Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 | 702 236 | 779 504 | 1 084 947 | 1 084 144 | 1 600 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 000 | 778 515 | 1 083 396 | 1 083 399 | 1 083 399 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 000 | 778 515 | 1 083 396 | 1 083 399 | 1 083 399 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 | 2 236 | 989 | 1 551 | 745 | 517 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 2 182 | 887 | 634 | 8 | 7 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 509 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 54 | 99 | 914 | 270 | 1 044 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 467 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 | 357 | 702 236 | 779 504 | 1 084 947 | 1 084 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 000 | 778 515 | 1 083 396 | 1 083 399 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 000 | 778 515 | 1 083 396 | 1 083 399 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 357 | 2 236 | 989 | 1 551 | 745 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 300 | 2 179 | 887 | 634 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 57 | 54 | 99 | 914 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 467 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 | 702 236 | 779 504 | 1 084 947 | 1 084 144 | 1 600 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 703 | 780 368 | 1 600 573 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 780 358 | 1 600 563 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 | 1 533 | 779 633 | 1 091 048 | 303 776 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 447 | 390 284 | 303 776 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 1 533 | 753 186 | 700 764 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 | 357 | 702 236 | 779 504 | 1 084 947 | 1 084 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 703 | 780 368 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 693 | 780 358 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 518 | 701 533 | 779 633 | 1 091 048 | 303 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 447 | 390 284 | 303 776 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 518 | 701 533 | 753 186 | 700 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 10 606 | 1 177 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 086 | 19 506 | 19 242 | 2 640 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 813 | 19 257 | 8 636 | 1 463 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 506 | 19 242 | 2 640 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 1 746 | 1 177 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 1 746 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 576 | 626 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 257 | 17 496 | 1 463 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 1 746 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 860 | 1 576 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 1 069 | 786 475 | 820 206 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 824 017 | 848 950 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 275 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 309 | 9 408 | 36 022 | 14 235 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 787 | 548 | 10 025 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 678 | 86 | 3 348 | 2 068 | 31 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 1 069 | 786 475 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 824 017 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 9 408 | 36 022 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 787 | 548 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 42 | 678 | 86 | 3 348 | 2 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 864 | 786 469 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 194 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 205 | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 205 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 864 | 786 469 | 820 205 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 864 | 786 469 | 820 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 864 | 786 469 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 780 358 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 703 | 780 368 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 780 358 | 1 600 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 703 | 780 368 | 1 600 573 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 786 469 | 820 205 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 864 | 786 469 | 820 205 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 786 469 | 820 205 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 864 | 786 469 | 820 205 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 5 972 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 832 | 5 972 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 5 972 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 832 | 5 972 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 780 368 | 1 600 573 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 703 | 780 368 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 360 | 3 905 | 250 | 620 | 151 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 360 | 3 772 | 250 | 620 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 363 | 3 758 | 2 187 | 705 693 | 58 938 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 018 | 932 | 464 | 1 078 | 524 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 918 | 1 656 | 71 | 65 | 63 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 827 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 427 | 1 170 | 1 610 | 704 518 | 7 524 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 824 017 | 339 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 824 017 | 848 950 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 824 017 | 848 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 000 | 26 240 | 351 744 | 509 000 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 700 000 | 26 138 | 351 744 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 509 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 000 | 26 138 | 354 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 000 | 26 138 | 354 496 | 148 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 000 | 26 138 | 354 496 | 148 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 588 | 428 389 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 428 389 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 588 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 815 | 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Активы | 357 тыс. ₽ | 702,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -161 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 997,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.