Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПОМАРКЕТ УПАКОВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПОМАРКЕТ УПАКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 945 | 127 405 | 171 621 | 303 829 | 364 473 | 476 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 074 | 21 298 | 23 970 | 34 688 | 51 116 | 42 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 071 | 21 283 | 23 864 | 34 492 | 50 767 | 41 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 15 | 106 | 196 | 348 | 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 871 | 106 107 | 147 652 | 269 141 | 313 357 | 434 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 897 | 72 109 | 105 476 | 174 373 | 202 255 | 297 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 503 | 135 | 158 | 1 174 | 1 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 958 | 31 302 | 38 374 | 90 423 | 102 069 | 132 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 1 093 | 2 569 | 3 075 | 6 323 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 133 | 1 099 | 1 096 | 1 111 | 1 537 | 1 714 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 110 | 86 945 | 127 405 | 221 769 | 303 829 | 364 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 916 | 4 074 | 21 298 | 30 042 | 34 688 | 51 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 916 | 4 071 | 21 283 | 30 008 | 34 492 | 50 767 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 15 | 34 | 196 | 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 194 | 82 871 | 106 107 | 191 727 | 269 141 | 313 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 756 | 51 897 | 72 109 | 125 758 | 174 373 | 202 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | 180 | 503 | 301 | 158 | 1 174 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 843 | 27 958 | 31 302 | 61 058 | 90 423 | 102 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | 702 | 1 093 | 3 505 | 3 075 | 6 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 487 | 1 133 | 1 099 | 1 104 | 1 111 | 1 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 945 | 127 405 | 171 621 | 303 829 | 364 473 | 476 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 976 | 18 235 | 24 589 | 39 257 | 50 401 | 63 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 836 | 18 095 | 24 449 | 39 117 | 50 261 | 63 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 34 | 175 | 35 | 299 | 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 34 | 175 | 35 | 299 | 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 962 | 109 135 | 146 858 | 264 537 | 313 772 | 412 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 650 | 25 981 | 6 680 | 6 680 | 8 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 312 | 83 154 | 146 858 | 257 857 | 307 092 | 403 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 110 | 86 945 | 127 405 | 221 769 | 303 829 | 364 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 009 | 12 976 | 18 235 | 31 801 | 39 257 | 50 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 869 | 12 836 | 18 095 | 31 661 | 39 117 | 50 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 34 | 141 | 35 | 299 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 34 | 141 | 35 | 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 101 | 73 962 | 109 135 | 189 827 | 264 537 | 313 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 650 | 25 981 | 6 680 | 6 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 061 | 68 312 | 83 154 | 189 827 | 257 857 | 307 092 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 449 | 41 167 | 49 705 | 90 854 | 155 852 | 153 476 |
| Выручка за предыдущий год | 136 684 | 224 091 | 272 900 | 480 837 | 646 625 | 603 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 235 | 182 924 | 223 195 | 389 983 | 490 773 | 449 865 |
| Выручка за отчетный год | 224 091 | 272 900 | 308 831 | 646 625 | 603 341 | 772 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 167 | 49 705 | 47 116 | 155 852 | 153 638 | 153 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 250 | 13 229 | 18 544 | 122 355 | 122 309 | 57 104 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 048 | 28 193 | 16 456 | 20 960 | 18 564 | 56 383 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 869 | 8 283 | 12 116 | 12 537 | 12 765 | 39 728 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 924 | 223 195 | 261 715 | 490 773 | 449 703 | 619 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 040 | 22 250 | 13 229 | 61 609 | 122 355 | 122 147 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 409 | 11 048 | 28 193 | 15 296 | 20 960 | 18 564 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 869 | 8 283 | 13 949 | 12 537 | 12 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 206 | 6 720 | 8 045 | 9 258 | 18 127 | 35 726 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 409 | 2 446 | 3 768 | 1 120 | 1 332 | 948 |
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 3 234 | 902 | 5 477 | 2 238 | 3 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 208 | 7 297 | 7 633 | 117 454 | 105 088 | 24 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 351 | 6 206 | 6 720 | 8 650 | 9 258 | 17 965 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 409 | 2 446 | 47 | 1 120 | 1 332 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 530 | 573 | 3 234 | 8 617 | 5 477 | 2 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 124 | 16 208 | 7 297 | 61 529 | 117 454 | 105 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 281 | 4 967 | 5 305 | 6 918 | 7 456 | 14 310 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 070 | 1 235 | 1 400 | 1 708 | 2 018 | 3 543 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 27 | 21 | 76 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 12 | 3 | 140 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 235 | 1 400 | 1 641 | 2 018 | 3 543 | 8 273 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 27 | 140 | 76 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 12 | 90 | 140 | 152 | 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 967 | 5 305 | 6 354 | 7 456 | 14 472 | 27 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 967 | 5 305 | 6 354 | 7 456 | 14 472 | 27 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 281 | 4 967 | 5 305 | 6 918 | 7 456 | 14 310 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 018 | 12 804 | 18 095 | 31 367 | 39 117 | 50 099 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 158 | 12 944 | 18 235 | 31 507 | 39 257 | 50 239 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 770 | 18 095 | 24 449 | 39 117 | 50 261 | 63 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 910 | 18 235 | 24 589 | 39 257 | 50 401 | 63 970 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 752 | 5 291 | 6 354 | 7 456 | 14 814 | 27 599 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 752 | 5 291 | 6 354 | 7 456 | 14 814 | 27 599 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 752 | 5 291 | 6 354 | 7 456 | 14 472 | 27 599 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 752 | 5 291 | 6 354 | 7 456 | 14 472 | 27 599 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 342 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 670 | 13 868 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 670 | 13 868 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 423 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 423 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 670 | 445 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 670 | 445 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 589 | 50 401 | 63 969 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 235 | 31 801 | 39 256 | 50 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 225 | 6 457 | 5 847 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 450 | 326 268 | 413 781 | 781 950 | 598 640 | 747 432 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 760 | 324 341 | 387 283 | 760 922 | 588 530 | 745 487 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 690 | 1 927 | 26 498 | 21 028 | 10 110 | 1 945 |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 054 | 343 817 | 382 556 | 789 060 | 592 183 | 741 585 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 914 | 335 737 | 283 315 | 645 610 | 541 093 | 646 199 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 322 | 6 206 | 8 293 | 20 302 | 22 774 | 58 343 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 409 | 1 120 | 1 332 | 948 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 483 | 1 631 | 1 671 | 1 939 | 2 706 | 8 883 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 926 | 243 | 89 277 | 120 089 | 24 278 | 27 212 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 042 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 6 916 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 730 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 650 | 17 885 | 6 680 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 800 | 38 781 | 32 882 | 6 680 | 95 030 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 800 | 38 781 | 32 882 | 6 680 | 95 030 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 150 | 20 896 | 62 631 | 3 193 | 100 008 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 164 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 193 | 388 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 150 | 20 896 | 62 631 | 93 456 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 336 | 1 476 | 3 264 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Активы | 86,9 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 171,6 млн ₽ | 303,8 млн ₽ | 364,5 млн ₽ | 476,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,30 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,2 % | 3,7 % | 2,5 % | 4,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 118 дн. | 147 дн. | 130 дн. | 164 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.