Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПЕРАНСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПЕРАНСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 738 | 235 593 | 156 164 | 158 599 | 237 886 | 240 390 | 243 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 051 | 10 831 | 12 475 | 12 057 | 10 959 | 10 583 | 239 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 129 | 9 912 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 229 668 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 922 | 920 | 12 475 | 12 057 | 10 959 | 10 583 | 10 273 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 687 | 224 761 | 143 689 | 146 541 | 226 927 | 229 807 | 3 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 1 168 | 3 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 712 | 206 857 | 4 098 | 6 951 | 1 119 | 624 | 3 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 721 | 16 721 | 139 575 | 139 575 | 225 799 | 229 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 612 | 226 738 | 235 593 | 156 164 | 158 599 | 237 886 | 240 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 2 051 | 10 831 | 12 475 | 12 057 | 10 959 | 10 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 129 | 9 912 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 278 | 922 | 920 | 12 475 | 12 057 | 10 959 | 10 583 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 334 | 224 687 | 224 761 | 143 689 | 146 541 | 226 927 | 229 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 1 168 | 3 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 312 | 207 712 | 206 857 | 4 098 | 6 951 | 1 119 | 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 989 | 16 721 | 16 721 | 139 575 | 139 575 | 225 799 | 229 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 738 | 235 593 | 156 164 | 158 599 | 237 886 | 240 390 | 243 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 893 | 190 885 | 144 639 | 146 309 | 237 367 | 240 372 | 242 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 838 | 45 843 | 48 324 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 845 | 44 675 | 11 521 | 11 772 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 845 | 44 675 | 11 521 | 11 772 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 4 | 517 | 519 | 17 | 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 512 | 512 | 10 | 191 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 612 | 226 738 | 235 593 | 156 164 | 158 599 | 237 886 | 240 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 893 | 190 885 | 144 639 | 146 309 | 237 367 | 240 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 838 | 45 843 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 629 | 35 845 | 44 675 | 11 521 | 11 413 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 214 629 | 35 845 | 44 675 | 11 521 | 11 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 4 | 876 | 519 | 17 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 359 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 512 | 512 | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 147 627 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 528 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 147 627 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 | 25 | 8 045 | 130 | 128 | 110 | 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 528 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | 192 | 25 | 8 045 | 130 | 128 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 088 | 92 155 | 3 758 | 3 101 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 292 | 1 508 | 2 660 | 3 246 | 5 776 | 3 377 | 3 444 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 321 | 1 479 | 4 042 | 1 208 | 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 86 664 | 229 690 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 48 472 | 24 | 24 | 229 199 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 088 | 92 155 | 3 758 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 185 | 1 292 | 1 508 | 2 660 | 3 246 | 5 776 | 3 377 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 532 | 4 321 | 1 479 | 4 042 | 1 208 | 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 86 664 | 229 690 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 842 | 12 | 10 | 48 472 | 24 | 24 | 229 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 670 | 91 057 | 3 006 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 278 | 644 | 11 555 | 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 310 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 333 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 333 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 644 | 11 555 | 1 099 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 670 | 91 056 | 3 006 | 2 481 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 91 057 | 3 006 | 2 481 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 670 | 91 056 | 3 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 838 | 45 843 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 893 | 190 885 | 144 639 | 146 309 | 237 367 | 240 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 | 194 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 838 | 45 843 | 48 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 190 893 | 190 893 | 190 885 | 144 639 | 237 367 | 240 372 | 242 853 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 057 | 3 006 | 2 481 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 057 | 3 006 | 2 481 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 057 | 3 006 | 2 481 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 057 | 3 006 | 2 481 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 589 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 589 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 589 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 589 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 190 893 | 190 884 | 237 367 | 240 372 | 242 853 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 893 | 146 309 | 237 367 | 240 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 848 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 083 | 709 | 90 | 152 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 704 | 90 | 152 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 708 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 379 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 971 | 3 968 | 42 235 | 1 194 | 630 | 371 | 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 556 | 3 353 | 29 548 | 29 | 23 | 52 | 42 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 91 | 91 | 92 | 91 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 522 | 12 558 | 1 050 | 492 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | 233 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 893 | 615 | 43 | 24 | 24 | 23 | 65 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 | 392 | 439 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 673 | 14 356 | 392 | 46 | 230 107 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 786 | 10 385 | 385 | 229 617 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 887 | 3 971 | 7 | 46 | 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 600 | 135 233 | 74 753 | 229 668 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 600 | 135 233 | 74 753 | 229 668 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 916 | 3 921 | 93 | 75 250 | 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 393 | 3 921 | 46 254 | 93 | 86 713 | 214 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 894 | 3 921 | 46 254 | 93 | 50 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 194 499 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 663 | 214 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 477 | 74 227 | 11 463 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 191 477 | 74 227 | 11 463 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 3 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 235,6 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | 243,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 810,94 | 283,44 | 13 518,06 | 15,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 775,24 | 283,42 | 13 517,76 | 15,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 506,85 | 269,97 | 13 481,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.