Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТАЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 771 | 33 066 | 29 560 | 30 583 | 70 954 | 57 482 | 60 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 711 | 756 | 1 000 | 288 | 2 081 | 1 492 | 2 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 707 | 747 | 440 | 268 | 2 057 | 1 362 | 1 682 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 560 | 20 | 24 | 130 | 381 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 060 | 32 310 | 28 560 | 30 295 | 68 873 | 55 989 | 58 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 507 | 1 105 | 1 573 | 1 126 | 2 407 | 4 076 | 3 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 276 | 10 687 | 12 640 | 13 276 | 33 002 | 26 907 | 31 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 040 | 1 195 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 277 | 8 967 | 6 690 | 11 813 | 22 293 | 21 266 | 21 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 548 | 7 654 | 3 037 | 11 171 | 2 545 | 1 485 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 076 | 41 771 | 33 066 | 29 560 | 30 583 | 70 954 | 57 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 452 | 1 711 | 756 | 1 000 | 288 | 2 081 | 1 492 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 451 | 1 707 | 747 | 440 | 268 | 2 057 | 1 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 560 | 20 | 24 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 624 | 40 060 | 32 310 | 28 560 | 30 295 | 68 872 | 55 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 879 | 1 507 | 1 105 | 1 573 | 1 126 | 2 406 | 4 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 138 | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 221 | 9 852 | 10 687 | 12 640 | 13 276 | 33 002 | 26 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 195 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 524 | 7 277 | 8 967 | 6 690 | 11 813 | 22 293 | 21 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 286 | 11 548 | 7 654 | 3 037 | 11 171 | 2 545 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 771 | 33 066 | 29 560 | 30 583 | 70 954 | 57 481 | 60 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 826 | 2 484 | 9 003 | 2 396 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 22 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 776 | 2 434 | 8 953 | 2 323 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 276 | 2 161 | 4 | 3 | 25 | 28 | 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 275 | 2 160 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 3 | 25 | 28 | 137 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 455 | 28 079 | 31 050 | 28 096 | 61 926 | 55 057 | 60 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 079 | 120 | 2 032 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 376 | 27 959 | 29 018 | 28 096 | 61 926 | 53 135 | 57 938 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 922 | 2 388 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 076 | 41 771 | 33 066 | 29 560 | 30 583 | 70 954 | 57 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | 2 826 | 2 484 | 9 003 | 2 396 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 776 | 2 434 | 8 953 | 2 323 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 717 | 14 276 | 2 161 | 4 | 3 | 25 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 715 | 14 275 | 2 160 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 28 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 053 | 28 455 | 28 079 | 31 050 | 28 096 | 61 926 | 55 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 079 | 120 | 2 032 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 053 | 26 376 | 27 959 | 29 018 | 28 096 | 61 926 | 53 135 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 922 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 746 | 4 025 | 10 000 | 11 972 | 16 898 | 6 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 154 041 | 160 843 | 167 254 | 177 892 | 185 410 | 297 619 | 322 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 705 | 156 818 | 157 254 | 181 123 | 173 438 | 280 721 | 316 586 |
| Выручка за отчетный год | 160 843 | 167 254 | 177 892 | 185 410 | 297 619 | 322 885 | 340 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 000 | 11 972 | 16 898 | 6 299 | 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 000 | 11 972 | 16 898 | 6 299 | 659 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 818 | 157 254 | 181 123 | 173 438 | 280 721 | 316 586 | 339 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 025 | 10 000 | 11 972 | 16 898 | 6 299 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 070 | 5 610 | 9 004 | 13 881 | 1 989 | 488 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 137 | 46 | 334 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 215 | 1 052 | 94 | 127 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 2 | 116 | 64 | 113 | 100 | 2 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 774 | 3 340 | 1 652 | 2 956 | 3 267 | 4 456 | 2 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 637 | 5 610 | 9 004 | 13 882 | 1 989 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 137 | 46 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 752 | 2 215 | 1 052 | 94 | 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 81 | 2 | 116 | 64 | 113 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 565 | 2 774 | 3 340 | 1 652 | 2 956 | 3 266 | 4 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 768 | 3 786 | 6 478 | 10 420 | 170 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 571 | 387 | 1 821 | 1 985 | 3 441 | 1 865 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 5 | 551 | 540 | 4 | 106 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | 8 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 1 821 | 1 985 | 3 441 | 1 865 | 345 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 551 | 4 | 106 | 251 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | 8 | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 786 | 6 478 | 10 419 | 170 | 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 786 | 6 478 | 10 419 | 170 | 285 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 786 | 6 478 | 10 420 | 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 776 | 2 434 | 8 953 | 2 323 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 826 | 2 484 | 9 003 | 2 397 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 776 | 2 434 | 8 953 | 2 323 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 826 | 2 484 | 9 003 | 2 397 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | 6 478 | 10 419 | 170 | 284 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 786 | 6 478 | 10 419 | 170 | 284 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | 6 478 | 10 419 | 170 | 284 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 786 | 6 478 | 10 419 | 170 | 284 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 2 500 | 3 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 320 | 2 500 | 3 900 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 320 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 3 900 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | 3 900 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 826 | 2 484 | 9 002 | 2 396 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 826 | 2 483 | 9 002 | 2 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 405 | 9 612 | 13 734 | 4 855 | 2 905 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 657 | 178 735 | 199 378 | 310 941 | 350 403 | 339 800 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 857 | 176 046 | 183 473 | 283 340 | 321 261 | 338 265 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | 2 689 | 15 905 | 27 601 | 29 142 | 1 535 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 252 | 180 852 | 189 766 | 297 207 | 345 548 | 336 895 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 555 | 94 685 | 91 846 | 188 281 | 230 710 | 232 838 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 788 | 67 580 | 57 812 | 61 503 | 72 846 | 78 832 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 411 | 181 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 304 | 233 | 2 188 | 6 005 | 1 105 | 2 445 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 194 | 18 173 | 37 920 | 41 418 | 40 887 | 22 780 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 2 045 | 139 | 34 | 347 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 000 | 2 045 | 139 | 34 | 347 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 160 | 4 359 | 2 584 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 584 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 160 | 4 359 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 715 | 2 175 | 3 393 | 5 916 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 175 | 3 393 | 5 916 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 715 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 690 | 5 123 | 10 480 | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.