Финансы ООО "М-ПЛАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПЛАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 823 | 9 260 | 2 337 | 1 905 | 1 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 174 | 6 047 | 796 | 796 | 796 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 429 | 5 247 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 745 | 796 | 796 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 799 | 796 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 649 | 3 213 | 1 541 | 1 110 | 1 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 761 | 364 | 291 | 255 | 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 814 | 813 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 775 | 1 897 | 431 | 854 | 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 138 | 6 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 989 | 13 823 | 9 260 | 2 337 | 1 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 697 | 6 174 | 6 047 | 796 | 796 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 068 | 5 429 | 5 247 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 629 | 796 | 796 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 745 | 799 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 291 | 7 648 | 3 213 | 1 541 | 1 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 965 | 761 | 364 | 291 | 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 811 | 814 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 221 | 5 963 | 1 897 | 1 244 | 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 113 | 138 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 823 | 9 260 | 2 337 | 1 905 | 1 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 828 | 3 288 | 1 199 | 1 200 | 1 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 440 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 838 | 1 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 386 | 1 951 | 886 | 651 | 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 580 | 1 293 | 235 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 658 | 651 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 806 | 651 | 651 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 609 | 4 021 | 252 | 54 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 235 | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 524 | 3 786 | 252 | 39 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 989 | 13 823 | 9 260 | 2 337 | 1 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 704 | 1 828 | 3 288 | 1 199 | 1 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 440 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 818 | 1 838 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 528 | 3 386 | 1 951 | 886 | 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 870 | 2 580 | 1 293 | 235 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 806 | 658 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 658 | 651 | 651 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 757 | 8 609 | 4 021 | 252 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 85 | 235 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 684 | 8 524 | 3 786 | 252 | 39 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 877 | 1 460 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 202 | 2 839 | 1 465 | 1 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 664 | 1 962 | 5 | 3 183 | |
| Выручка за отчетный год | 2 839 | 1 465 | 1 744 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 1 460 | 850 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 903 | 2 289 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 058 | 5 | 894 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | 781 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 | 1 903 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 33 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 502 | 306 | 103 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 912 | 3 128 | 65 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 130 | 1 899 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 33 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 700 | 502 | 306 | 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 912 | 3 128 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 125 | 130 | 1 899 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 20 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 336 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 6 | 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 227 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 20 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 20 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 1 460 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 440 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | 1 838 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 828 | 3 288 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 838 | 1 189 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 838 | 1 199 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 440 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 440 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 440 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 440 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 088 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 648 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 440 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 440 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 287 | 1 199 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 828 | 3 288 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 606 | 1 157 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 431 | 1 693 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 882 | 1 693 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 549 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 825 | 536 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 | 98 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | 438 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 593 | 1 290 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 593 | 1 290 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,80 | 20,56 | 20,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,51 | 15,83 | 15,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | 0,63 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 6,56 | — | 0,59 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | — | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 26 572 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.