Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФМРУС", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФМРУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	833 122	988 236	1 138 598	1 468 250	1 882 213	2 311 039	3 937 081	6 314 441	8 403 624	9 210 649	9 159 402
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 474	20 165	26 196	41 704	68 671	159 849	367 924	882 858	1 851 566	2 279 893	2 420 178
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 256	1 125	1 002	7 100	5 847	2 085	1 532	1 094	3 621	217 722	239 244
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	13 208	14 040	20 194	33 747	61 654	156 356	335 679	615 293	1 252 810	1 154 132	1 239 899
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								140 303	320 023	684 716	403 913
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	5 000	5 000		25	25	25			48 200	89 200
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				857	1 145	1 383	4 896	69 361	148 900	171 795	206 743
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							25 792	56 807	126 212	3 328	2 906
Итого оборотных активов на конец отчетного года	818 648	968 071	1 112 402	1 426 546	1 813 542	2 151 190	3 569 157	5 431 583	6 552 058	6 930 756	6 739 224
Запасы на конец отчетного года	566 885	607 963	606 418	722 997	894 106	978 357	1 828 084	3 437 560	4 324 090	3 623 220	3 237 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	117	16	175	168	7 557	1 430	975	5 089	156 202	59 541	236
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	226 105	241 332	349 278	593 466	857 410	1 011 530	1 710 340	1 970 039	2 020 082	3 141 983	3 249 705
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				5 000	35 000				2 000	37 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 215	98 458	84 717	53 100	11 778	151 155	4 182	18 702	49 379	67 270	251 957
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 326	20 302	71 814	51 815	7 691	8 718	25 576	193	305	1 242	239
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	519 314	833 122	988 236	1 138 599	1 468 249	1 882 213	2 700 970	4 275 794	6 314 441	8 403 899	9 210 649
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 592	14 474	20 165	21 196	41 704	68 671	209 568	663 405	882 858	1 851 841	2 281 033
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 342	1 256	1 125	1 002	7 100	5 847	1 536	1 532	1 094	6 682	218 862
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	17 240	13 208	14 040	20 194	33 747	61 654	199 068	477 124	615 293	1 252 810	1 154 132
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								105 433	140 303	320 023	373 855
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	5 000			25	25				48 200
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					857	1 145	3 629	53 523	69 361	149 723	171 795
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							5 310	25 793	56 807	122 603	3 328
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	500 722	818 648	968 071	1 117 403	1 426 545	1 813 542	2 491 402	3 612 389	5 431 583	6 552 058	6 929 616
Запасы на конец предыдущего года	321 081	566 885	607 963	606 418	722 997	894 106	1 033 148	1 828 084	3 437 560	4 324 090	3 983 483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	33	117	16	175	168	7 557	2 118	975	5 089	156 202	59 541
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	164 294	226 105	241 332	349 279	593 465	857 410	1 207 454	1 710 337	1 970 039	2 020 082	2 781 741
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				5 000	5 000	5 000				2 000	37 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 951	24 215	98 458	84 717	53 100	41 778	217 642	4 182	18 702	49 379	67 270
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 363	1 326	20 302	71 814	51 815	7 691	31 040	68 811	193	305	81
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	833 122	988 236	1 138 598	1 468 250	1 882 213	2 311 039	3 937 081	6 314 441	8 403 624	9 210 649	9 159 402
ИТОГО капитал на конец отчетного года	136 430	158 567	190 008	267 779	355 304	488 679	887 564	1 410 152	1 946 051	2 360 367	2 615 245
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	53 828	75 965	107 406	185 177	272 702	406 077	804 962	1 327 550	1 863 449	2 277 765	2 532 643
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	256 792	340 000	290 000	646 007	650 000	390 203	1 251 438	404 258	629 457	689 104	671 375
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	256 792	340 000	290 000	646 007	650 000	373 638	1 095 911
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						587	4 128	109 417	190 707	249 728	319 351
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						15 978	151 399	294 841	438 750	439 376	352 024
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	439 900	489 669	658 590	554 464	876 909	1 432 157	1 798 079	4 500 031	5 828 116	6 161 178	5 872 782
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				3 959	4 228	2 438	12 309	1 482 095	3 503 575	4 376 626	3 623 548
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	439 900	488 877	657 847	545 647	866 954	1 422 806	1 764 168	2 995 056	2 288 236	1 727 171	2 034 222
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				4 286	5 727	6 913	21 602	22 880	36 305	57 381	64 565
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		792	743	572
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	519 314	833 122	988 236	1 138 599	1 468 249	1 882 213	2 700 970	4 275 794	6 314 441	8 403 899	9 210 649
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	152 562	136 430	158 567	190 008	267 778	355 304	696 004	975 181	1 410 152	1 945 612	2 360 367
