Финансы ООО "ЧОО "АЛЬФА СБ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬФА СБ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 826 | 8 362 | 14 416 | 8 958 | 10 979 | 8 881 | 3 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 915 | 233 | 178 | 67 | 25 | 257 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 915 | 233 | 68 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 67 | 25 | 257 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 911 | 8 129 | 14 238 | 8 891 | 10 954 | 8 624 | 3 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 3 | 25 | 23 | 104 | 105 | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 022 | 6 001 | 8 917 | 8 528 | 7 209 | 7 485 | 3 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 881 | 2 125 | 5 296 | 340 | 3 641 | 1 034 | 663 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 098 | 10 830 | 8 362 | 14 416 | 8 958 | 10 979 | 8 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 915 | 233 | 178 | 67 | 25 | 257 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 915 | 233 | 68 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 67 | 25 | 257 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 091 | 9 915 | 8 129 | 14 238 | 8 891 | 10 955 | 8 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 8 | 3 | 25 | 23 | 105 | 105 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 7 026 | 6 001 | 8 917 | 8 528 | 7 209 | 7 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 938 | 2 881 | 2 125 | 5 296 | 340 | 3 641 | 1 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 826 | 8 362 | 14 416 | 8 958 | 10 979 | 8 881 | 3 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 368 | 3 447 | 3 524 | 3 556 | 3 633 | 3 636 | 3 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 457 | 4 915 | 10 892 | 5 402 | 7 346 | 5 244 | 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 600 | 4 785 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 452 | 4 915 | 5 292 | 617 | 5 346 | 3 244 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 098 | 10 830 | 8 362 | 14 416 | 8 958 | 10 979 | 8 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 2 351 | 3 447 | 3 524 | 3 556 | 3 633 | 3 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 949 | 8 479 | 4 915 | 10 892 | 5 402 | 7 346 | 5 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 600 | 4 785 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 949 | 8 474 | 4 915 | 5 292 | 617 | 5 346 | 3 245 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 523 | 3 355 | 2 223 | 467 | 103 | 69 | 18 |
| Выручка за предыдущий год | 15 734 | 82 770 | 67 726 | 54 178 | 56 380 | 14 990 | 2 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 789 | 79 415 | 65 503 | 53 711 | 56 277 | 14 921 | 2 320 |
| Выручка за отчетный год | 82 770 | 67 726 | 54 178 | 56 380 | 14 990 | 2 338 | 2 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 223 | 467 | 103 | 69 | 18 | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 223 | 467 | 103 | 69 | 18 | 33 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 414 | 65 503 | 53 711 | 56 277 | 14 921 | 2 320 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 355 | 2 223 | 467 | 103 | 69 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 1 414 | 160 | 41 | 117 | 4 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 70 | 131 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 405 | 20 | 92 | 297 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 475 | 1 204 | 327 | 84 | 118 | 15 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 2 863 | 1 414 | 160 | 41 | 117 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 70 | 131 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 405 | 20 | 92 | 297 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 492 | 1 204 | 327 | 84 | 118 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 202 | 1 096 | 77 | 33 | 77 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 661 | 318 | 83 | 8 | 40 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 662 | 318 | 83 | 8 | 40 | 1 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 219 | 1 096 | 77 | 33 | 77 | 3 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 219 | 1 096 | 77 | 33 | 77 | 3 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,31 | 1,65 | 1,49 | 1,64 | 11,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,30 | 1,64 | 1,48 | 1,62 | 10,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,49 | 0,06 | 0,50 | 0,20 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,24 | 0,40 | 0,33 | 0,41 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 3,09 | 1,52 | 2,02 | 1,44 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 2,2 % | 0,9 % | 2,1 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 17 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.