Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭШЭНЛ ОИЛВЭЛЛ ВАРКО ЕВРАЗИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭШЭНЛ ОИЛВЭЛЛ ВАРКО ЕВРАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 003 726 | 1 003 726 | 978 654 | 1 027 102 | 1 457 093 | 1 668 989 | 1 983 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 579 | 137 579 | 136 254 | 116 169 | 375 596 | 378 258 | 405 140 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 843 | 136 843 | 130 831 | 111 981 | 120 420 | 33 150 | 49 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 81 417 | 72 836 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 251 179 | 251 179 | 251 179 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 736 | 736 | 5 423 | 4 188 | 3 997 | 12 513 | 30 358 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 683 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 866 147 | 866 147 | 842 400 | 910 933 | 1 081 497 | 1 290 731 | 1 578 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 125 | 346 125 | 270 623 | 357 580 | 507 016 | 596 072 | 705 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 819 | 2 698 | 2 718 | 15 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 606 | 467 606 | 403 890 | 344 295 | 455 882 | 529 995 | 616 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 819 | 40 819 | 152 630 | 200 982 | 109 943 | 153 978 | 232 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 597 | 11 597 | 15 247 | 7 256 | 5 958 | 7 968 | 8 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 813 847 | 813 847 | 950 215 | 978 654 | 1 027 102 | 1 457 093 | 1 668 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 585 | 59 585 | 107 350 | 136 254 | 116 169 | 375 596 | 378 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 578 | 59 578 | 104 074 | 130 831 | 111 981 | 55 083 | 33 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 65 337 | 81 417 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 179 | 251 179 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 3 276 | 5 423 | 4 188 | 3 997 | 12 513 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 262 | 754 262 | 842 865 | 842 400 | 910 933 | 1 081 497 | 1 290 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 139 | 366 139 | 351 285 | 270 623 | 357 580 | 507 016 | 596 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 299 | 5 299 | 1 458 | 10 | 819 | 2 698 | 2 718 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 901 | 359 901 | 364 425 | 403 890 | 344 295 | 455 882 | 529 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 306 | 12 306 | 110 134 | 152 630 | 200 982 | 109 943 | 153 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 617 | 10 617 | 15 563 | 15 247 | 7 256 | 5 958 | 7 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 003 726 | 1 003 726 | 978 654 | 1 027 102 | 1 457 093 | 1 668 990 | 1 983 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 945 | 135 945 | 157 772 | 300 760 | 423 832 | 494 588 | 723 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 649 | 102 649 | 124 476 | 267 464 | 390 536 | 461 292 | 690 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 402 | 30 402 | 201 502 | 306 304 | 548 865 | 1 286 | 2 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 373 | 30 373 | 200 000 | 306 000 | 548 628 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 1 502 | 304 | 237 | 1 286 | 2 706 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 379 | 837 379 | 619 380 | 420 038 | 484 396 | 1 173 116 | 1 257 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 097 | 102 097 | 51 273 | 103 953 | 166 905 | 792 671 | 694 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 448 | 727 448 | 549 959 | 297 143 | 300 527 | 320 843 | 496 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 652 | 652 | 18 148 | 18 941 | 16 964 | 59 603 | 66 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 182 | 7 182 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 813 847 | 813 847 | 950 215 | 978 654 | 1 027 102 | 1 457 093 | 1 668 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 994 | 53 994 | 146 543 | 157 771 | 300 760 | 423 832 | 494 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 698 | 20 698 | 113 247 | 124 476 | 267 464 | 390 536 | 461 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 687 | 26 687 | 71 | 201 502 | 306 304 | 548 865 | 1 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 918 | 25 918 | 200 000 | 306 000 | 548 628 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 769 | 769 | 71 | 1 502 | 304 | 237 | 1 286 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 166 | 733 166 | 803 601 | 619 381 | 420 038 | 484 396 | 1 173 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 373 | 9 373 | 70 550 | 51 273 | 103 953 | 166 905 | 792 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 793 | 723 793 | 720 042 | 549 960 | 297 143 | 300 527 | 320 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 009 | 18 148 | 18 941 | 16 964 | 59 603 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 370 | 363 370 | 475 465 | 609 374 | 725 647 | 558 755 | 583 490 |
| Выручка за предыдущий год | 696 507 | 696 507 | 1 124 698 | 1 332 897 | 1 454 441 | 1 145 305 | 1 796 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 137 | 333 137 | 649 233 | 723 523 | 728 794 | 586 550 | 1 212 771 |
| Выручка за отчетный год | 1 182 785 | 1 182 785 | 1 332 897 | 1 454 441 | 1 145 305 | 1 796 261 | 1 606 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 689 | 528 689 | 609 374 | 725 647 | 559 818 | 583 490 | 494 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 441 | 78 441 | 146 563 | 214 449 | 192 677 | 161 669 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 494 | 62 494 | 39 072 | 37 009 | 21 086 | 38 332 | 34 596 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 387 754 | 387 754 | 423 739 | 474 189 | 346 055 | 383 489 | 507 863 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 096 | 654 096 | 723 523 | 728 794 | 585 487 | 1 212 771 | 1 111 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 827 | 51 827 | 82 078 | 146 563 | 214 449 | 192 767 | 161 669 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 538 | 24 538 | 29 065 | 39 072 | 37 009 | 31 186 | 38 332 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 287 005 | 287 005 | 