Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ЙОРКЕР ФЭШН РИТЕЙЛ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 470 | 206 699 | 134 042 | 62 830 | 25 772 | 483 666 | 587 168 | 1 263 190 | 3 301 373 | 4 172 362 | 3 960 464 | 4 120 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 061 | 103 197 | 72 179 | 25 454 | 11 546 | 277 945 | 335 201 | 613 929 | 1 989 225 | 1 840 314 | 2 041 208 | 1 672 077 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 169 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 804 | 100 795 | 63 496 | 25 454 | 11 546 | 174 376 | 235 357 | 553 281 | 1 891 007 | 1 681 352 | 1 765 238 | 1 427 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 992 | 97 028 | 55 766 | 93 685 | 153 086 | 272 558 | 231 244 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 257 | 2 402 | 8 683 | 1 577 | 2 816 | 4 882 | 4 533 | 5 876 | 3 412 | 3 746 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 409 | 103 502 | 61 863 | 37 376 | 14 226 | 205 721 | 251 967 | 649 261 | 1 312 148 | 2 332 048 | 1 919 256 | 2 448 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 425 | 31 982 | 25 536 | 1 251 | 5 337 | 122 232 | 168 717 | 381 468 | 374 358 | 610 869 | 605 239 | 541 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 709 | 20 799 | 21 030 | 6 742 | 2 231 | 29 718 | 11 929 | 22 896 | 28 131 | 27 732 | 147 682 | 31 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 697 | 26 410 | 7 327 | 8 223 | 5 035 | 21 020 | 18 844 | 67 048 | 401 053 | 1 270 163 | 967 383 | 596 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 187 | 9 423 | 10 080 | 8 749 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 577 | 23 848 | 7 935 | 21 158 | 1 622 | 30 978 | 50 132 | 171 269 | 494 817 | 404 535 | 178 340 | 1 260 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 463 | 35 | 2 | 1 | 1 773 | 2 345 | 6 580 | 6 602 | 9 326 | 10 532 | 8 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 881 | 173 010 | 206 699 | 111 814 | 45 450 | 25 772 | 483 666 | 1 115 597 | 1 263 190 | 3 301 373 | 4 172 362 | 3 960 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 042 | 101 061 | 103 197 | 56 743 | 13 536 | 11 546 | 277 945 | 512 011 | 613 929 | 1 989 225 | 1 840 314 | 2 041 208 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 499 | 98 804 | 100 795 | 56 743 | 13 536 | 11 546 | 174 376 | 430 892 | 553 281 | 1 891 007 | 1 681 352 | 1 765 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 992 | 75 521 | 55 766 | 93 685 | 153 086 | 272 558 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 543 | 2 257 | 2 402 | 1 577 | 5 598 | 4 882 | 4 533 | 5 876 | 3 412 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 839 | 71 949 | 103 502 | 55 071 | 31 914 | 14 226 | 205 721 | 603 586 | 649 261 | 1 312 148 | 2 332 048 | 1 919 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 832 | 20 329 | 31 982 | 25 533 | 353 | 5 337 | 122 232 | 335 948 | 381 468 | 374 358 | 610 869 | 605 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 891 | 14 709 | 20 799 | 12 602 | 2 090 | 2 231 | 29 718 | 14 240 | 22 896 | 28 131 | 27 732 | 147 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 689 | 18 915 | 26 410 | 8 999 | 8 312 | 5 035 | 21 020 | 64 186 | 67 048 | 401 053 | 1 270 163 | 967 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 187 | 9 423 | 10 080 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 285 | 17 577 | 23 848 | 7 935 | 21 158 | 1 622 | 30 978 | 184 707 | 171 269 | 494 817 | 404 535 | 178 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 142 | 419 | 463 | 2 | 1 | 1 | 1 773 | 4 505 | 6 580 | 6 602 | 9 326 | 10 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 470 | 206 699 | 134 042 | 62 830 | 25 772 | 483 666 | 587 168 | 1 263 190 | 3 301 373 | 4 172 362 | 3 960 464 | 4 120 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 880 | 1 752 | 51 581 | 19 631 | 133 149 | 176 149 | 710 898 | 1 497 080 | 2 166 357 | 2 115 999 | 2 573 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 225 000 | 225 000 | 505 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 898 | 838 080 | 1 507 357 | 1 456 999 | 1 914 002 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 865 | 3 328 | 3 820 | 18 694 | 20 233 | 44 467 | 1 448 426 | 1 494 432 | 1 502 018 | 1 200 662 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 295 | 15 406 | 1 145 | 1 148 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 865 | 3 328 | 3 820 | 13 632 | 17 883 | 40 663 | 47 248 | 26 563 | 30 334 | 28 776 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 062 | 2 350 | 3 804 | 1 398 883 | 1 452 463 | 1 470 539 | 1 170 738 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 725 | 224 868 | 128 470 | 11 249 | 6 141 | 331 823 | 390 786 | 507 825 | 355 867 | 511 573 | 342 447 | 346 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 860 | 165 758 | 120 647 | 4 467 | 252 747 | 291 626 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 605 | 58 780 | 7 445 | 10 657 | 1 661 | 74 573 | 87 485 | 493 775 | 279 062 | 440 220 | 240 691 | 257 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | 330 | 378 | 50 | 10 | 1 153 | 1 616 | 4 308 | 17 047 | 6 681 | 11 524 | 17 646 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 542 | 3 | 3 350 | 10 059 | 9 742 | 59 758 | 64 672 | 90 232 | 71 024 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 881 | 173 010 | 206 699 | 111 814 | 45 450 | 25 772 | 483 666 | 1 115 597 | 1 263 190 | 3 301 373 | 4 172 362 | 3 960 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 358 | 51 777 | 