Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТ-СМТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТ-СМТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 097 | 56 180 | 77 041 | 80 960 | 106 569 | 121 669 | 130 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 81 | 446 | 281 | 188 | 413 | 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 81 | 446 | 281 | 188 | 413 | 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 972 | 56 099 | 76 595 | 80 679 | 106 381 | 121 256 | 129 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 928 | 31 397 | 56 564 | 52 109 | 46 582 | 56 004 | 57 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 849 | 18 683 | 18 798 | 23 068 | 39 592 | 57 108 | 67 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 6 019 | 1 233 | 5 502 | 19 557 | 7 568 | 4 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 650 | 576 | 443 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 915 | 48 097 | 67 735 | 77 041 | 80 960 | 106 569 | 121 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 125 | 117 | 446 | 281 | 188 | 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 125 | 117 | 446 | 281 | 188 | 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 746 | 47 972 | 67 618 | 76 595 | 80 679 | 106 381 | 121 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 617 | 26 928 | 41 259 | 56 564 | 52 109 | 46 582 | 56 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 269 | 20 849 | 19 456 | 18 798 | 23 068 | 39 592 | 57 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 860 | 195 | 6 903 | 1 233 | 5 502 | 19 557 | 7 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 650 | 576 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 097 | 56 180 | 77 041 | 80 960 | 106 569 | 121 669 | 130 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 373 | 39 827 | 61 907 | 62 663 | 71 988 | 91 004 | 91 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 363 | 39 817 | 61 897 | 62 653 | 71 978 | 90 994 | 91 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 651 | 5 483 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 651 | 5 483 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 724 | 16 353 | 15 134 | 8 646 | 29 098 | 30 665 | 37 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 670 | 5 149 | 1 500 | 6 229 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 724 | 11 683 | 9 985 | 7 146 | 29 098 | 30 665 | 30 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 915 | 48 097 | 67 735 | 77 041 | 80 960 | 106 569 | 121 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 268 | 31 373 | 53 522 | 61 907 | 62 663 | 71 988 | 91 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 258 | 31 363 | 53 512 | 61 897 | 62 653 | 71 978 | 90 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 651 | 5 483 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 651 | 5 483 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 647 | 16 724 | 14 213 | 15 134 | 8 646 | 29 098 | 30 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 229 | 5 149 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 647 | 16 724 | 12 984 | 9 985 | 7 146 | 29 098 | 30 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 735 | 18 665 | 33 722 | 53 544 | 35 618 | 79 120 | 101 867 |
| Выручка за предыдущий год | 99 708 | 115 845 | 107 201 | 98 731 | 88 064 | 193 611 | 244 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 973 | 97 180 | 73 479 | 45 187 | 52 446 | 114 491 | 142 324 |
| Выручка за отчетный год | 115 845 | 150 257 | 98 731 | 88 064 | 193 611 | 244 191 | 156 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 665 | 10 703 | 53 544 | 35 618 | 79 120 | 101 867 | 59 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 665 | 10 703 | 10 346 | 2 535 | 14 540 | 22 695 | 3 223 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 198 | 33 083 | 64 580 | 79 172 | 56 403 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 180 | 139 554 | 45 187 | 52 446 | 114 491 | 142 324 | 96 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 735 | 18 665 | 3 972 | 10 346 | 2 535 | 14 540 | 22 695 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 750 | 43 198 | 33 083 | 64 580 | 79 172 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 131 | 10 568 | 10 481 | 945 | 11 656 | 23 770 | 24 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 706 | 174 | 228 | 40 | 564 | 4 227 | 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 309 | 93 | 1 630 | 3 448 | 3 152 | 3 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 668 | 20 131 | 5 976 | 10 481 | 945 | 11 656 | 23 770 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 1 706 | 3 165 | 228 | 40 | 564 | 4 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 240 | 1 161 | 93 | 1 630 | 3 448 | 3 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 334 | 16 105 | 4 781 | 8 385 | 756 | 9 325 | 19 016 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 334 | 4 026 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 026 | 2 114 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 105 | 8 454 | 8 385 | 756 | 9 325 | 19 016 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 105 | 8 454 | 8 385 | 756 | 9 325 | 19 016 | 18 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 334 | 16 105 | 4 781 | 8 385 | 756 | 9 325 | 19 016 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 98,7 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | ||
| Активы | 77,0 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,9 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,8 % | +119,9 % | +26,1 % | -35,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,06 | 9,33 | 3,66 | 3,95 | 3,50 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 3,30 | 2,03 | 2,11 | 1,94 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,64 | 0,67 | 0,25 | 0,12 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,77 | 0,68 | 0,75 | 0,70 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,29 | 0,48 | 0,34 | 0,43 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 2,9 % | 7,5 % | 9,3 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 0,9 % | 4,8 % | 7,8 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 0,9 % | 8,8 % | 15,6 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 1,2 % | 13,0 % | 20,9 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,09 | 1,82 | 2,01 | 1,20 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 96 дн. | 75 дн. | 85 дн. | 157 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 457 дн. | 363 дн. | 149 дн. | 144 дн. | 217 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 50 дн. | 93 дн. | 79 дн. | 116 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 446 дн. | 409 дн. | 130 дн. | 150 дн. | 258 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,89 | 0,73 | 0,75 | 0,71 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,06 | 12,03 | 9,88 | 11,75 | 9,41 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16669).