364 322 | 423 739 | 474 189 | 334 802 | 383 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 761 | 111 761 | 24 614 | 191 061 | 162 091 | 101 347 | 212 292 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 350 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 16 | 3 824 | 7 257 | 6 451 | 7 669 | 6 533 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 897 | 2 897 | 14 142 | 30 036 | 43 228 | 52 575 | 41 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 492 529 | 492 529 | 351 735 | 496 855 | 249 675 | 226 397 | 192 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 456 328 | 456 328 | 463 366 | 497 464 | 243 484 | 241 813 | 247 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 374 | 11 374 | 24 231 | 24 614 | 191 061 | 162 091 | 101 347 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 14 | 305 | 3 824 | 7 257 | 6 451 | 7 669 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 998 | 998 | 9 745 | 14 142 | 30 036 | 43 228 | 52 575 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 095 | 337 095 | 202 399 | 351 735 | 496 855 | 249 675 | 226 397 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 376 564 | 376 564 | 250 806 | 463 366 | 497 464 | 243 574 | 241 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 529 | 4 529 | 10 598 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 936 | 5 936 | 16 132 | 14 101 | 48 036 | 38 722 | 38 058 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 713 | 713 | 42 | 1 431 | 1 198 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 541 | 2 147 | 1 235 | 8 516 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 278 | 31 278 | 14 101 | 48 036 | 38 722 | 38 058 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 458 | 10 322 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 570 | 6 427 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 431 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 728 | 728 | 2 147 | 191 | 8 516 | 17 846 | |
| Прочее за отчетный год | 173 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 951 | 81 951 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 | 228 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 951 | 81 951 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 | 228 717 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 529 | 4 529 | 10 598 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 698 | 20 698 | 113 247 | 124 476 | 267 464 | 390 536 | 461 292 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 994 | 53 994 | 146 543 | 157 772 | 300 760 | 423 832 | 494 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 | 29 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 649 | 102 649 | 124 476 | 267 464 | 390 536 | 461 292 | 690 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 945 | 135 945 | 157 772 | 300 760 | 423 832 | 494 588 | 723 305 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 951 | 81 951 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 | 228 717 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 951 | 81 951 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 | 228 717 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 951 | 81 951 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 | 228 717 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 951 | 81 951 | 11 229 | 142 988 | 123 072 | 70 756 | 228 717 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 945 | 135 945 | 157 772 | 300 760 | 423 832 | 494 588 | 723 305 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 994 | 53 994 | 146 543 | 157 772 | 300 760 | 423 832 | 494 587 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 217 747 | 1 217 747 | 1 653 925 | 2 321 627 | 1 203 156 | 1 767 387 | 1 612 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 181 196 | 1 181 196 | 1 595 508 | 1 549 644 | 1 122 101 | 1 701 957 | 1 526 755 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 878 | 35 878 | 51 089 | 136 363 | 71 043 | 57 560 | 72 088 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 673 | 673 | 7 328 | 635 620 | 10 012 | 7 870 | 13 435 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 299 158 | 1 299 158 | 1 797 465 | 2 423 491 | 1 329 181 | 1 811 813 | 1 803 214 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 879 760 | 879 760 | 1 298 955 | 997 282 | 821 033 | 1 405 531 | 1 365 642 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 113 | 157 113 | 177 549 | 228 118 | 186 457 | 186 535 | 300 792 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 165 | 1 165 | 2 420 | 10 847 | 29 035 | 44 949 | 51 516 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 260 | 39 260 | 4 931 | 45 589 | 26 289 | 62 732 | 257 |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 860 | 221 860 | 313 610 | 1 141 655 | 266 367 | 112 066 | 85 007 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 482 | 8 482 | 4 537 | 345 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 928 | 55 928 | 8 290 | 2 421 | 41 909 | 389 502 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 928 | 55 928 | 8 290 | 2 421 | 11 727 | 2 972 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 182 | 356 530 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 446 | 47 446 | 23 152 | 20 738 | 255 778 | 37 372 | 43 714 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 446 | 47 446 | 23 152 | 20 738 | 4 599 | 7 372 | 13 714 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 251 179 | 30 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 340 | 97 340 | 169 001 | 144 000 | 303 824 | 85 946 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 232 | 130 232 | 239 001 | 234 000 | 381 717 | 444 613 | 262 296 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 232 | 130 232 | 239 001 | 234 000 | 381 717 | 444 613 | 262 296 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 892 | 32 892 | 70 000 | 90 000 | 77 893 | 358 667 | 350 709 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 892 | 32 892 | 70 000 | 90 000 | 77 893 | 358 667 | 350 709 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 411 | 24 411 | 10 599 | 23 819 | 46 057 | 66 439 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 102 | 31 897 | 24 533 | 12 364 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 143,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.