Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИМПОРТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 552 | 235 158 | 195 198 | 4 479 032 | 3 759 732 | 451 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 32 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 511 | 235 125 | 195 198 | 4 479 032 | 3 759 732 | 451 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 141 | 381 948 | 381 505 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 109 | 24 865 | 24 705 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 841 | 203 984 | 183 259 | 4 034 307 | 3 344 086 | 36 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 524 | 7 097 | 8 098 | 8 278 | 8 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 669 | 29 617 | 4 746 | 3 377 | 556 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 810 368 | 67 552 | 235 159 | 2 487 769 | 4 479 032 | 3 759 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 32 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 810 368 | 67 511 | 235 126 | 2 487 769 | 4 479 032 | 3 759 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 874 | 433 141 | 381 948 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 109 | 24 865 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 551 | 1 841 | 203 985 | 1 982 475 | 4 034 307 | 3 344 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 524 | 7 097 | 8 098 | 8 278 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 807 816 | 65 669 | 29 617 | 13 067 | 3 377 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 552 | 235 158 | 195 198 | 4 479 032 | 3 759 732 | 451 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 356 | 4 710 | 4 733 | 13 100 | 18 123 | 18 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 356 | 3 710 | 3 733 | 12 090 | 17 113 | 17 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 196 | 230 448 | 190 465 | 4 465 933 | 3 741 609 | 433 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 287 | 188 520 | 238 845 | 238 845 | 238 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 196 | 2 162 | 1 945 | 4 227 088 | 3 502 764 | 194 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 810 368 | 67 552 | 235 158 | 2 487 769 | 4 479 032 | 3 759 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 489 | 4 356 | 4 710 | 6 130 | 13 100 | 18 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 489 | 3 356 | 3 710 | 5 130 | 12 090 | 17 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 879 | 63 196 | 230 448 | 2 481 640 | 4 465 933 | 3 741 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 287 | 188 520 | 238 845 | 238 845 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 879 | 63 196 | 2 162 | 2 293 120 | 4 227 088 | 3 502 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 771 | 13 500 | 8 606 | 71 013 | 252 812 | 48 429 |
| Выручка за предыдущий год | 11 771 | 13 500 | 8 606 | 2 027 212 | 2 972 249 | 335 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 956 199 | 2 719 437 | 287 055 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 500 | 8 606 | 2 563 | 2 972 249 | 335 484 | 1 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 500 | 8 606 | 2 563 | 252 812 | 48 429 | 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 449 | 28 269 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 053 | 17 110 | 10 097 | 226 363 | 20 160 | 1 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 719 437 | 287 055 | 442 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 273 | 26 449 | 28 269 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 498 | 15 053 | 17 110 | 89 831 | 226 363 | 20 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 087 | 445 | 29 | 8 700 | 6 310 | 54 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 422 | 533 | 628 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 756 | 33 330 | 17 426 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 059 | 275 919 | 506 542 | 9 | 683 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 419 | 257 215 | 466 071 | 865 | 22 642 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 363 | 1 087 | 445 | 1 748 | 8 700 | 6 310 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 510 | 1 | 521 | 533 | 683 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 756 | 17 594 | 17 426 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 783 | 80 059 | 275 919 | 504 470 | 9 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 203 | 77 419 | 257 215 | 466 831 | 865 | 22 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 885 | 867 | 355 | 1 398 | 6 962 | 5 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 473 | 219 | 90 | 349 | 1 738 | 1 287 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 89 | 6 | 1 738 | 1 287 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 356 | 23 | 6 962 | 5 023 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 356 | 23 | 6 962 | 5 023 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 885 | 867 | 355 | 1 398 | 6 962 | 5 023 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 023 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 023 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 123 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 753 614 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 645 953 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 661 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 756 256 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 706 223 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 171 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 324 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 538 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 867 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 67,6 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | 195,2 млн ₽ | 4,48 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 0,91 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 58 дн. | 486 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.