Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМЛАЙН ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМЛАЙН ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 421 | 1 883 | 1 589 | 1 011 | 280 | 426 | 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 104 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 104 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 358 | 1 779 | 1 527 | 949 | 218 | 364 | 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 278 | 1 519 | 1 390 | 762 | 120 | 314 | 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 260 | 132 | 184 | 94 | 50 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 934 | 1 421 | 1 883 | 1 589 | 1 011 | 280 | 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 104 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | 104 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 1 360 | 1 779 | 1 527 | 949 | 218 | 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 3 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 1 279 | 1 519 | 1 390 | 762 | 120 | 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 80 | 260 | 132 | 184 | 94 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 421 | 1 883 | 1 589 | 1 011 | 280 | 426 | 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 | 1 878 | 1 507 | 928 | 119 | 84 | 367 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 6 | 82 | 83 | 161 | 342 | 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 6 | 82 | 83 | 161 | 342 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 934 | 1 421 | 1 883 | 1 589 | 1 011 | 280 | 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 824 | 1 301 | 1 878 | 1 507 | 928 | 119 | 84 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 121 | 5 | 82 | 83 | 161 | 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 121 | 5 | 82 | 83 | 161 | 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 614 | 608 | 42 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 056 | 1 236 | 1 676 | 1 175 | 1 261 | 1 037 | 1 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 622 | 1 068 | 1 386 | 1 756 | 1 763 | 1 241 |
| Выручка за отчетный год | 1 236 | 1 676 | 1 175 | 1 261 | 1 037 | 1 283 | 1 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 42 | 438 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 42 | 438 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 622 | 1 068 | 1 386 | 1 756 | 1 763 | 1 241 | 1 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 608 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 585 | 96 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 24 | 128 | 26 | 33 | 43 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 596 | 585 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 18 | 24 | 128 | 26 | 33 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 477 | 577 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 119 | 8 | 36 | 57 | 50 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 8 | 36 | 57 | 50 | 34 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 477 | 577 | 65 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 577 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 577 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 928 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 296,50 | 18,62 | 11,43 | 1,35 | 1,06 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 296,50 | 18,56 | 11,40 | 1,33 | 1,06 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,33 | 1,61 | 2,22 | 0,58 | 0,15 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 0,43 | 0,20 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 1,35 | 4,07 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | -23,3 % | -57,2 % | -288,9 % | -8,2 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | -24,6 % | -62,3 % | -679,8 % | -41,7 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.