Финансы ООО "АЛЬФА ТРАНС СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 811 | 81 745 | 78 168 | 59 716 | 62 884 | 63 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 118 | 15 762 | 39 861 | 6 389 | 1 010 | 4 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 118 | 15 762 | 39 861 | 6 389 | 1 010 | 4 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 693 | 65 983 | 38 307 | 53 327 | 61 873 | 58 291 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 364 | 2 675 | 1 552 | 3 002 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 019 | 40 389 | 31 611 | 39 410 | 10 453 | 4 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 510 | 2 615 | 2 600 | 5 570 | 2 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 674 | 2 899 | 1 329 | 485 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 821 | 76 | 9 280 | 42 748 | 51 828 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 090 | 56 320 | 81 259 | 78 320 | 58 523 | 60 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 2 118 | 15 762 | 39 861 | 4 644 | 2 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 541 | 2 118 | 15 762 | 39 861 | 4 644 | 2 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 549 | 54 203 | 65 497 | 38 459 | 53 879 | 57 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 364 | 2 487 | 1 504 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 498 | 47 881 | 39 903 | 31 951 | 38 193 | 10 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 475 | 19 510 | 2 615 | 2 600 | 2 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 912 | 1 674 | 2 899 | 1 329 | 485 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 173 | 821 | 76 | 11 097 | 44 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 811 | 81 745 | 78 168 | 59 716 | 62 884 | 63 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 021 | 3 987 | 13 457 | 13 791 | 13 943 | 10 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 977 | 13 447 | 13 781 | 13 933 | 10 904 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 790 | 77 757 | 64 711 | 45 924 | 48 941 | 52 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 569 | 329 | 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 790 | 77 757 | 64 711 | 36 355 | 48 612 | 51 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 090 | 56 320 | 81 259 | 78 320 | 58 523 | 60 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 593 | 4 863 | 3 990 | 11 058 | 13 789 | 10 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 853 | 3 980 | 11 048 | 13 779 | 10 904 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 497 | 51 457 | 77 269 | 67 263 | 44 733 | 49 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 002 | 9 569 | 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 495 | 51 457 | 77 269 | 67 263 | 35 164 | 48 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 008 | 7 867 | 10 818 | 19 756 | 2 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 139 945 | 138 142 | 360 058 | 447 633 | 113 336 | 17 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 063 | 130 275 | 349 240 | 427 877 | 120 051 | 14 863 |
| Выручка за отчетный год | 138 142 | 359 757 | 447 633 | 113 336 | 17 521 | 6 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 517 | 20 930 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 574 | 18 151 | 90 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 943 | 2 779 | 991 | 16 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 201 | 349 240 | 426 703 | 120 051 | 17 415 | 15 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 084 | 6 875 | 18 150 | 2 642 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 783 | 3 943 | 1 606 | 1 001 | 16 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 601 | 7 800 | 27 068 | 2 734 | 161 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 925 | 1 950 | 6 500 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 153 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 2 878 | 18 716 | 43 875 | 33 711 | 8 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 159 | 2 677 | 11 902 | 39 935 | 33 646 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 159 | 6 591 | 7 800 | 26 141 | 2 724 | 11 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 925 | 1 950 | 6 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 100 | 153 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 388 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 776 | 1 052 | 2 577 | 18 716 | 43 875 | 33 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 253 | 1 159 | 2 677 | 12 828 | 39 935 | 36 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 877 | 5 270 | 6 425 | 19 932 | 2 724 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 398 | 1 321 | 1 375 | 5 002 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 207 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | 1 375 | 5 002 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 127 | 6 425 | 22 066 | 2 734 | 158 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 127 | 6 425 | 22 066 | 2 734 | 158 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 270 | 6 425 | 19 932 | 2 724 | 8 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 853 | 3 980 | 11 048 | 13 779 | 10 904 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 863 | 3 990 | 11 058 | 13 789 | 10 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 977 | 13 447 | 13 781 | 13 933 | 10 904 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 987 | 13 457 | 13 791 | 13 943 | 10 914 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 424 | 22 067 | 2 734 | 153 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 424 | 22 067 | 2 734 | 153 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 424 | 22 067 | 2 734 | 153 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 424 | 22 067 | 2 734 | 153 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | 12 600 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 300 | 12 600 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | 12 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 300 | 12 600 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 457 | 13 791 | 13 943 | 10 914 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 990 | 11 058 | 13 790 | 10 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | 2 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 051 | 531 128 | 179 616 | 10 371 | 5 290 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 351 607 | 520 253 | 179 538 | 10 214 | 5 278 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 444 | 10 875 | 78 | 157 | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 366 001 | 539 775 | 182 553 | 7 791 | 5 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 407 | 519 399 | 172 597 | 5 843 | 5 492 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 513 | 7 605 | 2 946 | 750 | 227 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 500 | 2 217 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 081 | 9 271 | 4 793 | 1 198 | 216 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 910 | 19 110 | 6 515 | 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 925 | 20 610 | 6 515 | 1 941 | 545 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 660 | 15 | 1 941 | 530 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 925 | 1 950 | 6 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 1 500 | 4 905 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 4 905 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 569 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 569 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 033 | 13 991 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 033 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 991 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 960 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 85 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 60,8 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,85 | 0,59 | 1,16 | 1,26 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,81 | 0,55 | 0,93 | 0,33 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,29 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,11 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 7,9 % | 28,2 % | 4,6 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 81 дн. | 55 дн. | 111 дн. | 1 019 дн. | 1 246 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.