31 253 | 19 631 | 133 149 | 368 902 | 710 898 | 1 497 080 | 2 166 357 | 2 115 999 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 000 | 225 000 | 225 000 | 505 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 898 | 838 080 | 1 507 357 | 1 456 999 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 865 | 2 865 | 3 328 | 2 130 | 18 694 | 36 310 | 44 467 | 1 448 426 | 1 494 432 | 1 502 018 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 295 | 15 406 | 1 145 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 865 | 2 865 | 3 328 | 2 130 | 13 632 | 31 518 | 40 663 | 47 248 | 26 563 | 30 334 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 062 | 4 792 | 3 804 | 1 398 883 | 1 452 463 | 1 470 539 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 658 | 118 368 | 224 868 | 128 404 | 14 197 | 6 141 | 331 823 | 710 385 | 507 825 | 355 867 | 511 573 | 342 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 373 | 110 860 | 165 758 | 119 600 | 4 467 | 252 747 | 510 995 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 913 | 7 248 | 58 780 | 7 379 | 13 605 | 1 661 | 74 573 | 179 779 | 493 775 | 279 062 | 440 220 | 240 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 260 | 330 | 378 | 50 | 10 | 1 153 | 3 226 | 4 308 | 17 047 | 6 681 | 11 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 047 | 542 | 3 | 3 350 | 16 385 | 9 742 | 59 758 | 64 672 | 90 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 488 | 107 842 | 111 320 | 49 039 | 28 988 | 225 580 | 682 753 | 1 323 220 | 2 010 001 | 1 982 314 | 1 514 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 260 999 | 226 372 | 241 676 | 156 246 | 116 648 | 402 805 | 1 458 906 | 2 556 033 | 3 286 946 | 3 412 019 | 3 282 187 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 511 | 118 530 | 130 356 | 107 207 | 87 660 | 177 225 | 1 429 705 | 1 767 520 | ||||
| Выручка за отчетный год | 226 372 | 241 676 | 156 246 | 116 648 | 402 805 | 824 541 | 2 556 033 | 3 286 946 | 3 412 019 | 3 282 187 | 3 851 439 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 210 | 111 320 | 52 400 | 35 083 | 225 580 | 384 265 | 1 323 220 | 2 030 164 | 1 982 314 | 1 514 667 | 2 033 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 600 | 151 954 | 524 005 | 1 110 604 | 1 012 182 | 395 894 | 812 532 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 408 | 154 638 | 108 164 | 76 689 | 11 831 | 144 980 | 232 311 | 1 118 773 | 1 221 444 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 162 | 130 356 | 103 846 | 81 565 | 177 225 | 440 276 | 1 232 813 | 1 767 520 | 1 817 463 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 600 | 222 927 | 524 005 | 1 090 441 | 1 012 182 | 395 894 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 796 | 142 408 | 154 638 | 110 111 | 71 179 | 11 831 | 144 980 | 970 132 | 1 118 773 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 607 | 57 753 | 434 541 | 1 008 061 | 851 757 | 663 180 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 454 | 361 | 272 | 403 | 36 | 561 | 1 115 | 2 498 | 3 679 | 87 | 97 | 90 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 528 | 6 921 | 10 743 | 6 019 | 3 | 9 163 | 14 298 | 137 752 | 129 471 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 638 | 17 686 | 19 461 | 17 723 | 4 889 | 11 556 | 13 380 | 61 234 | 184 043 | 230 673 | 47 010 | 244 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 844 | 41 082 | 209 975 | 50 198 | 4 712 | 65 947 | 94 398 | 386 350 | 264 137 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 607 | 27 903 | 434 541 | 1 008 061 | 851 757 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 359 | 454 | 361 | 272 | 403 | 36 | 561 | 1 906 | 2 498 | 3 679 | 87 | 97 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 250 | 5 528 | 6 921 | 10 743 | 6 533 | 3 | 9 163 | 137 410 | 137 752 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 213 | 25 638 | 16 788 | 21 174 | 15 692 | 4 889 | 11 556 | 15 535 | 61 234 | 184 043 | 230 673 | 47 010 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 476 | 47 941 | 40 184 | 197 575 | 67 523 | 4 712 | 65 947 | 253 775 | 386 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 518 | 18 025 | 341 996 | 796 810 | 661 095 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 081 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 103 313 | 40 829 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 081 | 9 789 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 158 | 2 324 | 3 881 | 3 202 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 455 | 20 030 | 2 324 | 3 881 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 103 313 | 40 829 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 518 | 43 000 | 341 996 | 796 810 | 661 095 | 456 427 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 518 | 43 000 | 341 996 | 796 810 | 661 095 | 456 427 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 518 | 18 025 | 341 996 | 796 810 | 661 095 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 000 | 225 000 | 225 000 | 505 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 358 | 51 777 | 31 253 | 19 631 | 133 149 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 225 000 | 225 000 | 505 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 880 | 1 752 | 51 581 | 19 631 | 133 149 | 176 149 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 105 000 | 280 000 | 150 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 518 | 43 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 000 | 280 000 | 150 000 | 113 