Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФНК - МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФНК - МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 756 265 | 1 337 611 | 1 514 735 | 1 466 996 | 1 464 189 | 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 460 | 17 379 | 53 994 | 24 351 | 2 722 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 463 | 15 576 | 51 320 | 22 234 | 803 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 997 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 1 353 | 1 344 | 1 344 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 763 | 1 321 | 773 | 575 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 735 805 | 1 320 232 | 1 460 741 | 1 442 645 | 1 461 467 | 686 | |
| Запасы на конец отчетного года | 311 015 | 456 996 | 694 427 | 717 653 | 726 178 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 254 | 364 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 339 | 419 073 | 416 475 | 418 429 | 398 918 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 395 688 | 194 253 | 2 913 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 451 | 3 718 | 23 312 | 151 | 251 | 686 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 714 | 132 020 | 303 500 | 335 756 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 581 | 756 265 | 1 337 611 | 1 555 297 | 1 466 997 | 1 464 187 | 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 991 | 20 460 | 17 379 | 53 994 | 24 351 | 2 721 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 626 | 19 463 | 15 576 | 51 320 | 22 187 | 803 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 365 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 1 353 | 1 344 | 1 344 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 997 | 1 763 | 1 321 | 820 | 575 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 590 | 735 805 | 1 320 232 | 1 501 303 | 1 442 646 | 1 461 466 | 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 198 | 311 015 | 456 996 | 734 427 | 717 653 | 726 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 591 | 43 | 7 454 | 364 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 803 | 390 940 | 419 073 | 409 837 | 418 429 | 398 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 711 | 395 688 | 194 253 | 2 913 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 | 2 451 | 3 718 | 23 312 | 151 | 251 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 097 | 44 714 | 132 020 | 303 500 | 335 756 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 756 265 | 1 337 611 | 1 514 735 | 1 466 996 | 1 464 187 | 685 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 000 | 10 351 | 22 042 | 23 585 | 23 642 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 341 | 22 032 | 23 575 | 23 632 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 318 | 366 | 366 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 359 | 318 | 366 | 366 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 265 | 1 326 901 | 1 492 375 | 1 443 045 | 1 440 179 | 826 825 | 1 174 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 444 006 | 1 001 352 | 1 174 320 | 638 660 | 283 600 | 195 414 | 195 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 259 | 325 549 | 318 055 | 804 385 | 1 156 579 | 631 412 | 978 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 581 | 756 265 | 1 337 611 | 1 555 297 | 1 466 996 | 1 464 187 | 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 439 | 5 000 | 10 351 | 22 042 | 23 585 | 23 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 990 | 10 341 | 22 032 | 23 575 | 23 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 376 | 366 | 366 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 359 | 376 | 366 | 366 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 142 | 751 265 | 1 326 901 | 1 532 879 | 1 443 045 | 1 440 179 | 826 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 236 439 | 444 006 | 1 001 352 | 1 174 320 | 638 660 | 283 600 | 195 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 145 | 307 259 | 325 549 | 358 559 | 804 385 | 1 156 579 | 631 412 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 450 298 | 262 633 | 170 526 | 201 537 | 62 604 | 13 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 742 904 | 979 332 | 449 606 | 661 806 | 201 010 | 32 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 394 | 716 699 | 279 080 | 460 269 | 138 406 | 19 949 | |
| Выручка за отчетный год | 979 332 | 449 606 | 661 806 | 201 010 | 32 992 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 526 | 201 537 | 62 604 | 13 043 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 275 | 64 996 | 11 276 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 246 | 136 541 | 121 511 | 1 767 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 748 | 279 080 | 460 269 | 138 406 | 19 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 584 | 23 275 | 64 996 | 11 276 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 049 | 147 246 | 136 541 | 121 511 | 1 767 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 742 | 7 768 | 17 420 | 3 297 | 72 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 002 | 33 777 | 11 109 | 33 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 313 | 33 802 | 76 578 | 37 067 | 11 159 | 4 211 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 623 | 33 033 | 301 | 157 063 | 27 213 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 806 | 26 740 | 5 076 | 68 901 | 27 291 | 14 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 570 | 6 088 | 7 768 | 17 420 | 3 297 | 72 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 137 | 12 002 | 33 777 | 11 109 | 33 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 869 | 53 313 | 33 802 | 76 578 | 37 067 | 11 159 | 4 211 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 345 | 90 486 | 33 033 | 301 | 157 063 | 27 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 356 | 76 806 | 26 740 | 5 076 | 68 901 | 27 291 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 | 3 561 | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 376 | 2 527 | 2 075 | 6 995 | 1 755 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 359 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 1 313 | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 527 | 2 075 | 6 995 | 1 755 | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 095 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 215 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 359 | 17 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 1 313 | |||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 561 | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 561 | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 561 | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 990 | 10 341 | 22 032 | 23 575 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 000 | 10 351 | 22 042 | 23 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 341 | 22 032 | 23 575 | 23 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 351 | 22 042 | 23 585 | 23 642 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 57 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 57 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 57 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 351 | 11 691 | 1 542 | 57 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 205 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 348 205 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 205 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 348 205 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 351 | 22 042 | 23 585 | 23 642 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 000 | 10 351 | 22 042 | 23 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 538 536 | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 267 753 | 1 023 739 | 183 609 | 100 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 835 757 | 485 330 | 69 082 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 431 996 | 538 409 | 114 527 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 729 217 | 1 186 426 | 207 497 | 686 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 032 727 | 570 806 | 98 187 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 982 | 130 421 | 46 951 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 548 | 84 810 | 58 697 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 652 | 9 747 | 3 662 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 513 308 | 390 642 | 686 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 890 | 15 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 176 | 151 287 | 71 985 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 239 916 | 149 237 | 71 471 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 260 | 2 050 | 514 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 825 | 72 397 | 56 921 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 203 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 276 825 | 71 194 | 56 921 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 391 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 917 889 | 575 944 | 89 116 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 917 889 | 542 189 | 89 116 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 755 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 424 508 | 472 553 | 103 453 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 424 508 | 472 553 | 103 453 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 268 | 19 594 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 893 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.