Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 257 | 267 857 | 1 457 096 | 687 192 | 1 178 271 | 2 563 151 | 2 282 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 142 | 75 454 | 61 103 | 63 092 | 48 337 | 33 661 | 90 151 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 112 | 68 188 | 58 474 | 59 956 | 45 394 | 30 447 | 19 725 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 770 | 65 958 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 329 | 1 735 | 867 | 792 | 327 | 932 | 2 212 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 900 | 46 | 686 | 640 | 640 | 640 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 1 757 | 611 | 924 | 1 752 | 1 584 | 2 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 976 | 3 730 | 465 | 780 | 224 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 115 | 192 403 | 1 395 993 | 624 101 | 1 129 934 | 2 529 489 | 2 191 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 654 | 75 476 | 157 839 | 177 432 | 128 992 | 161 786 | 609 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 472 | 153 | 2 155 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 096 | 71 684 | 1 092 109 | 233 143 | 345 517 | 1 434 521 | 1 049 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 13 800 | 9 911 | 50 800 | 178 955 | 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 791 | 42 981 | 131 087 | 198 671 | 603 625 | 749 996 | 530 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 024 | 2 261 | 1 158 | 472 | 849 | 2 075 | 1 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 105 | 211 110 | 267 857 | 1 419 912 | 687 192 | 1 178 319 | 2 563 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 093 | 59 200 | 75 454 | 61 103 | 63 092 | 48 377 | 33 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 319 | 8 112 | 68 188 | 58 474 | 59 956 | 45 394 | 30 447 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 770 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 003 | 1 329 | 1 735 | 867 | 792 | 327 | 932 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 900 | 4 946 | 46 | 686 | 640 | 640 | 645 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 66 | 1 757 | 611 | 924 | 1 752 | 1 584 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 807 | 42 977 | 3 730 | 465 | 780 | 264 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 012 | 151 910 | 192 403 | 1 358 809 | 624 101 | 1 129 942 | 2 529 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 087 | 49 458 | 75 476 | 188 814 | 177 432 | 128 951 | 161 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 472 | 153 | 2 155 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 126 | 74 340 | 71 684 | 1 023 951 | 233 143 | 345 565 | 1 434 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 550 | 13 800 | 9 911 | 50 800 | 178 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 479 | 23 790 | 42 981 | 131 087 | 198 671 | 603 625 | 749 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 320 | 3 772 | 2 261 | 1 158 | 472 | 849 | 2 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 257 | 267 857 | 1 457 097 | 687 193 | 1 178 271 | 2 563 151 | 2 282 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 447 | 3 034 | 169 835 | 216 292 | 320 395 | 414 618 | 704 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 436 | 3 022 | 169 823 | 216 280 | 320 384 | 414 606 | 704 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 735 | 871 | 561 | 466 | 371 | 276 | 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 408 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 326 | 871 | 561 | 466 | 371 | 276 | 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 075 | 263 952 | 1 286 701 | 470 435 | 857 504 | 2 148 256 | 1 577 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 959 | 182 166 | 264 890 | 162 127 | 168 775 | 254 686 | 314 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 840 | 79 610 | 1 021 206 | 306 135 | 679 970 | 1 885 649 | 1 239 420 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 2 176 | 604 | 2 172 | 8 760 | 7 921 | 23 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 105 | 211 110 | 267 857 | 1 419 912 | 687 192 | 1 178 319 | 2 563 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 475 | 2 324 | 3 034 | 198 983 | 216 292 | 320 395 | 414 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 463 | 2 312 | 3 022 | 198 972 | 216 280 | 320 384 | 414 606 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 852 | 109 952 | 871 | 561 | 51 957 | 371 | 55 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 852 | 109 615 | 51 491 | 55 715 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 337 | 871 | 561 | 466 | 371 | 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 778 | 98 834 | 263 952 | 1 220 368 | 418 943 | 857 552 | 2 092 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 319 | 47 752 | 182 166 | 264 890 | 110 636 | 168 775 | 198 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 593 | 50 806 | 79 610 | 954 874 | 306 135 | 680 018 | 1 885 649 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 276 | 2 176 | 604 | 2 172 | 8 760 | 7 921 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 681 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 279 | 68 588 | 107 797 | 411 576 | 152 574 | 262 724 | 328 681 |
| Выручка за предыдущий год | 115 713 | 208 928 | 222 107 | 1 357 372 | 630 050 | 1 748 372 | 2 180 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 434 | 140 340 | 114 310 | 945 796 | 477 476 | 1 485 648 | 1 852 210 |
| Выручка за отчетный год | 208 928 | 222 107 | 1 404 607 | 630 050 | 1 748 372 | 2 180 891 | 3 108 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 754 | 107 797 | 375 201 | 152 574 | 262 724 | 328 681 | 900 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 913 | 24 572 | 236 222 | 2 350 | 136 764 | 130 202 | 778 839 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 841 | 83 225 | 138 979 | 150 224 | 125 960 | 198 479 | 121 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 174 | 114 310 | 1 029 406 | 477 476 | 1 485 648 | 1 852 210 | 2 207 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 117 | 10 782 | 24 572 | 272 653 | 2 350 | 136 764 | 130 202 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 162 | 57 806 | 83 225 | 138 923 | 150 224 | 125 960 | 198 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 399 | 4 093 | 211 362 | 22 864 | 130 643 | 119 094 | 792 623 |