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	69 960	53 828	75 965	107 406	185 176	272 702	613 402	892 579	1 327 550	1 863 010	2 277 765
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	118 000	256 792	340 000	290 000	646 007	650 000	733 240	1 502 533	404 258	630 171	529 909
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	118 000	256 792	340 000	290 000	646 007	650 000	694 195	1 095 911
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							988	74 661	109 417	191 421	249 728
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							38 057	331 961	294 841	438 750	280 181
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	248 752	439 900	489 669	658 591	554 464	876 909	1 271 726	1 798 080	4 500 031	5 828 116	6 320 373
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	57 629				3 959	4 228		12 309	1 482 095	3 503 575	4 376 626
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	190 934	439 900	488 877	657 848	545 647	866 954	1 254 480	1 764 168	2 995 056	2 288 236	1 727 171
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					4 286	5 727	17 246	21 603	22 880	36 305	57 381
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	189		792	743	572

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	113 497	203 837	298 507	264 213	321 040	458 470	817 269	956 877	1 874 643	2 365 218	2 476 457
Выручка за предыдущий год	473 397	580 703	994 644	1 729 647	1 451 109	1 978 651	2 178 434	3 236 037	6 192 428	7 136 637	7 583 392
Себестоимость продаж за предыдущий год	359 900	376 866	696 137	1 465 434	1 130 069	1 520 181	1 361 165	2 279 160	4 317 785	4 771 419	5 106 935
Выручка за отчетный год	580 703	994 644	1 729 647	1 451 109	1 978 651	2 049 596	3 236 037	6 192 428	7 136 636	7 583 392	7 999 325
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	203 837	298 507	264 213	321 040	458 470	436 901	956 877	1 874 644	2 365 217	2 476 457	2 611 611
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	129 555	207 099	46 118	179 848	268 263	221 105	529 633	1 273 708	1 519 468	1 303 487	1 280 619
Коммерческие расходы за отчетный год	24 875	32 374	49 351	52 032	97 065	95 002	185 078	279 600	452 864	538 615	580 212
Управленческие расходы за отчетный год	49 407	59 034	168 744	89 160	93 142	120 794	242 166	321 336	392 885	634 355	750 780
Себестоимость продаж за отчетный год	376 866	696 137	1 465 434	1 130 069	1 520 181	1 612 695	2 279 160	4 317 784	4 771 419	5 106 935	5 387 714
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	34 490	129 555	207 099	46 118	179 848	268 263	490 831	529 633	1 273 703	1 519 470	1 303 487
Коммерческие расходы за предыдущий год	33 377	24 875	32 374	49 351	52 032	97 065	146 843	185 078	279 601	452 864	538 615
Управленческие расходы за предыдущий год	45 630	49 407	59 034	168 744	89 160	93 142	179 595	242 166	321 339	392 884	634 355
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 282	29 447	40 282	97 087	111 052	166 019	304 245	874 581	918 267	655 397	359 808
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							213		925	73 726	51 428
Проценты к уплате за отчетный год	25 764	33 929	44 153	59 861	78 519	75 094	84 857	171 124	268 038	800 928	1 013 068
Прочие доходы за отчетный год	95 968	275 443	974 556	538 185	285 719	728 225	646 213	1 434 345	21 388	384 362	451 266
Прочие расходы за отчетный год	180 477	419 166	936 239	561 085	364 411	708 217	786 957	1 662 348	355 476	305 250	410 437
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 645	19 282	29 447	40 282	97 087	111 052	223 316	304 245	874 575	918 241	655 397
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	29							213		926	73 726
Проценты к уплате за предыдущий год	17 568	25 764	33 929	44 153	59 861	78 519	46 913	84 857	171 125	268 038	800 928
Прочие доходы за предыдущий год	51 467	95 968	275 443	974 556	465 132	285 719	936 522	646 213	1 434 344	899 802	442 458
Прочие расходы за предыдущий год	63 773	180 477	419 166	936 239	488 032	364 411	1 157 124	786 957	1 662 347	1 233 919	363 346
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 247	13 868	22 187	31 440	77 771	87 526	176 798	191 559	696 565	721 923	499 755
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 398	5 414	7 260	8 782	20 173	23 526
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					857
Прочее за предыдущий год				60
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 414	7 260	8 782	20 173	23 526	32 294
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 558	1 371	719			560
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	468	1 558	1 371		102
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				857
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						237
Прочее за отчетный год			60
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 868	22 187	31 440	77 771	87 526	133 375	191 559	696 571	721 949	499 755	254 879
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 868	22 187	31 440	77 771	87 526	133 375	191 559	696 571	721 949	499 755	254 879
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 247	13 868	22 187	31 440	77 771	87 526	176 798	191 559	696 565	721 923	499 755
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 960	53 828	75 965	107 405	185 176	272 702
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	152 562	136 430	158 567	190 007	267 778	355 304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600	72 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 828	75 965	107 406	185 176	272 702	406 077