518 | 43 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 518 | 43 000 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 518 | 43 000 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 150 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 150 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 105 000 | 280 000 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 105 000 | 280 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 478 | 73 274 | 256 751 | 79 699 | 11 622 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 478 | 73 274 | 256 751 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 478 | 73 274 | 256 751 | 11 622 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 478 | 73 274 | 256 751 | 11 622 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 699 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 79 699 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 880 | 1 752 | 51 581 | 19 631 | 133 149 | 176 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 358 | 51 777 | 31 253 | 19 631 | 133 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 737 | 672 554 | 502 799 | 49 470 | 1 266 796 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 731 | 241 939 | 168 666 | 118 625 | 1 402 | 404 641 | 856 740 | 2 568 686 | 3 357 611 | 3 428 368 | 3 305 728 | 4 024 238 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 260 | 241 537 | 153 993 | 116 231 | 403 987 | 828 060 | 2 564 932 | 3 295 289 | 3 428 230 | 3 296 837 | 3 872 407 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 033 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 | 402 | 12 640 | 2 394 | 1 402 | 654 | 28 680 | 3 754 | 62 322 | 138 | 8 891 | 151 831 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 799 | 255 245 | 262 690 | 119 298 | 23 977 | 452 701 | 751 003 | 3 256 258 | 2 757 442 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 683 | 206 746 | 216 277 | 93 793 | 19 686 | 331 989 | 593 756 | 2 307 151 | 1 900 532 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 048 | 20 306 | 16 899 | 14 496 | 496 | 22 351 | 50 232 | 246 334 | 306 116 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 322 | 5 794 | 11 763 | 6 600 | 563 | 6 429 | 13 330 | 126 877 | 118 560 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 822 | 5 074 | 10 835 | 97 067 | 174 257 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 746 | 22 399 | 17 751 | 4 409 | 410 | 86 858 | 82 850 | 217 397 | 29 613 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 355 | 1 003 | 21 | 88 | 77 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 | 355 | 991 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 21 | 88 | 77 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 510 | 19 174 | 517 | 835 | 216 | 148 335 | 87 126 | 217 450 | 97 729 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 510 | 19 174 | 517 | 835 | 216 | 148 335 | 87 126 | 217 450 | 97 729 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 701 | 116 180 | 15 162 | 4 446 | 224 666 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 864 | 48 778 | 332 537 | 150 000 | 4 446 | 224 666 | 132 738 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 864 | 48 778 | 52 537 | 4 446 | 224 666 | 132 738 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 105 000 | 150 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 280 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 700 | 10 077 | 216 357 | 134 838 | 55 264 | 65 488 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 239 700 | 10 077 | 216 357 | 134 838 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 221 | 21 639 | 13 654 | 28 315 | 18 611 | 260 914 | 1 103 656 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 706 | 50 | 1 041 | 543 | 62 634 | 152 647 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,56 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 342,0 млн ₽ | 796,8 млн ₽ | 661,1 млн ₽ | -50,2 млн ₽ | 456,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | 3,96 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 710,9 млн ₽ | 1,50 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,6 % | +3,8 % | -3,8 % | +17,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 3,69 | 4,56 | 5,60 | 7,06 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 2,54 | 3,29 | 3,38 | 5,39 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,41 | 0,81 | 0,55 | 3,66 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,45 | 0,52 | 0,53 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,21 | 0,93 | 0,87 | 0,60 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 20,5 % | 33,8 % | 29,7 % | 12,1 % | 21,1 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | 24,2 % | 19,4 % | -1,5 % | 11,9 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 24,1 % | 15,8 % | -1,3 % | 11,1 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 53,2 % | 30,5 % | -2,4 % | 17,7 % | 7,2 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 1,00 | 0,82 | 0,83 | 0,93 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 45 дн. | 136 дн. | 108 дн. | 57 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | -109 дн. | -156 дн. | 125 дн. | 109 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | -81 дн. | -112 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. | 17 дн. | 92 дн. | 183 дн. | 113 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,72 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,53 | 5,65 | 6,55 | 4,88 | 7,69 | 5,85 ▲ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.5 (компаний: 5919).