Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОФИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 058 | 12 724 | 11 979 | 6 252 | 4 916 | 4 421 | 5 285 | 6 394 | 6 865 | 9 697 | 9 733 | 7 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 504 | 8 373 | 6 067 | 3 566 | 2 069 | 943 | 215 | 131 | 103 | 76 | 48 | 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 504 | 8 373 | 6 067 | 3 566 | 2 069 | 943 | 215 | 131 | 103 | 76 | 48 | 21 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 880 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 553 | 4 351 | 5 912 | 2 686 | 2 846 | 3 478 | 5 070 | 6 263 | 6 762 | 9 621 | 9 685 | 7 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 781 | 1 763 | 1 762 | 1 761 | 1 760 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 940 | 790 | 790 | 630 | 630 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 444 | 3 255 | 4 580 | 1 087 | 2 216 | 3 478 | 5 053 | 4 464 | 4 514 | 7 333 | 7 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 540 | 890 | 5 087 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 306 | 2 | 78 | 17 | 18 | 485 | 526 | 642 | 218 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 535 | 12 991 | 12 723 | 11 979 | 6 252 | 4 916 | 4 441 | 6 949 | 6 394 | 6 865 | 9 697 | 9 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 271 | 9 504 | 8 373 | 6 067 | 3 566 | 2 069 | 943 | 158 | 131 | 103 | 76 | 2 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 271 | 9 504 | 8 373 | 6 067 | 3 566 | 2 069 | 943 | 158 | 131 | 103 | 76 | 48 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 430 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 264 | 3 487 | 4 350 | 5 912 | 2 686 | 2 846 | 3 499 | 6 791 | 6 263 | 6 762 | 9 621 | 7 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 759 | 1 781 | 1 763 | 1 762 | 1 761 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 800 | 940 | 790 | 790 | 630 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 2 445 | 3 255 | 4 580 | 1 087 | 2 846 | 3 499 | 5 020 | 4 464 | 4 514 | 7 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 540 | 890 | 4 852 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 1 | 305 | 2 | 78 | 12 | 18 | 485 | 526 | 642 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 058 | 12 725 | 11 979 | 6 252 | 4 915 | 4 421 | 5 285 | 6 394 | 6 865 | 9 697 | 9 733 | 7 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 977 | 1 261 | 1 304 | 1 310 | 1 325 | 1 752 | 1 941 | 1 324 | 1 760 | 1 798 | 2 304 | 2 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 964 | 1 248 | 1 291 | 1 297 | 1 313 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 1 600 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 1 600 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 081 | 11 464 | 10 675 | 4 942 | 3 590 | 2 668 | 3 344 | 5 070 | 5 105 | 5 099 | 5 829 | 5 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 121 | 4 974 | 2 691 | 2 206 | 503 | 460 | 108 | 3 275 | 3 060 | 3 000 | 3 338 | 3 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 960 | 6 489 | 7 984 | 2 737 | 3 087 | 2 208 | 3 236 | 1 795 | 2 045 | 2 099 | 2 491 | 2 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 535 | 12 991 | 12 724 | 11 979 | 6 252 | 4 916 | 4 441 | 6 949 | 6 394 | 6 865 | 9 697 | 9 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 761 | 977 | 1 260 | 1 304 | 1 310 | 1 325 | 1 752 | 1 978 | 1 324 | 1 760 | 1 798 | 2 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 751 | 964 | 1 247 | 1 291 | 1 297 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 1 600 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 1 600 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 773 | 12 014 | 11 464 | 10 675 | 4 942 | 3 590 | 2 689 | 4 971 | 5 070 | 5 105 | 5 099 | 5 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 124 | 7 121 | 4 974 | 2 691 | 2 206 | 503 | 460 | 3 055 | 3 275 | 3 060 | 3 000 | 3 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 649 | 4 893 | 6 489 | 7 984 | 2 737 | 3 087 | 2 229 | 1 916 | 1 795 | 2 045 | 2 099 | 2 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 155 | 1 787 | 1 730 | 563 | 269 | 809 | 1 213 | 951 | 17 889 | 16 047 | 17 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 378 | 7 629 | 8 253 | 8 677 | 6 016 | 4 495 | 347 | 365 | 9 387 | 8 359 | 9 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 223 | 5 842 | 6 523 | 8 114 | 5 747 | 3 686 | 866 | 586 | 8 502 | 7 688 | 8 541 | |