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	136 430	158 567	190 008	267 778	355 304	488 679
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 868	22 137	31 441	77 771	87 526	133 375
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 868	22 137	31 441	77 771	87 526	133 375
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 868	22 137	31 441	77 771	87 526	133 375
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 868	22 137	31 441	77 771	87 526	133 375
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	30 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 000
Дивиденды (ИТОГО)	30 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					355 304	488 679
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					267 778	355 304

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 419	5 795	85 530			400 334		88 107			1 308 967
Поступления – всего за отчетный год	1 145 248	1 341 490	1 350 723	1 257 192	1 802 951	2 363 419	4 373 040	8 346 023	7 084 014	7 429 639	8 567 100
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	738 483	759 268	1 232 595	1 245 724	1 632 365	2 122 172	3 877 835	7 045 840	5 892 575	6 740 645	7 774 035
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	406 765	582 222	118 128	11 468	170 586	241 247	495 205	1 300 183	1 191 439	688 994	793 065
Платежи – всего за отчетный год	1 141 829	1 335 695	1 265 193	1 623 270	2 571 653	1 963 085	4 964 076	8 257 916	8 560 818	7 917 562	7 258 133
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	385 497	331 032	1 053 186	392 802	1 549 973	1 683 934	3 774 473	6 215 561	6 022 172	5 705 633	4 676 490
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 719	22 518	25 073	42 455	60 503	76 824	248 695	303 543	455 227	696 602	747 402
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	25 764	33 929		55 902	78 272	77 289	72 547	144 090	220 322	737 071	996 623
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 399	7 260	8 618	8 114	30 265	20 684	61 610	176 031	511 172	209 759	263 761
Прочие платежи за отчетный год	710 450	940 956	178 316	1 123 997	852 640	76 210	806 751	1 418 691	1 351 925	568 497	573 857
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			1 364	41 593	58		15 912	657	8 659	74 131	15 216
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							15 912
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			150	41 224						2 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			1 214	369	58			657	8 659	72 131	15 216
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			30 705	63 139	40 572	42 667	41 335	94 911	133 737	339 863	160 442
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				26 165	34 592	42 667	41 335	94 911	131 737	254 163	156 942
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			30 705	36 974	5 980				2 000	85 700	3 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				356 007			401 716	115 194	1 623 360	768 631
Поступления – всего за отчетный год			293 980	446 007	263 993	821 742	1 886 800	2 065 843	4 570 007	5 673 288	5 148 850
Получение кредитов и займов за отчетный год			269 757	446 007	263 993	821 742	1 886 800	2 065 843	4 570 007	5 673 288	5 148 850
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			24 223
Платежи – всего за отчетный год			363 910	90 000	312 706	1 078 777	1 485 084	1 950 649	2 946 647	4 904 657	6 115 037
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								261 600	181 350	87 000	2 700
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			319 757	90 000	260 000	1 078 777	1 485 084	1 689 049	2 765 297	4 817 657	5 864 350
Прочие платежи за отчетный год			44 153		52 706
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 419	5 795				100 632		109 047	21 478	14 976	197 554
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						8 745	1 283		9 199	2 915

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,24 млрд ₽	6,19 млрд ₽	7,14 млрд ₽	7,58 млрд ₽	8,00 млрд ₽
Чистая прибыль	191,6 млн ₽	696,6 млн ₽	721,9 млн ₽	499,8 млн ₽	254,9 млн ₽
Активы	3,94 млрд ₽	6,31 млрд ₽	8,40 млрд ₽	9,21 млрд ₽	9,16 млрд ₽
Капитал и резервы	887,6 млн ₽	1,41 млрд ₽	1,95 млрд ₽	2,36 млрд ₽	2,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+91,4 %	+15,2 %	+6,3 %	+5,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,98	1,21	1,12	1,12	1,15	1,94 ▼	2,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	0,44	0,36	0,53	0,60	1,12 ▼	1,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,66 ▼	0,74
Коэффициент автономии	0,23	0,22	0,23	0,26	0,29	0,52 ▼	0,45
Финансовый рычаг	3,44	3,48	3,32	2,90	2,50	0,61 ▼	0,89
Рентабельность продаж	16,4 %	20,6 %	21,3 %	17,2 %	16,0 %	5,3 % ▲	4,4 %
Чистая рентабельность	5,9 %	11,2 %	10,1 %	6,6 %	3,2 %	2,9 % ▲	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	11,0 %	8,6 %	5,4 %	2,8 %	2,5 % ▲	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,6 %	49,4 %	37,1 %	21,2 %	9,7 %	9,9 % ▼	7,3 %
Оборачиваемость активов	0,82	0,98	0,85	0,82	0,87	1,18 ▼	1,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности	193 дн.	116 дн.	103 дн.	151 дн.	148 дн.	68 дн. ▼	78 дн.
Оборачиваемость запасов	293 дн.	291 дн.	331 дн.	259 дн.	219 дн.	86 дн. ▼	147 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	283 дн.	253 дн.	175 дн.	123 дн.	138 дн.	70 дн. ▼	79 дн.
Финансовый цикл	203 дн.	154 дн.	259 дн.	287 дн.	230 дн.	77 дн. ▼	90 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,50	0,17	0,11	0,11	0,13	0,54 ▼	0,52
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,44	2,89	2,34	2,19	2,21	4,37 ▼	4,70

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.20 (компаний: 421).