Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМАШИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМАШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 983 | 14 517 | 8 920 | 1 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 983 | 14 517 | 8 920 | 1 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 311 | 175 | 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 514 | 14 190 | 8 916 | 1 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 | 152 | 4 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 164 | 26 983 | 9 799 | 8 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 536 | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 513 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 628 | 26 983 | 9 782 | 8 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 474 | 11 311 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 163 | 14 514 | 9 433 | 8 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 991 | 1 158 | 147 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 983 | 14 517 | 8 920 | 1 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 854 | 854 | 728 | 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 123 | 13 660 | 8 192 | 1 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 968 | 13 660 | 8 192 | 1 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 163 | 26 983 | 9 799 | 8 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 721 | 854 | 387 | 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 6 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 6 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 356 | 26 123 | 9 409 | 8 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 201 | 25 968 | 9 409 | 8 191 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 286 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 812 | 111 102 | 64 185 | 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 372 | 110 816 | 64 626 | 1 037 |
| Выручка за отчетный год | 111 102 | 64 185 | 554 | 2 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 816 | 64 320 | 545 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 286 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 11 665 | 448 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 5 900 | 1 083 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 5 765 | 644 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 | 166 | 448 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 | 159 | 3 857 | 1 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 279 | 3 562 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 133 | 437 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 33 | 2 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 107 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | — | 341 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 854 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,05 | 1,09 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 30,60 | 16,00 | 11,25 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — | 3,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | — | 46,8 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 1 дн. | — | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.