Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНЫЙ ДОМ МК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНЫЙ ДОМ МК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 692 | 32 209 | 20 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 643 | 389 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 031 | 643 | 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 661 | 31 565 | 19 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 250 | 30 235 | 11 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 189 | 1 255 | 7 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 75 | 683 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 534 | 31 692 | 32 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 557 | 1 031 | 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 557 | 1 031 | 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 976 | 30 661 | 31 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 415 | 21 250 | 30 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 273 | 9 189 | 1 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 222 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 692 | 32 209 | 20 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 547 | 5 018 | 5 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 145 | 27 191 | 15 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 161 | 27 688 | 16 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 534 | 31 692 | 32 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 015 | 3 547 | 5 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 465 | 28 145 | 27 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 143 | 29 161 | 27 688 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 | 1 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 303 | 38 898 | 39 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 277 | 37 002 | 39 388 |
| Выручка за отчетный год | 38 898 | 39 301 | 22 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 896 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 896 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 002 | 39 388 | 22 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 026 | 1 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 733 | 1 839 | 146 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 2 238 | 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 312 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | 1 733 | 1 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 160 | 2 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 323 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 1 532 | 1 471 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 201 | 368 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 368 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 532 | 1 471 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | 1 471 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,16 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,05 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,16 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 7,93 | 5,42 | 2,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 29,3 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 280 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.