Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМЦ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМЦ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 749	1 654	1 683	1 607	1 286	182	165	41
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 134	934	745	581	26	19	15	5
Нематериальные активы на конец отчетного года	43	38	33	29	24	19	15	5
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 091	896	712	552	2
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	615	720	938	1 026	1 260	163	150	36
Запасы на конец отчетного года	397	426	616	846	330	2	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	77	98	124	24	550	148	148	34
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	95	154	172	127	380	13
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	46	42	26	29
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 741	1 749	1 654	1 683	1 607	1 286	182	41
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 287	1 134	934	745	581	26	19	5
Нематериальные активы на конец предыдущего года		43	38	33	29	24	19	5
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 287	1 091	896	712	552	2
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	454	615	720	938	1 026	1 260	163	36
Запасы на конец предыдущего года	277	397	426	616	846	330	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	56	77	98	124	24	550	148	34
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	79	95	154	172	127	380	13
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	42	46	42	26	29
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 749	1 654	1 683	1 607	1 286	182	165	41
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 575	1 627	1 651	1 514	1 077	158	4
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	174	27	32	93	209	24	161	430
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	174	27	32	93	209	24	161	430
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 741	1 749	1 654	1 683	1 607	1 286	182	41
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 517	1 575	1 627	1 651	1 514	1 077	158
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	224	174	27	32	93	209	24	430
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	224	174	27	32	93	209	24	430
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 923	1 944	2 096	1 929	1 823	2 386	466
Выручка за предыдущий год	1 967	1 948	2 110	1 949	1 903	2 583	922
Себестоимость продаж за предыдущий год	44	4	14	20	80	197	456
Выручка за отчетный год	1 948	2 110	1 949	1 903	2 583	922
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 944	2 096	1 929	1 823	2 386	466
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	126	99	44
Коммерческие расходы за отчетный год	1 818	1 997	1 885	1 924	2 786	1 250
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	4	14	20	80	197	456
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		126	99	44
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 431	1 818	1 997	1 885	1 924	2 786	1 250
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	75	65	30
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год					450
Прочие расходы за отчетный год	51	34	14	26	443	132	154	160
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		75	65	30
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год						450
Прочие расходы за предыдущий год	44	51	34	14	26	443	132	160
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		58	52	24
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		17	13	6	10	44	3
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17	13	6	10	44	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	58	52	24
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	58	52	24
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		58	52	24
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 500	2 500	2 500	2 500	1 514	2 500	2 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 517	1 575	1 627	1 651	1 514	1 077	158
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 575	1 627	1 651	1 514	1 077	158	4
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58	52	24
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	58	52	24
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58	52	24
Чистая прибыль (ИТОГО)	58	52	24
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				137	437	919	154
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				137	437	919	154
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				137	437	919	154
Убыток (ИТОГО)				137	437	919	154
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 575	1 627	1 651	1 514	1 077	158	4
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 517	1 575	1 627	1 652	1 514	1 077	158

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16	59	18
Поступления – всего за отчетный год	2 230	2 244	2 326	2 445	2 686	1 202
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 230	1 902	2 281	2 445	2 686	1 186
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		342	45			16
Платежи – всего за отчетный год	2 214	2 185	2 308	2 490	2 883	1 569	13
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	394	401	446	686	984	353
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 807	936	985	987	987	623
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		17				3
Прочие платежи за отчетный год	13	831	877	817	912	590	13
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					450
Поступления – всего за отчетный год					450
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					450
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16	59	18		253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—
Чистая прибыль	-160 тыс. ₽
Активы	41 тыс. ₽
Капитал и резервы	-389 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,08	1,33 ▼	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,08	0,90 ▼	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07 ▼	0,07
Коэффициент автономии	-9,49	0,28 ▼	0,22
Финансовый рычаг	—	1,61	1,87
Рентабельность продаж	—	3,5 %	3,3 %
Чистая рентабельность	—	2,0 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-390,2 %	2,5 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	17,6 %	17,9 %
Оборачиваемость активов	—	1,53	1,56
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	73 дн.	85 дн.
Оборачиваемость запасов	—	62 дн.	64 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-10,94	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-319,93	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -949 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1356).