Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ ДЕЛО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ ДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 519 534 | 316 615 | 488 787 | 441 880 | 433 000 | 411 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 119 | 297 098 | 451 725 | 434 592 | 417 319 | 400 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 556 | 6 111 | 451 459 | 434 592 | 417 319 | 400 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 437 563 | 290 987 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 415 | 19 517 | 37 062 | 7 289 | 15 682 | 11 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 638 | 2 | 385 | 482 | 2 251 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 570 | 11 777 | 35 636 | 3 868 | 6 807 | 5 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 6 422 | 1 416 | 3 033 | 8 164 | 3 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 318 | 1 | 3 | 229 | 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 806 | 519 534 | 484 723 | 456 381 | 441 880 | 433 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 562 | 444 119 | 412 042 | 451 725 | 434 592 | 417 319 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 001 | 6 556 | 408 434 | 451 459 | 434 592 | 417 319 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 561 | 437 563 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 609 | 265 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 244 | 75 415 | 72 681 | 4 656 | 7 289 | 15 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 135 | 63 638 | 61 908 | 2 | 385 | 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 743 | 11 570 | 8 312 | 3 230 | 3 868 | 6 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 207 | 2 384 | 1 416 | 3 033 | 8 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 1 | 3 | 229 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 519 534 | 316 615 | 488 787 | 441 880 | 433 000 | 411 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 193 | 746 | 4 192 | 18 390 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 052 | 271 627 | 431 809 | 439 829 | 307 534 | 322 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 419 590 | 271 627 | 431 796 | 439 816 | 307 520 | 322 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 462 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 289 | 44 242 | 178 636 | 104 781 | 121 275 | 71 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 951 | 31 211 | 40 520 | 32 500 | 86 060 | 40 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 372 | 13 031 | 138 044 | 72 207 | 35 139 | 30 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 75 | 76 | 73 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 966 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 806 | 519 534 | 484 724 | 456 380 | 441 880 | 433 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 193 | 4 192 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 693 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 637 | 420 052 | 441 596 | 431 809 | 439 829 | 307 534 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 451 665 | 419 590 | 441 596 | 431 796 | 439 816 | 307 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 972 | 462 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 105 | 94 289 | 179 645 | 146 230 | 104 781 | 121 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 693 | 72 951 | 34 682 | 40 520 | 32 500 | 86 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 301 | 20 372 | 144 943 | 105 638 | 72 207 | 35 139 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 73 | 75 | 76 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 111 | 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 159 | 8 928 | 93 197 | 106 243 | 118 885 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 273 | 101 577 | 41 204 | 93 197 | 106 243 | 118 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 886 | 92 649 | 48 564 | |||
| Выручка за отчетный год | 101 577 | 43 312 | 93 197 | 106 243 | 118 885 | 122 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 339 | 80 714 | 106 243 | 118 885 | 122 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 861 | 32 162 | 42 848 | 49 568 | 42 544 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 478 | 48 552 | 63 395 | 69 317 | 79 557 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 649 | 12 483 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 928 | 32 162 | 42 848 | 49 568 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 035 | 63 395 | 69 317 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 148 | 1 128 | 15 540 | 23 923 | 33 740 | 17 915 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 7 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 032 | 2 743 | 15 | 1 599 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 194 | 10 | 4 242 | 2 355 | 562 | 1 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 922 | 20 850 | 21 284 | 16 397 | 24 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 382 | 8 168 | 15 540 | 23 923 | 33 740 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 1 | 4 | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 152 | 3 032 | 261 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 7 194 | 263 | 4 242 | 2 355 | 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 203 | 4 922 | 15 506 | 20 850 | 21 284 | 16 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 128 | 12 183 | 18 930 | 26 922 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 184 | 1 040 | 4 728 | 6 818 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 609 | 3 343 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 040 | 882 | 4 728 | 6 818 | 3 717 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 265 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 675 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 128 | 246 | 14 858 | 18 930 | 26 922 | 14 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 128 | 246 | 14 858 | 18 930 | 26 922 | 14 198 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 128 | 12 183 | 18 930 | 26 922 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 192 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 000 | 80 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 192 | 18 390 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 858 | 18 929 | 26 922 | 14 199 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 858 | 18 929 | 26 922 | 14 199 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 858 | 18 929 | 26 922 | 14 199 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 858 | 18 929 | 26 922 | 14 199 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 192 | 18 390 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 422 | 282 | 40 912 | 43 581 | 38 557 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 108 | 102 184 | 120 441 | 153 308 | 150 400 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 098 | 101 301 | 117 590 | 149 677 | 146 398 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 883 | 2 851 | 3 631 | 4 002 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 686 | 101 902 | 79 529 | 109 727 | 111 843 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 668 | 20 490 | 39 036 | 45 415 | 47 903 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 459 | 7 348 | 8 954 | 10 585 | 11 000 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 743 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 397 | 6 563 | 4 863 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 419 | 74 064 | 31 539 | 47 164 | 48 077 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 | 200 | 1 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 660 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 | 200 | 1 400 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 38 530 | 38 250 | 41 661 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 530 | 38 250 | 41 661 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 422 | 1 617 | 5 131 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 519,5 млн ₽ | 488,8 млн ₽ | 441,9 млн ₽ | 433,0 млн ₽ | 411,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | -123,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,21 | 0,07 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,21 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,25 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 99,05 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,0 % | 4,3 % | 6,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 0 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 4 036 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 212 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -3,86 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,71 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.