Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИЧ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 573 723 | 619 019 | 221 299 | 152 276 | 75 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 019 | 3 807 | 1 522 | 330 | 54 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 019 | 3 807 | 1 522 | 330 | 54 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 567 705 | 615 212 | 219 777 | 151 946 | 75 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 278 | 30 892 | 17 820 | 10 520 | 9 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 952 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 529 | 252 639 | 97 531 | 92 122 | 27 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 135 000 | 66 780 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 053 | 185 235 | 33 287 | 46 802 | 5 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 845 | 10 494 | 4 152 | 2 502 | 2 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 522 983 | 573 723 | 619 019 | 221 299 | 152 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 346 | 6 019 | 3 807 | 1 522 | 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 346 | 6 019 | 3 807 | 1 522 | 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 637 | 567 705 | 615 212 | 219 777 | 151 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 771 | 57 278 | 30 892 | 17 820 | 10 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 952 | 206 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 889 | 260 529 | 252 639 | 97 531 | 92 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 2 000 | 135 000 | 66 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 469 | 231 053 | 185 235 | 33 287 | 46 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 582 | 16 845 | 10 494 | 4 152 | 2 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 573 723 | 619 019 | 221 298 | 152 276 | 75 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 973 | 165 124 | 76 569 | 49 294 | 20 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 963 | 163 114 | 74 559 | 47 284 | 18 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 750 | 453 895 | 144 729 | 102 970 | 54 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 750 | 453 895 | 144 523 | 102 970 | 54 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 522 983 | 573 723 | 619 019 | 221 298 | 152 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 922 | 141 973 | 165 124 | 76 569 | 49 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 912 | 139 963 | 163 114 | 74 559 | 47 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 061 | 431 750 | 453 895 | 144 729 | 102 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 061 | 431 750 | 453 895 | 144 523 | 102 970 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 645 | 264 510 | 195 761 | 53 393 | 34 867 |
| Выручка за предыдущий год | 970 465 | 1 432 744 | 1 893 374 | 452 039 | 153 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 800 820 | 1 168 234 | 1 697 613 | 398 646 | 118 712 |
| Выручка за отчетный год | 1 432 744 | 1 893 374 | 452 039 | 153 579 | 240 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 510 | 195 761 | 53 393 | 34 867 | 29 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 523 | 108 730 | 872 | 10 746 | 16 904 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 987 | 87 031 | 52 521 | 24 121 | 12 600 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 168 234 | 1 697 613 | 398 646 | 118 712 | 210 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 929 | 173 523 | 108 730 | 872 | 10 746 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 716 | 90 987 | 87 031 | 52 521 | 24 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 114 | 111 120 | 14 968 | 15 944 | 20 540 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 6 540 | 14 770 | 4 808 | 4 666 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 311 | 27 360 | 15 895 | 5 082 | 12 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 793 | 31 510 | 16 569 | 4 692 | 13 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 279 | 172 114 | 111 120 | 14 968 | 15 944 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 73 | 6 540 | 14 770 | 4 808 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 099 | 16 311 | 27 360 | 15 895 | 5 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 977 | 17 793 | 31 510 | 16 569 | 4 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 851 | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 428 | 36 064 | 22 970 | 3 522 | 3 208 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 064 | 22 970 | 3 522 | 3 208 | 4 202 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 746 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 962 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 | 16 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 | 16 347 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 851 | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 912 | 139 963 | 163 114 | 74 559 | 47 284 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 922 | 141 973 | 165 124 | 76 569 | 49 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 963 | 163 114 | 74 559 | 47 284 | 18 632 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 973 | 165 124 | 76 569 | 49 294 | 20 642 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 | 16 347 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 | 16 347 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 | 16 347 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 050 | 88 150 | 11 446 | 12 725 | 16 347 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | 65 000 | 100 000 | 40 000 | 45 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 000 | 65 000 | 100 000 | 40 000 | 45 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | 65 000 | 100 000 | 40 000 | 45 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 000 | 65 000 | 100 000 | 40 000 | 45 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 973 | 165 124 | 76 569 | 49 294 | 20 642 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 922 | 141 973 | 165 124 | 76 569 | 49 295 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 446 | 134 871 | 23 199 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 571 480 | 2 085 480 | 448 605 | 145 033 | 291 067 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 553 019 | 2 085 479 | 444 174 | 144 493 | 290 465 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 461 | 1 | 4 431 | 540 | 602 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 446 034 | 1 950 609 | 588 119 | 174 046 | 267 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 118 141 | 1 687 327 | 430 982 | 147 133 | 210 146 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 726 | 123 569 | 63 304 | 8 283 | 7 068 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 215 | 5 179 | 1 287 | 5 948 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 202 167 | 128 498 | 88 654 | 17 343 | 44 706 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 653 | 76 663 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 034 | 479 991 | 1 374 683 | 1 009 778 | 548 413 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 473 500 | 1 362 250 | 999 895 | 543 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 | 6 491 | 12 433 | 9 883 | 4 713 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 606 500 | 1 294 030 | 933 115 | 573 700 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | 606 500 | 1 294 030 | 933 115 | 573 700 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 080 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 080 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 150 | 56 550 | 87 000 | 34 800 | 269 656 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 150 | 56 550 | 87 000 | 34 800 | 39 150 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 080 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 830 | 12 850 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 754 | 2 370 | 665 | 444 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 573,7 млн ₽ | 221,3 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,52 | 1,48 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,37 | 1,35 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,69 | 0,45 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 5,2 % | 8,4 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 132 дн. | 317 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.