Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЮНИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЮНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 598 | 10 981 | 10 015 | 16 953 | 25 024 | 111 797 | 112 580 | 127 229 | 166 648 | 231 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 125 | 108 | 400 | 1 624 | 5 151 | 7 569 | 6 090 | 3 407 | 56 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 125 | 108 | 243 | 1 387 | 3 197 | 2 469 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 157 | 237 | 1 954 | 5 099 | 3 882 | 1 471 | 551 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 208 | 1 936 | 55 833 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 458 | 10 856 | 9 907 | 16 553 | 23 400 | 106 646 | 105 011 | 121 139 | 163 242 | 174 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 436 | 37 | 40 | 1 050 | 7 | 33 325 | 14 394 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 390 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 964 | 6 613 | 7 561 | 7 945 | 5 134 | 73 943 | 57 146 | 106 360 | 159 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 10 600 | 172 243 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 547 | 3 402 | 1 588 | 8 078 | 16 165 | 17 697 | 3 533 | 385 | 3 608 | 2 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 918 | 405 | 722 | 489 | 1 051 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 681 | 9 598 | 10 981 | 10 015 | 16 952 | 100 300 | 113 325 | 123 961 | 127 229 | 166 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 140 | 125 | 108 | 400 | 3 511 | 5 151 | 7 568 | 6 090 | 24 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 97 | 125 | 108 | 243 | 774 | 3 197 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 42 | 157 | 2 737 | 1 954 | 5 099 | 3 882 | 1 471 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 469 | 2 208 | 23 436 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 626 | 9 458 | 10 856 | 9 907 | 16 552 | 96 789 | 108 174 | 116 393 | 121 138 | 141 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 29 | 436 | 37 | 40 | 7 | 7 | 33 325 | 14 394 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 83 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 677 | 7 964 | 6 613 | 7 561 | 7 945 | 59 509 | 75 388 | 79 535 | 106 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 15 000 | 138 133 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 879 | 547 | 3 402 | 1 588 | 8 078 | 23 181 | 17 697 | 3 533 | 385 | 3 608 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 043 | 918 | 405 | 722 | 489 | 12 093 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 598 | 10 981 | 10 015 | 16 953 | 25 024 | 111 797 | 112 580 | 127 229 | 166 648 | 231 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 767 | 5 386 | 6 137 | 3 144 | 5 050 | 23 089 | 32 433 | 41 089 | 51 290 | 57 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 757 | 5 376 | 6 127 | 2 144 | 4 050 | 20 089 | 29 433 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 29 693 | 57 842 | 44 756 | 41 995 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 29 693 | 57 842 | 44 756 | 41 995 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 831 | 5 595 | 3 878 | 13 809 | 19 974 | 86 508 | 50 454 | 28 298 | 70 603 | 131 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 27 347 | 388 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 713 | 5 595 | 3 878 | 13 809 | 19 974 | 86 439 | 23 107 | 27 910 | 70 603 | 131 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 118 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 681 | 9 598 | 10 981 | 10 015 | 16 953 | 100 300 | 113 325 | 123 961 | 127 229 | 166 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 439 | 4 767 | 5 386 | 6 137 | 3 144 | 14 204 | 22 675 | 32 433 | 41 089 | 51 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 429 | 4 757 | 5 376 | 6 127 | 2 144 | 13 204 | 19 675 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 320 | 2 200 | 46 556 | 57 842 | 44 756 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 320 | 2 200 | 46 556 | 57 842 | 44 756 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 242 | 4 831 | 5 595 | 3 878 | 13 809 | 83 777 | 88 450 | 44 972 | 28 298 | 70 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 606 | 69 | 10 485 | 388 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 242 | 4 713 | 5 595 | 3 878 | 13 809 | 80 171 | 88 381 | 34 487 | 27 910 | 70 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 211 | 5 029 | 2 531 | 2 021 | 5 271 | 103 843 | 312 799 | 667 670 | 589 294 | 507 970 |
| Выручка за предыдущий год | 126 546 | 111 583 | 85 122 | 92 126 | 120 773 | 164 690 | 314 295 | 337 357 | 304 705 | 265 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 335 | 106 554 | 82 591 | 90 105 | 115 502 | 60 847 | 1 496 | 330 313 | 284 589 | 242 574 |