| Выручка за отчетный год | 7 629 | 8 253 | 8 522 | 8 677 | 6 016 | 4 495 | 2 842 | 365 | 9 387 | 8 359 | 9 342 | 9 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 787 | 1 730 | 441 | 563 | 751 | 809 | 179 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 791 | 862 | 268 | 809 | 179 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 996 | 868 | 647 | 594 | 483 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 842 | 6 523 | 8 081 | 8 114 | 5 265 | 3 686 | 2 663 | 571 | 8 502 | 7 688 | 8 541 | 9 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | 791 | 862 | 269 | 809 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 914 | 996 | 868 | 594 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 399 | 64 | 145 | 116 | 595 | 260 | 934 | 331 | 784 | 810 | 467 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 54 | 58 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 499 | 383 | 183 | 87 | 16 | 172 | 233 | 496 | 437 | 270 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 69 | 458 | 623 | 169 | 581 | 243 | 17 | 84 | 324 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 149 | 33 | 414 | 363 | 214 | 500 | 519 | 81 | 204 | 49 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 722 | 291 | 398 | 145 | 117 | 595 | 4 587 | 994 | 331 | 784 | 810 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 499 | 383 | 87 | 16 | 131 | 232 | 233 | 496 | 437 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 69 | 623 | 227 | 2 570 | 243 | 17 | 84 | 324 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 116 | 150 | 414 | 363 | 214 | 1 886 | 519 | 81 | 204 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 213 | 283 | 6 | 16 | 427 | 15 | 513 | 38 | 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 72 | 95 | 62 | 101 | 168 | 19 | 75 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 20 | 77 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 95 | 10 | 62 | 89 | 168 | 71 | 75 | 17 | 133 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 20 | 10 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 284 | 44 | 6 | 15 | 427 | 189 | 513 | 38 | 506 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 284 | 44 | 6 | 15 | 427 | 189 | 513 | 38 | 506 | 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 576 | 213 | 283 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 964 | 1 247 | 1 291 | 1 297 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 761 | 974 | 1 260 | 1 304 | 1 310 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 964 | 1 248 | 1 291 | 1 297 | 1 313 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 974 | 1 258 | 1 304 | 1 310 | 1 326 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 284 | 44 | 6 | 16 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 284 | 44 | 6 | 16 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 284 | 44 | 6 | 16 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 284 | 44 | 6 | 16 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 310 | 1 325 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 304 | 1 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 688 | 999 | 845 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 591 | 6 678 | 5 258 | 6 408 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 133 | 6 601 | 5 258 | 6 408 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 458 | 77 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 924 | 4 990 | 4 259 | 5 563 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 502 | 3 774 | 3 300 | 4 113 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | 26 | 65 | 48 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 896 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 32 | 60 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 239 | 1 158 | 894 | 446 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 021 | 196 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 011 | 196 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 918 | 1 579 | 923 | 923 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 908 | 1 579 | 923 | 923 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 365 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | -654 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2 471,8 % | -11,0 % | +11,8 % | +5,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,24 | 1,32 | 1,89 | 1,66 | 1,36 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,88 | 0,98 | 1,54 | 1,36 | 1,02 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 1,02 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,21 | 0,26 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 3,83 | 2,90 | 4,39 | 3,22 | 1,86 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -56,4 % | 9,4 % | 8,0 % | 8,6 % | 8,1 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -179,2 % | 5,5 % | 0,5 % | 5,4 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -10,2 % | 7,5 % | 0,4 % | 5,2 % | 6,0 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | -49,4 % | 29,1 % | 2,1 % | 22,0 % | 17,1 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 1,37 | 0,86 | 0,96 | 1,24 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 464 дн. | 176 дн. | 320 дн. | 285 дн. | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 138 дн. | 76 дн. | 84 дн. | 75 дн. | 71 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).