Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 628 463 | 5 031 230 | 4 590 219 | 4 813 755 | 4 951 942 | 4 170 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 621 227 | 4 098 518 | 3 427 996 | 3 442 250 | 3 592 269 | 3 279 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 588 | 4 524 | 2 530 | 1 256 | 865 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 498 917 | 545 235 | 515 641 | 370 572 | 855 972 | 1 212 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 581 | 523 | 465 | 407 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 121 083 | 3 531 176 | 2 865 651 | 3 032 002 | 2 670 788 | 1 925 670 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 227 | 19 937 | 41 657 | 36 681 | 63 846 | 139 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 007 236 | 932 712 | 1 162 223 | 1 371 505 | 1 359 673 | 891 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 149 | 89 218 | 207 541 | 546 997 | 774 164 | 329 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 768 | 7 330 | 927 | 5 985 | 1 683 | 971 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 964 | 295 330 | 323 182 | 547 169 | 409 536 | 445 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 803 | 40 671 | 26 927 | 120 227 | 60 721 | 65 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 728 027 | 496 305 | 596 935 | 145 277 | 108 437 | 48 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 525 | 3 857 | 6 711 | 5 851 | 5 132 | 2 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 683 444 | 3 628 463 | 5 031 230 | 4 631 684 | 4 813 755 | 4 951 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 747 229 | 2 621 227 | 4 098 518 | 3 427 996 | 3 442 250 | 3 592 269 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 588 | 4 524 | 2 530 | 1 256 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 498 917 | 545 235 | 515 641 | 370 572 | 855 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 581 | 523 | 465 | 407 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 747 000 | 2 121 083 | 3 531 176 | 2 865 651 | 3 032 002 | 2 670 788 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 1 227 | 19 937 | 41 657 | 36 681 | 63 846 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 936 215 | 1 007 236 | 932 712 | 1 203 689 | 1 371 505 | 1 359 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 87 149 | 89 218 | 248 760 | 546 997 | 774 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 8 768 | 7 330 | 927 | 5 985 | 1 683 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 393 | 86 964 | 295 330 | 323 182 | 547 169 | 409 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 000 | 88 803 | 40 671 | 26 927 | 120 227 | 60 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 489 | 728 027 | 496 305 | 596 935 | 145 277 | 108 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 7 525 | 3 857 | 6 958 | 5 851 | 5 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 628 463 | 5 031 230 | 4 590 219 | 4 813 755 | 4 951 942 | 4 170 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 445 649 | 4 676 755 | 3 668 762 | 3 927 144 | 3 977 909 | 3 421 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 121 000 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 008 | 7 121 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 133 | 30 533 | 30 533 | 557 158 | 925 452 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 872 | 872 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 231 | 2 348 | 2 174 | 12 221 | 16 207 | 4 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 231 | 2 348 | 2 174 | 12 221 | 16 207 | 4 255 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 583 | 352 127 | 919 282 | 874 390 | 957 826 | 744 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 935 | 35 047 | 37 935 | 39 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 271 | 338 811 | 871 589 | 824 873 | 907 838 | 732 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 377 | 13 316 | 12 646 | 11 582 | 10 622 | 12 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 683 444 | 3 628 463 | 5 031 230 | 4 631 684 | 4 813 755 | 4 951 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 605 734 | 3 445 649 | 4 676 755 | 3 701 935 | 3 927 144 | 3 977 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 121 000 | 7 121 000 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 133 | 30 533 | 30 533 | 557 158 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 872 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 484 734 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 337 | 2 231 | 2 348 | 10 467 | 12 221 | 16 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 337 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 231 | 2 348 | 10 467 | 12 221 | 16 207 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 | 180 583 | 352 127 | 919 282 | 874 390 | 957 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 935 | 35 047 | 37 935 | 39 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 130 271 | 338 811 | 871 589 | 824 873 | 907 838 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 377 | 13 316 | 12 646 | 11 582 | 10 622 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 028 | 35 293 | 161 332 | 25 819 | 15 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 028 | 140 590 | 474 899 | 502 465 | 560 509 | 569 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 297 | 313 567 | 525 808 | 534 690 | 553 767 | |
| Выручка за отчетный год | 140 590 | 474 899 | 502 465 | 560 509 | 569 028 | 859 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 293 | 161 332 | 172 261 | 25 819 | 15 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 971 | 104 935 | 90 878 | 86 543 | 124 445 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 856 | 241 737 | 226 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 297 | 313 567 | 330 204 | 534 690 | 553 767 | 946 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 971 | 106 761 | 90 878 | 86 543 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 964 | 101 856 | 241 737 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 181 473 | 240 535 | 95 589 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 93 | 11 | 20 | 237 | 47 649 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 286 | 53 940 | 43 256 | 35 453 | 17 601 | 7 672 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 371 | 2 887 | 1 432 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 848 203 | 1 429 503 | 77 708 | 431 063 | 410 405 | 29 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 027 236 | 139 605 | 989 737 | 158 055 | 259 940 | 302 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 609 438 | 1 181 473 | 240 535 | 95 589 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 93 | 11 | 20 | 237 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 206 | 37 286 | 53 940 | 43 256 | 35 453 | 17 601 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 371 | 2 887 | 1 432 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 028 065 | 1 848 203 | 1 429 503 | 77 708 | 431 063 | 410 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 897 | 4 027 236 | 139 605 | 990 006 | 158 055 | 259 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 435 | 1 199 273 | 225 209 | 98 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 947 | 591 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 349 | 116 | 5 573 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 025 | 18 709 | 21 720 | 8 764 | ||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 166 | 793 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 441 367 | 254 888 | 192 190 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | 441 367 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 349 | 116 | 1 754 | 11 955 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 025 | 18 709 | 21 720 | 4 976 | 8 764 | 63 595 |
