Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМОДАЛ ЛОГИСТИКС ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМОДАЛ ЛОГИСТИКС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 367 | 5 367 | 10 443 | 8 634 | 9 796 | 10 529 | 21 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 | 514 | 1 207 | 1 490 | 1 522 | 5 642 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 522 | 5 642 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 514 | 514 | 1 207 | 1 490 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 853 | 4 853 | 9 236 | 7 144 | 9 795 | 9 007 | 16 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 122 | 69 | 2 079 | 14 | 4 664 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 634 | 3 634 | 8 136 | 7 002 | 6 998 | 8 799 | 11 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 097 | 1 097 | 1 031 | 142 | 718 | 194 | 438 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 571 | 4 571 | 14 908 | 10 443 | 8 634 | 10 414 | 10 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 514 | 1 207 | 1 490 | 619 | 1 522 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 619 | 1 522 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 514 | 1 207 | 1 490 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 571 | 4 571 | 14 394 | 9 236 | 7 144 | 9 795 | 9 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 252 | 252 | 146 | 69 | 2 079 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 057 | 4 057 | 9 680 | 8 136 | 7 002 | 6 998 | 8 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 262 | 4 568 | 1 031 | 142 | 718 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 367 | 5 367 | 10 443 | 8 634 | 9 796 | 10 529 | 21 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 421 | 1 421 | 3 153 | 4 147 | 4 240 | 7 004 | 9 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 3 064 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 | 3 064 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 946 | 3 946 | 7 290 | 4 487 | 5 556 | 3 221 | 9 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 660 | 3 660 | 7 290 | 4 487 | 5 056 | 3 221 | 9 014 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 186 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 571 | 4 571 | 14 908 | 10 443 | 8 634 | 10 414 | 10 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 631 | 2 463 | 3 153 | 4 147 | 4 734 | 7 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 304 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 304 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 940 | 3 940 | 12 445 | 7 290 | 4 487 | 5 556 | 3 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 300 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 340 | 3 340 | 12 145 | 7 290 | 4 487 | 5 056 | 3 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 590 | 1 034 | 1 383 | 982 | 1 295 | 704 | 3 877 |
| Выручка за предыдущий год | 20 812 | 20 812 | 47 117 | 52 049 | 47 743 | 79 097 | 94 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 778 | 19 778 | 45 734 | 51 067 | 46 448 | 78 393 | 91 045 |
| Выручка за отчетный год | 34 963 | 34 963 | 52 049 | 47 743 | 79 097 | 94 922 | 114 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 003 | 982 | 1 295 | 210 | 3 877 | 3 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 003 | 982 | 1 295 | 210 | 3 877 | 3 699 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 960 | 33 960 | 51 067 | 46 448 | 78 887 | 91 045 | 110 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 034 | 1 383 | 982 | 1 295 | 704 | 3 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 991 | 880 | 1 155 | 152 | 2 893 | 3 447 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 14 | 1 | 4 | 148 | 100 | 3 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 26 | 103 | 144 | 206 | 1 084 | 3 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 568 | 1 309 | 880 | 1 155 | 646 | 2 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 4 | 148 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 | 466 | 78 | 103 | 144 | 206 | 1 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 441 | 1 042 | 690 | 904 | 587 | 2 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 127 | 267 | 190 | 251 | 59 | 623 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 201 | 190 | 251 | 59 | 623 | 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 790 | 790 | 690 | 904 | 93 | 2 270 | 2 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 790 | 690 | 904 | 93 | 2 270 | 2 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 790 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 1,59 | 1,76 | 2,80 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,26 | 1,59 | 1,39 | 2,79 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,14 | 0,03 | 0,13 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,30 | 0,48 | 0,43 | 0,67 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 2,31 | 1,08 | 1,31 | 0,50 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 6,6 % | 10,5 % | 0,9 % | 21,6 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 21,9 % | 21,8 % | 2,2 % | 32,4 % | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | 10 дн. | 0 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.