Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 229 | 12 222 | 92 621 | 183 340 | 193 733 | 101 875 | 40 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 2 850 | 7 196 | 139 142 | 163 535 | 88 166 | 24 132 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 850 | 7 196 | 139 142 | 163 535 | 88 166 | 23 924 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 100 | 9 372 | 85 425 | 44 198 | 30 198 | 13 709 | 16 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 617 | 2 963 | 66 799 | 29 607 | 13 616 | 2 202 | 2 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 383 | 383 | 405 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 640 | 5 501 | 17 676 | 9 368 | 10 232 | 3 841 | 10 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 513 | 5 700 | 4 600 | 1 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 525 | 568 | 4 269 | 609 | 3 021 | 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 42 | 45 | 63 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 949 | 11 229 | 12 233 | 92 621 | 183 340 | 193 733 | 101 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 129 | 2 850 | 7 196 | 139 142 | 163 535 | 87 758 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 129 | 2 850 | 7 196 | 139 142 | 163 535 | 87 758 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 157 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 792 | 11 100 | 9 383 | 85 425 | 44 198 | 30 198 | 13 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 698 | 2 617 | 2 963 | 66 799 | 29 607 | 13 616 | 2 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 346 | 383 | 383 | 405 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 354 | 7 295 | 5 512 | 17 676 | 9 368 | 10 232 | 3 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 513 | 5 700 | 4 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 740 | 843 | 525 | 568 | 4 269 | 609 | 3 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 42 | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 229 | 12 222 | 92 621 | 183 340 | 193 733 | 101 875 | 40 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 865 | 5 096 | 5 636 | 10 835 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 084 | 5 624 | 10 823 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 364 | 6 126 | 100 389 | 191 993 | 194 166 | 94 739 | 29 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 317 | 2 936 | 47 082 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 047 | 3 190 | 53 307 | 49 316 | 19 624 | 7 492 | 16 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 142 677 | 174 542 | 87 247 | 13 304 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 949 | 11 229 | 12 233 | 92 621 | 183 340 | 193 733 | 101 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 543 | 6 865 | 5 096 | 6 967 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 853 | 5 084 | 6 955 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 406 | 4 364 | 6 137 | 100 389 | 191 993 | 194 166 | 93 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 2 936 | 47 082 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 406 | 3 047 | 3 201 | 53 307 | 49 316 | 19 624 | 5 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 142 677 | 174 542 | 87 247 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 438 | 12 515 | 1 321 | 7 958 | 7 518 | 22 582 | 14 076 |
| Выручка за предыдущий год | 26 746 | 229 446 | 6 224 | 67 093 | 65 937 | 277 189 | 175 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 692 | 216 931 | 4 903 | 59 135 | 58 419 | 254 607 | 161 473 |
| Выручка за отчетный год | 229 446 | 6 224 | 67 093 | 65 937 | 277 189 | 175 549 | 224 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | 7 958 | 7 518 | 22 582 | 14 386 | 11 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 636 | 3 479 | 15 705 | 8 135 | 5 003 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 024 | 4 322 | 4 039 | 6 877 | 6 251 | 6 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 058 | 4 903 | 59 135 | 58 419 | 254 607 | 161 163 | 213 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 388 | 3 636 | 3 479 | 15 705 | 7 825 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 127 | 3 024 | 4 322 | 4 039 | 6 877 | 6 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 | 193 | 10 733 | 7 643 | 4 972 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 13 | 564 | 85 | 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 41 | 1 807 | 4 024 | 19 | 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 24 070 | 9 596 | 183 | 385 | 3 791 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 26 | 34 675 | 8 871 | 5 700 | 861 | 3 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 6 651 | 193 | 10 733 | 7 376 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 13 | 564 | 85 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 41 | 1 807 | 4 024 | 19 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 349 | 24 070 | 9 596 | 183 | 488 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 69 | 26 | 34 675 | 8 871 | 5 700 | 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 321 | 116 | 8 221 | 5 856 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 330 | 76 | 2 512 | 1 520 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 330 | 76 | 2 512 | 1 574 | 1 104 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 321 | 116 | 8 221 | 6 069 | 3 868 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 321 | 116 | 8 221 | 6 069 | 3 868 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 321 | 116 | 8 221 | 5 856 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 955 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 967 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 624 | 10 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 636 | 10 835 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 069 | 3 868 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 069 | 3 868 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 069 | 3 868 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 069 | 3 868 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 636 | 10 835 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 188 | 147 623 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 143 | 147 513 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 045 | 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 457 | 150 974 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 227 | 144 729 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 800 | 3 023 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 975 | 1 355 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 354 | 1 867 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 181 | 2 781 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 781 | 38 681 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 700 | 38 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | 81 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 600 | 35 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 600 | 35 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 1 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 1 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 412 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 92,6 млн ₽ | 193,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,16 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 4,2 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 412 дн. | 20 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 329 дн. | 28 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.