511 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 530 | 38 683 | 33 000 | 78 131 | 138 465 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 841 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 192 530 | 38 683 | 33 000 | 78 131 | 132 624 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 251 788 | 199 | 4 477 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 314 | 199 | 5 263 | 11 149 | 91 926 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 264 500 | 86 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 814 | 199 | 5 263 | 11 149 | 5 426 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 526 | 786 | 100 052 | 256 041 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 400 | 786 | 255 531 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 100 052 | 510 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 111 | 83 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,9 млн ₽ | -50,7 млн ₽ | -71,1 млн ₽ |
| Активы | 25,04 млрд ₽ | 24,89 млрд ₽ | 24,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 1,14 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,08 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,43 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.