Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ ВОРКС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ ВОРКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 242 | 4 981 | 3 727 | 5 531 | 9 744 | 9 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 | 748 | 524 | 1 975 | 1 001 | 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 626 | 524 | 1 975 | 996 | 217 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 860 | 4 233 | 3 203 | 3 556 | 8 743 | 9 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 533 | 2 551 | 2 879 | 1 881 | 4 160 | 4 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 847 | 1 528 | 235 | 1 576 | 4 567 | 5 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 480 | 140 | 89 | 99 | 16 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 548 | 4 242 | 4 981 | 3 727 | 5 531 | 9 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 382 | 748 | 524 | 1 975 | 1 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 148 | 626 | 524 | 1 975 | 996 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 122 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 273 | 3 860 | 4 233 | 3 203 | 3 556 | 8 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 533 | 2 551 | 2 879 | 1 880 | 4 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 686 | 1 597 | 1 542 | 235 | 1 577 | 4 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 480 | 140 | 89 | 99 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 242 | 4 981 | 3 727 | 5 531 | 9 744 | 9 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 122 | 122 | 182 | 183 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 617 | 406 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 617 | 406 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 107 | 4 859 | 3 605 | 5 349 | 8 944 | 9 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 1 244 | 1 252 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 081 | 4 859 | 3 605 | 5 349 | 7 700 | 8 114 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 548 | 4 242 | 4 981 | 3 727 | 5 531 | 9 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 35 | 122 | 122 | 182 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 100 | 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 617 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 514 | 4 107 | 4 859 | 3 605 | 5 349 | 8 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 25 | 1 244 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 486 | 4 082 | 4 859 | 3 605 | 5 349 | 7 700 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 048 | 3 292 | 715 | 144 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 026 | 8 358 | 11 116 | 8 104 | 9 947 | 13 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 022 | 5 066 | 11 231 | 8 950 | 9 232 | 13 594 |
| Выручка за отчетный год | 8 358 | 11 116 | 8 104 | 9 947 | 13 738 | 4 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 791 | 715 | 144 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 144 | 52 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 832 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 192 | 6 325 | 8 950 | 9 232 | 13 594 | 4 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 715 | 144 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 945 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 109 | 2 106 | 76 | 2 | 78 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 44 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 632 | 1 476 | 217 | 256 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 405 | 630 | 856 | 332 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 53 | 109 | 2 106 | 76 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 20 | 632 | 1 476 | 217 | 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 133 | 408 | 630 | 856 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 87 | 61 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 22 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 22 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 87 | 61 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 87 | 61 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | — | 61 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,89 | 0,66 | 0,98 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,09 | 0,31 | 0,51 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 120,20 | 29,55 | 29,39 | 52,25 | 53,40 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — | 1,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | — | 33,5 % | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 117 дн. | 74 дн. | 112 дн. | 316 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.