Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 491 552 | 2 551 433 | 2 593 208 | 2 311 300 | 2 491 755 | 2 545 542 | 2 558 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 944 839 | 2 053 348 | 2 035 606 | 1 918 765 | 1 928 937 | 1 945 414 | 1 909 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 29 | 23 | 59 | 872 | 660 | 365 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 935 469 | 1 948 629 | 1 897 532 | 1 881 860 | 1 885 641 | 1 910 782 | 1 894 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 | 9 | 1 | 133 | 299 | 2 375 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 405 | 99 405 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 254 | 144 | 167 | 12 | 361 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 063 | 5 133 | 38 478 | 36 834 | 42 291 | 33 673 | 11 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 546 713 | 498 085 | 557 602 | 392 535 | 562 818 | 600 128 | 648 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 877 | 22 798 | 23 680 | 16 210 | 25 352 | 15 341 | 8 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 644 | 579 | 185 | 71 | 211 | 13 | 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 417 | 56 227 | 46 685 | 36 480 | 101 621 | 80 511 | 123 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 088 | 5 780 | 460 000 | 310 000 | 388 000 | 490 500 | 480 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 987 | 412 701 | 26 602 | 28 445 | 47 371 | 13 427 | 33 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 700 | 450 | 1 329 | 263 | 335 | 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 830 248 | 2 491 552 | 2 551 433 | 2 593 208 | 2 311 300 | 2 491 755 | 2 545 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 777 100 | 1 944 839 | 2 053 348 | 2 035 606 | 1 918 765 | 1 928 937 | 1 945 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 36 | 29 | 23 | 59 | 872 | 660 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 762 491 | 1 935 469 | 1 912 750 | 1 897 532 | 1 881 860 | 1 885 641 | 1 910 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 | 17 | 9 | 1 | 133 | 299 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 405 | 99 405 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 239 | 254 | 143 | 167 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 302 | 9 063 | 41 012 | 38 478 | 36 834 | 42 291 | 33 673 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 148 | 546 713 | 498 085 | 557 602 | 392 535 | 562 818 | 600 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 707 | 25 877 | 22 798 | 23 680 | 16 210 | 25 352 | 15 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 644 | 579 | 185 | 71 | 211 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 409 | 43 417 | 56 227 | 46 685 | 36 480 | 101 621 | 80 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 898 | 101 088 | 5 780 | 460 000 | 310 000 | 388 000 | 490 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 090 | 367 987 | 412 701 | 26 602 | 28 445 | 47 371 | 13 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 044 | 3 700 | 450 | 1 329 | 263 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 491 552 | 2 551 433 | 2 593 208 | 2 311 300 | 2 491 755 | 2 545 542 | 2 558 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 420 250 | 2 472 321 | 2 510 567 | 2 224 006 | 2 411 663 | 2 458 330 | 2 493 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 574 | 11 823 | 15 043 | 17 760 | 17 760 | 27 143 | 29 573 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 576 | 236 398 | 271 424 | 169 803 | 207 087 | 239 732 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 16 | 14 | 15 | 617 | 1 606 | 1 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 14 | 15 | 617 | 1 606 | 1 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 286 | 79 096 | 82 627 | 87 279 | 79 475 | 85 606 | 63 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 310 | 64 096 | 67 034 | 70 748 | 63 531 | 74 299 | 53 041 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 976 | 15 000 | 15 593 | 16 531 | 15 944 | 11 307 | 10 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 830 248 | 2 491 553 | 2 551 433 | 2 593 208 | 2 311 300 | 2 491 755 | 2 545 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 763 299 | 2 420 251 | 2 472 321 | 2 510 567 | 2 224 006 | 2 411 663 | 2 458 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 736 547 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 399 | 9 574 | 11 823 | 15 043 | 17 760 | 17 760 | 27 143 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 353 | 186 576 | 236 398 | 271 424 | 169 803 | 207 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 16 | 16 | 14 | 15 | 617 | 1 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 16 | 16 | 14 | 15 | 617 | 1 606 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 947 | 71 286 | 79 096 | 82 627 | 87 279 | 79 475 | 85 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 567 | 57 310 | 64 096 | 67 034 | 70 748 | 63 531 | 74 299 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 380 | 13 976 | 15 000 | 15 593 | 16 531 | 15 944 | 11 307 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 681 | 147 486 | 242 346 | 128 151 | 205 086 | 224 184 | 72 676 |
| Выручка за предыдущий год | 496 157 | 794 817 | 1 065 110 | 1 018 751 | 1 050 462 | 1 090 844 | 1 111 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 476 | 647 331 | 822 764 | 890 600 | 845 376 | 866 660 | 1 038 689 |
| Выручка за отчетный год | 794 817 | 1 065 110 | 1 018 751 | 1 050 462 | 1 090 845 | 1 111 365 | 1 212 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 486 | 242 346 | 128 151 | 205 086 | 224 184 | 72 676 | 111 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 082 | 84 620 | 73 315 | 150 252 | 168 190 | 26 008 | 61 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 904 | 94 468 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 500 | 63 258 | 54 836 | 54 834 | 55 994 | 46 668 | 50 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 647 331 | 822 764 | 890 600 | 845 376 | 866 660 | 1 038 689 | 1 100 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 145 | 58 082 | 84 620 | 73 314 | 150 252 | 168 190 | 26 008 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 077 | 70 904 | 94 468 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 459 | 18 500 | 63 258 | 54 837 | 54 834 | 55 994 | 46 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 444 | 83 225 | 72 816 | 235 548 | 64 321 | 84 815 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 980 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 535 | 19 267 | 21 177 | 23 960 | 62 291 | 36 689 | 34 923 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 217 | 2 371 | 21 128 | 25 699 | 90 453 | 39 513 | 62 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 370 | 23 033 | 42 804 | 436 915 | 85 387 | 37 889 | 73 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 853 | 59 444 | 83 225 | 72 815 | 235 547 | 64 321 