| Прочее за отчетный год | 166 | 793 | 32 | 8 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 231 406 | 225 209 | 329 353 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 273 | 225 209 | 98 412 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 32 133 | 230 941 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 487 435 | 1 231 406 | 225 209 | 329 353 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 133 | 230 941 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 121 000 | 7 121 000 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 133 | 30 533 | 30 533 | 557 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 872 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 734 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 605 734 | 3 445 649 | 4 676 755 | 3 701 935 | 3 927 144 | 3 977 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 121 000 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 005 | 7 121 008 | 7 121 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 133 | 30 533 | 30 533 | 557 159 | 925 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 872 | 872 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 445 649 | 4 676 755 | 3 668 762 | 3 927 144 | 3 977 909 | 3 421 177 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | 3 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 635 811 | 32 133 | 526 626 | 606 925 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 872 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 239 | 1 199 272 | 225 209 | 125 454 | 45 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 995 050 | 1 231 410 | 225 209 | 652 955 | 606 970 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 272 | 225 209 | 98 412 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 199 272 | 225 209 | 98 412 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 32 133 | 230 941 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 32 133 | 230 941 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | 3 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | 3 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 635 811 | 295 685 | 606 925 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 872 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 239 | 27 042 | 45 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 995 050 | 323 599 | 606 970 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 819 000 | 1 601 | 238 632 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 135 | 305 | 1 006 391 | 602 190 | 925 070 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 155 135 | 305 | 1 007 992 | 602 190 | 1 163 702 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 208 323 | 305 | 1 006 391 | 354 040 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 208 323 | 305 | 1 006 391 | 354 040 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 601 | 238 632 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 601 | 238 632 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 819 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 953 | 602 190 | 571 030 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 824 953 | 602 190 | 571 030 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 859 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 121 859 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 445 649 | 4 676 755 | 3 668 762 | 3 927 144 | 3 977 909 | 3 421 177 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 605 734 | 3 445 649 | 4 676 755 | 3 701 935 | 3 927 144 | 3 977 909 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 555 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 182 | 692 413 | 970 461 | 534 761 | 643 740 | 572 620 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 542 | 613 005 | 439 554 | 415 109 | 531 588 | 424 108 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 581 | 70 460 | 74 788 | 68 000 | 106 173 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 059 | 2 285 | 85 633 | 4 362 | 112 152 | 42 339 |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 442 | 855 028 | 717 906 | 1 003 398 | 786 720 | 728 344 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 777 | 417 027 | 335 816 | 629 979 | 366 363 | 338 465 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 352 | 291 730 | 271 308 | 182 398 | 331 189 | 336 837 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 203 | 1 303 | 4 | 3 814 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 110 | 26 136 | 212 | 2 226 | 89 168 | 53 042 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 771 712 | 179 116 | 41 657 | 53 486 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 126 | 38 424 | 5 408 | 10 423 868 | 67 836 | 76 195 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 153 | 2 227 | 245 979 | 67 104 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 181 | 696 | 73 356 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 126 | 38 271 | 20 | 36 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 000 | 2 839 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 414 | 62 596 | 20 496 | 10 244 752 | 26 179 | 22 709 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 394 | 28 824 | 15 386 | 20 240 | 6 179 | 4 416 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 969 | 33 772 | 2 904 | 762 | 20 000 | 18 293 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 051 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 483 | 41 986 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 430 771 | 173 023 | 58 616 | 166 363 | 5 560 689 | 67 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 67 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 430 771 | 5 560 689 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 685 | 217 958 | 195 453 | 328 500 | 5 496 206 | 25 014 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 859 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 44 935 | 185 279 | 156 810 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 826 | 5 496 206 | 25 014 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 685 538 | 100 630 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -1,01 млрд ₽ | 225,2 млн ₽ |
| Активы | 5,03 млрд ₽ | 4,59 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 1,26 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 0,68 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | -21,9 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 229 дн. | 373 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 394 дн. | 963 дн. | 563 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.