Финансы ООО "ДЕЛЬТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 525 | 9 458 | 9 476 | 6 212 | 6 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 525 | 9 458 | 9 476 | 6 212 | 6 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 436 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 4 218 | 4 246 | 984 | 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 819 | 809 | 807 | 807 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 105 | 9 458 | 9 476 | 6 212 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 104 | 9 458 | 9 476 | 6 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 064 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 007 | 4 218 | 4 246 | 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 819 | 809 | 807 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 636 | 9 458 | 9 476 | 6 212 | 6 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 867 | 2 842 | 2 813 | 2 790 | 2 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 769 | 6 617 | 6 663 | 3 423 | 3 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 674 | 697 | 79 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 769 | 5 943 | 5 966 | 3 344 | 3 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 105 | 9 458 | 9 476 | 6 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 198 | 2 842 | 2 813 | 2 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 907 | 6 617 | 6 663 | 3 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 674 | 697 | 79 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 656 | 5 943 | 5 966 | 3 344 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 080 | 1 489 | |||
| Выручка за предыдущий год | 47 098 | 12 282 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 018 | 10 793 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 927 | 12 282 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 927 | 1 489 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 927 | 1 489 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 793 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 080 | 1 489 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 842 | 770 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 69 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 788 | 29 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 368 | 770 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 69 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 926 | 788 | 29 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 644 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 842 | 644 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 842 | 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 644 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,43 | 1,42 | 1,81 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,76 | 0,76 | 0,52 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 2,33 | 2,37 | 1,23 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,0 % | 6,8 % | -0,3 % | -0,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 22,7 % | -1,0 % | -0,8 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 150 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.