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 980 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 20 535 | 19 267 | 21 177 | 23 960 | 62 291 | 36 689 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 533 | 7 217 | 2 371 | 21 128 | 25 699 | 90 453 | 39 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 876 | 27 370 | 23 033 | 42 804 | 436 915 | 85 387 | 37 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 156 | 44 986 | 64 381 | 54 347 | 187 657 | 48 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 105 | 9 472 | 18 838 | 18 494 | 35 956 | 47 277 | 14 720 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 239 | 25 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 472 | 18 838 | 18 494 | 35 956 | 47 277 | 14 720 | 25 839 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 905 | 83 371 | 781 | 8 889 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 906 | 83 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 602 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 361 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 986 | 64 381 | 54 348 | 187 657 | 48 612 | 59 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 986 | 64 381 | 54 348 | 187 657 | 48 612 | 59 382 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 156 | 44 986 | 64 381 | 54 347 | 187 657 | 48 612 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 736 547 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 399 | 9 574 | 11 823 | 15 043 | 17 760 | 17 760 | 27 143 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 353 | 186 576 | 236 398 | 271 424 | 169 803 | 207 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 763 299 | 2 420 250 | 2 472 321 | 2 510 567 | 2 224 006 | 2 411 663 | 2 458 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 | 2 224 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 574 | 11 823 | 15 043 | 17 760 | 17 760 | 27 143 | 29 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 576 | 236 398 | 271 424 | 169 803 | 207 087 | 239 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 420 250 | 2 472 321 | 2 510 567 | 2 224 006 | 2 411 663 | 2 458 330 | 2 493 405 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 487 553 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 959 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 439 | 64 380 | 54 348 | 187 657 | 48 612 | 59 382 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 656 951 | 64 380 | 54 348 | 187 657 | 48 612 | 59 382 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 986 | 64 380 | 54 348 | 187 657 | 48 612 | 59 382 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 986 | 64 380 | 54 348 | 187 657 | 48 612 | 59 382 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 487 553 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 6 959 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 377 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 611 889 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 309 | 16 102 | 286 561 | 1 945 | 24 306 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 309 | 16 102 | 286 561 | 1 945 | 24 306 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 | 272 974 | 1 945 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 055 | 272 974 | 1 945 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 254 | 16 102 | 13 587 | 24 306 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 254 | 16 102 | 13 587 | 24 306 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 216 | 2 249 | 3 220 | 2 717 | 9 383 | 2 430 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 420 250 | 2 472 321 | 2 510 567 | 2 224 006 | 2 411 663 | 2 458 330 | 2 493 405 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 763 298 | 2 420 251 | 2 472 321 | 2 510 567 | 2 224 006 | 2 411 663 | 2 458 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 189 383 | 91 666 | 3 449 | 15 271 | 33 335 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 747 193 | 1 272 306 | 1 246 089 | 1 281 649 | 1 392 143 | 1 400 436 | 1 537 840 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 166 | 1 240 130 | 1 202 460 | 1 241 258 | 1 287 553 | 1 321 951 | 1 429 137 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 481 | 13 556 | 15 013 | 15 420 | 22 790 | 34 120 | 36 736 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 899 546 | 18 620 | 22 836 | 24 971 | 26 606 | 19 700 | 25 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 557 810 | 1 180 640 | 1 611 554 | 1 278 200 | 1 376 872 | 1 411 805 | 1 504 505 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 653 186 | 348 208 | 347 543 | 316 491 | 528 911 | 666 635 | 797 782 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 977 | 380 197 | 420 541 | 400 211 | 334 502 | 309 827 | 310 134 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 711 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 653 | 29 290 | 10 147 | 36 548 | 60 251 | 14 863 | 40 606 |
| Прочие платежи за отчетный год | 562 283 | 422 945 | 96 452 | 64 992 | 41 052 | 30 910 | 37 745 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 214 | 3 655 | 11 387 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 169 | 319 279 | 10 655 | 20 858 | 37 678 | 34 887 | 35 063 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 081 | 12 | 136 | 753 | 24 | 389 | 152 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 088 | 19 267 | 10 519 | 20 105 | 37 654 | 34 488 | 34 911 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 808 | 354 977 | 15 186 | 10 644 | 34 023 | 57 462 | 23 676 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 359 808 | 48 197 | 15 186 | 10 644 | 34 023 | 57 462 | 23 676 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 301 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 780 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 380 | 699 295 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 380 | 699 295 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 227 | 710 549 | 16 103 | 11 821 | 24 306 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 254 | 16 103 | 11 821 | 24 306 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 227 | 699 295 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 348 897 | 44 714 | 1 842 | 18 926 | 20 416 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,09 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 64,4 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Активы | 2,55 млрд ₽ | — | 2,55 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,30 | 7,08 | 7,01 | 10,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 6,76 | 6,83 | 10,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,29 | 5,48 | 5,89 | 8,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 15,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 17,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | — | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | 18 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.