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 275 | 32 231 | 9 682 | 15 832 | 28 867 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 508 | 7 672 | 17 337 | 8 335 | 8 277 | 11 016 | 10 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 072 | 337 | 9 354 | 56 821 | 44 845 | 92 825 | 775 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 327 | 13 144 | 17 152 | 60 203 | 52 371 | 108 749 | 780 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 | 1 704 | 4 093 | 247 798 | 22 864 | 130 643 | 119 094 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 249 | 275 | 32 231 | 9 682 | 15 832 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 848 | 7 848 | 7 672 | 17 337 | 8 335 | 8 277 | 11 016 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 38 538 | 337 | 9 354 | 56 821 | 44 845 | 92 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 459 | 40 017 | 13 144 | 17 147 | 60 203 | 52 371 | 108 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 849 | 710 | 195 950 | 17 308 | 104 104 | 94 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 290 | 3 655 | 50 974 | 5 963 | 27 952 | 24 798 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 337 | 534 | 95 | 95 | 95 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 2 | 1 690 | 313 | 1 318 | ||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 230 | 884 | 39 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 3 655 | 43 687 | 5 963 | 27 952 | 24 798 | 162 237 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 330 | 534 | 311 | 95 | 95 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 690 | 313 | 1 318 | 666 | |||
| Прочее за отчетный год | 884 | 39 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 710 | 166 801 | 17 308 | 104 104 | 94 223 | 631 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 710 | 166 801 | 17 308 | 104 104 | 94 223 | 631 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 849 | 710 | 195 950 | 17 308 | 104 104 | 94 223 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 463 | 2 312 | 3 022 | 198 972 | 216 280 | 320 384 | 414 606 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 475 | 2 324 | 3 034 | 198 984 | 216 292 | 320 396 | 414 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 048 | 3 022 | 169 823 | 216 280 | 320 384 | 414 606 | 704 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 060 | 3 034 | 169 835 | 216 292 | 320 396 | 414 618 | 704 688 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 710 | 166 804 | 17 308 | 104 104 | 94 222 | 631 070 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 585 | 710 | 166 804 | 17 308 | 104 104 | 94 222 | 631 070 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 710 | 166 804 | 17 308 | 104 104 | 94 222 | 631 070 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 585 | 710 | 166 804 | 17 308 | 104 104 | 94 222 | 631 070 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 341 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 341 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 060 | 3 034 | 169 835 | 216 292 | 320 395 | 414 618 | 704 687 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 475 | 2 323 | 3 034 | 198 983 | 216 292 | 320 395 | 414 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 347 | 28 514 | 137 955 | 440 333 | 70 429 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 052 | 266 263 | 585 890 | 1 415 526 | 1 775 624 | 2 274 268 | 2 753 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 510 | 224 483 | 560 973 | 1 391 775 | 1 672 421 | 2 233 168 | 2 670 792 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 542 | 41 780 | 24 917 | 23 751 | 95 114 | 41 100 | 54 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 246 237 | 264 916 | 557 376 | 1 277 571 | 1 335 291 | 2 203 839 | 2 881 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 627 | 101 551 | 377 749 | 1 011 567 | 1 131 181 | 1 827 928 | 2 375 843 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 957 | 90 812 | 119 115 | 137 343 | 112 513 | 122 468 | 188 773 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 | 9 962 | 1 579 | 3 764 | 6 337 | 36 053 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | 2 305 | 2 789 | 53 136 | 8 973 | 30 874 | 165 072 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 977 | 70 101 | 47 761 | 73 946 | 78 860 | 216 232 | 116 207 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 069 | 550 | 35 512 | 6 503 | 142 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 069 | 550 | 72 613 | 31 661 | 30 680 | 198 332 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 069 | 550 | 40 450 | 15 000 | 26 140 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 613 | 31 661 | 15 680 | 192 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 15 759 | 37 101 | 61 579 | 24 177 | 55 403 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 319 | 540 | 1 379 | 3 022 | 36 023 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 000 | 14 440 | 36 561 | 60 200 | 21 150 | 19 380 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 431 | 17 294 | 75 349 | 78 850 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 000 | 42 300 | 232 233 | 109 981 | 516 734 | 316 225 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 000 | 42 300 | 232 233 | 109 700 | 516 734 | 316 225 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 569 | 25 006 | 156 884 | 109 519 | 110 685 | 437 884 | 566 443 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 341 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 569 | 25 006 | 156 884 | 109 519 | 110 200 | 437 884 | 222 636 |
| Прочие платежи за отчетный год | 485 | 2 807 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 191 | 88 104 | 63 948 | 409 711 | 155 782 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 637 | 16 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 710 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 631,1 млн ₽ |
| Активы | 267,9 млн ₽ | 687,2 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 320,4 млн ₽ | — | 704,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,33 | 1,32 | 1,18 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,94 | 1,17 | 1,10 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,44 | 0,76 | 0,43 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,27 | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,68 | — | 2,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,5 % | 8,8 % | 3,7 % | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 32,5 % | — | 89,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 136 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.