Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 306 | 886 032 | 1 530 845 | 970 347 | 1 727 933 | 1 042 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 811 | 32 738 | 54 071 | 80 885 | 413 307 | 473 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 275 | 38 681 | 44 931 | 228 238 | 243 984 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 414 | 3 189 | 3 817 | 12 132 | 7 628 | 16 216 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 397 | 10 060 | 10 045 | 20 836 | 147 529 | 188 425 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 653 | 1 082 | 2 638 | 3 260 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 | 874 | 1 904 | 27 274 | 21 618 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 495 | 853 294 | 1 476 774 | 889 462 | 1 314 626 | 569 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 204 | 305 | 113 | 942 | 1 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 39 | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 676 | 509 578 | 48 825 | 21 465 | 69 023 | 157 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 000 | 1 419 089 | 856 883 | 1 182 609 | 323 686 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 3 476 | 8 391 | 9 425 | 61 302 | 84 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 164 | 1 536 | 750 | 1 485 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 115 949 | 886 032 | 1 528 616 | 1 894 408 | 1 727 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 21 811 | 32 738 | 65 844 | 261 115 | 413 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 299 | 19 275 | 38 681 | 221 263 | 228 238 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 414 | 3 189 | 3 817 | 9 992 | 7 628 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 25 | 10 060 | 10 045 | 14 971 | 147 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 97 | 653 | 2 057 | 2 638 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 117 | 12 647 | 12 832 | 27 274 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 138 | 853 294 | 1 462 772 | 1 633 293 | 1 314 626 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 204 | 305 | 4 939 | 942 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 3 | 42 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 219 | 509 578 | 34 790 | 63 101 | 69 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 500 | 340 000 | 1 419 089 | 1 539 703 | 1 182 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 755 | 3 476 | 8 391 | 24 566 | 61 302 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 33 | 197 | 942 | 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 306 | 886 032 | 1 530 845 | 970 347 | 1 727 933 | 1 042 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 110 | 16 534 | 7 189 | 25 629 | 206 505 | 209 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 15 000 | 20 005 | 20 005 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 960 | 138 960 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 358 | 3 027 | 3 027 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 522 | 7 176 | 10 271 | 44 513 | 47 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 010 | 343 | 25 778 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 333 | 768 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 010 | 10 | 25 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 195 | 867 498 | 1 521 656 | 942 707 | 1 521 085 | 807 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 146 | 867 011 | 1 518 391 | 937 298 | 1 509 265 | 793 076 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 487 | 3 265 | 5 409 | 11 820 | 14 426 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 115 949 | 886 032 | 1 528 616 | 1 894 408 | 1 727 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 31 110 | 16 534 | 22 133 | 164 074 | 206 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 15 000 | 20 005 | 20 005 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 960 | 138 960 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 727 | 3 027 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 099 | 16 522 | 7 131 | 3 382 | 44 513 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 010 | 3 112 | 343 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 102 | 333 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 010 | 2 010 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 839 | 867 498 | 1 504 472 | 1 727 222 | 1 521 085 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 790 | 867 011 | 1 501 207 | 1 717 536 | 1 509 265 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 487 | 3 265 | 9 686 | 11 820 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 656 | 38 442 | 9 344 | 1 687 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 656 | 38 442 | 92 221 | 286 508 | 325 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 484 | 277 164 | 323 424 | |||
| Выручка за отчетный год | 52 656 | 38 442 | 92 221 | 162 529 | 325 111 | 516 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 442 | 1 687 | 133 163 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 447 | 10 226 | 6 657 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 418 | 39 143 | 67 127 | 125 178 | 154 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 747 | 112 484 | 170 651 | 323 424 | 383 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 909 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 744 | 14 907 | 10 226 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 747 | 54 418 | 36 399 | 95 161 | 125 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 635 | 12 622 | 8 662 | 36 077 | 61 602 | 27 825 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 675 | 1 219 | 2 775 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 560 | 61 991 | 121 026 | 211 407 | 148 482 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 885 | 2 290 | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 265 | 34 350 | 14 255 | 7 | 31 634 | 26 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 485 | 7 312 | 14 563 | 7 479 | 50 497 | 119 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 804 | 12 622 | 8 606 | 51 580 | 61 602 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 8 675 | 2 775 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 300 | 21 324 | 61 991 | 158 034 | 211 407 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 885 | 2 290 | 45 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 960 | 14 650 | 14 254 | 52 861 | 31 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 485 | 7 376 | 14 618 | 58 546 | 50 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 111 | 9 424 | 7 131 | 34 489 | 42 434 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 701 | 3 286 | 2 031 | 16 866 | 20 380 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 769 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 88 | 556 | 975 | 581 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 696 | 3 286 | 2 042 | 8 847 | 20 382 | 25 150 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 674 | 246 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 732 | 674 | 246 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 769 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 556 | 429 | 581 | 623 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 108 | 9 424 | 7 176 | 27 645 | 42 432 | 2 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 108 | 9 424 | 7 176 | 27 645 | 42 432 | 2 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 111 | 9 424 | 7 131 | 34 489 | 42 434 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 20 005 | 20 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 138 960 | 138 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 1 727 | 3 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 099 | 7 131 | 3 382 | 44 513 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 110 | 7 144 | 164 074 | 206 505 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 15 000 | 20 005 | 20 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 138 960 | 138 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 358 | 3 027 | 3 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 521 | 10 271 | 44 513 | 5 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 534 | 25 629 | 206 505 | 167 539 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 424 | 27 371 | 42 432 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 424 | 27 371 | 42 432 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 424 | 27 371 | 42 432 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 424 | 27 371 | 42 432 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 17 882 | 38 967 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 000 | 17 882 | 38 967 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 967 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 967 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 17 882 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 000 | 17 882 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | 357 | 1 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 534 | 25 629 | 206 506 | 209 317 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 110 | 22 133 | 164 073 | 206 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 610 | 6 975 113 | 6 518 331 | 2 498 230 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 812 | 39 855 | 284 108 | 18 835 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 156 | 1 556 | 647 | 296 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 642 | 257 173 | 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 910 | 7 497 483 | 6 542 435 | 3 291 171 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 545 | 123 175 | 170 981 | 270 681 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 035 | 112 898 | 229 785 | 218 030 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 950 | 12 670 | 18 503 | 24 065 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 380 | 719 | 260 144 | 1 735 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 021 | 531 588 | 91 957 | 819 176 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 404 | 1 735 000 | 4 370 414 | 2 193 115 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 850 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 400 | 891 302 | 3 914 740 | 1 393 326 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 154 | 1 219 | 2 775 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 000 | 204 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 383 | 1 203 412 | 4 278 457 | 1 373 939 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 468 | 20 696 | 56 400 | 30 758 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 015 | 22 000 | 25 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 900 | 1 182 716 | 3 942 312 | 1 318 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 000 | 257 745 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 183 | 31 117 | 2 966 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 183 | 31 117 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 966 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 721 | 1 035 | 36 736 | 23 269 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 886,0 млн ₽ | 1,53 млрд ₽ | 970,3 млн ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 31,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | — | — | — | 209,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,86 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,86 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,40 | 0,94 | 0,92 | 0,82 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,02 | — | — | — | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 52,59 | — | — | — | 3,98 |
| Рентабельность продаж | 66,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 59,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,4 % | 1,1 % | 0,5 % | 2,8 % | 2,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 57,0 % | — | — | — | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 213 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.