| Выручка за отчетный год | 111 583 | 85 122 | 92 126 | 120 773 | 109 698 | 314 709 | 337 357 | 304 705 | 265 396 | 273 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 029 | 2 531 | 2 021 | 5 271 | 2 663 | 313 235 | 64 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 029 | 2 531 | 2 021 | 5 271 | 2 663 | 11 440 | 7 044 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 699 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 301 795 | 54 403 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 554 | 82 591 | 90 105 | 115 502 | 107 035 | 1 474 | 273 211 | 284 589 | 242 574 | 257 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 211 | 5 029 | 2 531 | 2 021 | 5 271 | 774 | 11 005 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 069 | 301 794 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 506 | 1 016 | 1 351 | 3 113 | 2 531 | 9 141 | 12 729 | 11 431 | 11 408 | 17 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 770 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 105 | 3 785 | 7 461 | 8 436 | 10 009 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 737 | 2 713 | 1 610 | 1 999 | 6 867 | 18 568 | 1 129 | 732 | 4 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 304 | 2 252 | 3 383 | 3 768 | 2 110 | 9 061 | 9 868 | 2 841 | 2 240 | 2 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 388 | 3 506 | 1 016 | 1 351 | 3 113 | 3 142 | 8 706 | 33 011 | 11 431 | 11 408 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 105 | 3 785 | 7 461 | 8 436 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 278 | 781 | 737 | 2 713 | 1 610 | 5 314 | 6 867 | 19 348 | 1 129 | 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 101 | 2 304 | 2 252 | 3 383 | 3 768 | 2 865 | 9 061 | 9 878 | 2 841 | 2 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 188 | 2 516 | 619 | 751 | 2 144 | 1 571 | 6 471 | 9 757 | 8 656 | 10 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 200 | 990 | 397 | 600 | 969 | 2 972 | 2 287 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 990 | 397 | 600 | 969 | 625 | 2 287 | 2 569 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 298 | 194 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 323 | 298 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 518 | 619 | 751 | 2 144 | 1 906 | 6 885 | 9 757 | 8 656 | 10 309 | 6 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 516 | 619 | 751 | 2 144 | 1 906 | 6 885 | 9 757 | 8 656 | 10 309 | 6 128 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 188 | 2 516 | 619 | 751 | 2 144 | 1 571 | 6 471 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 429 | 6 127 | 2 144 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 439 | 6 137 | 3 144 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 945 | 2 144 | 4 050 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 955 | 3 144 | 5 050 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | 2 144 | 1 906 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 516 | 2 144 | 1 906 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | 2 144 | 1 906 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 516 | 2 144 | 1 906 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 127 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 127 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 767 | 3 144 | 5 050 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 439 | 6 137 | 3 144 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 497 | 7 547 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 189 | 124 460 | 126 340 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 080 | 117 965 | 113 140 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 109 | 6 495 | 13 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 540 | 117 963 | 118 793 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 950 | 83 983 | 53 731 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 396 | 31 422 | 47 683 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 675 | 1 020 | 431 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 519 | 1 538 | 16 948 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 497 | 7 547 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 540 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 314,7 млн ₽ | 337,4 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 265,4 млн ₽ | 273,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Активы | 111,8 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,2 % | -9,7 % | -12,9 % | +3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,08 | 4,28 | 2,31 | 1,33 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,41 | 3,77 | 2,31 | 1,33 | 1,68 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,28 | 0,01 | 0,05 | 1,33 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 2,47 | 2,10 | 2,25 | 3,03 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 2,1 % | 6,6 % | 8,6 % | 6,0 % | 2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,9 % | 2,8 % | 3,9 % | 2,2 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 8,7 % | 6,8 % | 6,2 % | 2,6 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | 30,1 % | 21,1 % | 20,1 % | 10,7 % | 6,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | 3,00 | 2,39 | 1,59 | 1,18 | 1,30 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 62 дн. | 127 дн. | 220 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 45 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 405 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 106 дн. | 187 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -21 317 дн. | 75 дн. | 110 дн. | 113 дн. | — | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,52 | 0,77 | 0,57 | 0,25 | 0,63 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,59 | 5,22 | — | — | — | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.30 (компаний: 142).