Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 965 | 13 441 | 12 953 | 12 358 | 12 223 | 12 048 | 12 100 | 9 135 | 10 385 | 12 114 | 9 998 | 9 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 799 | 13 190 | 12 581 | 12 030 | 11 516 | 11 038 | 10 560 | 9 125 | 8 647 | 8 169 | 7 691 | 7 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 799 | 13 190 | 12 581 | 12 030 | 11 516 | 11 038 | 10 560 | 9 125 | 8 647 | 8 169 | 7 691 | 7 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 251 | 372 | 328 | 707 | 1 010 | 1 540 | 10 | 1 738 | 3 945 | 2 307 | 1 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 30 | 253 | 502 | 1 008 | 1 535 | 1 737 | 3 816 | 2 301 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 617 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 221 | 342 | 75 | 205 | 2 | 5 | 10 | 1 | 129 | 6 | 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 965 | 13 441 | 12 953 | 12 358 | 12 223 | 12 048 | 9 649 | 9 135 | 10 385 | 12 114 | 9 998 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 799 | 13 190 | 12 581 | 12 030 | 11 516 | 11 038 | 9 604 | 9 125 | 8 647 | 8 169 | 7 691 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 799 | 13 190 | 12 581 | 12 030 | 11 516 | 11 038 | 9 604 | 9 125 | 8 647 | 8 169 | 7 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 251 | 372 | 328 | 707 | 1 010 | 45 | 10 | 1 738 | 3 945 | 2 307 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 30 | 253 | 502 | 1 008 | 44 | 1 737 | 3 816 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 301 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 221 | 342 | 75 | 205 | 2 | 1 | 10 | 1 | 129 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 965 | 13 441 | 12 953 | 12 358 | 12 223 | 12 048 | 12 100 | 9 135 | 10 385 | 12 114 | 9 998 | 9 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 725 | 3 301 | 7 527 | 10 852 | 8 628 | 10 011 | 11 353 | 8 312 | 9 979 | 11 987 | 9 806 | 8 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 240 | 10 140 | 5 426 | 1 506 | 3 595 | 1 673 | 747 | 823 | 406 | 127 | 192 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 267 | 804 | 672 | 355 | 345 | 264 | 318 | 268 | 342 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 973 | 9 336 | 4 754 | 1 151 | 3 250 | 1 409 | 429 | 555 | 64 | 118 | 192 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 965 | 13 441 | 12 953 | 12 358 | 12 223 | 12 048 | 9 649 | 9 135 | 10 385 | 12 114 | 9 998 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 725 | 3 301 | 7 527 | 10 852 | 8 628 | 10 011 | 9 052 | 8 312 | 9 979 | 11 987 | 9 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 364 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 240 | 10 140 | 5 426 | 1 506 | 3 595 | 1 673 | 597 | 823 | 406 | 127 | 192 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 804 | 672 | 355 | 345 | 264 | 328 | 268 | 342 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 973 | 9 336 | 4 754 | 1 151 | 3 250 | 1 409 | 269 | 555 | 64 | 118 | 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 240 | 3 840 | 4 824 | 5 167 | 5 724 | 1 733 | 6 874 | 8 727 | 8 160 | 8 046 | 10 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 367 | 6 874 | 7 283 | 7 196 | 8 289 | 4 802 | 4 836 | 5 822 | 5 039 | 5 486 | 5 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 127 | 3 034 | 2 459 | 2 029 | 2 565 | 3 069 | 2 038 | 2 905 | 3 121 | 2 560 | 5 371 | |
| Выручка за отчетный год | 6 367 | 6 874 | 7 283 | 7 196 | 8 289 | 4 802 | 5 381 | 5 822 | 5 039 | 5 486 | 5 526 | 9 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 840 | 4 824 | 5 167 | 5 724 | 1 733 | 3 199 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 840 | 4 824 | 5 167 | 5 724 | 1 733 | 3 199 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 127 | 3 034 | 2 459 | 2 029 | 2 565 | 3 069 | 2 182 | 2 905 | 3 121 | 2 560 | 5 371 | 4 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 240 | 3 840 | 4 824 | 5 167 | 5 724 | 1 733 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 3 668 | 4 662 | 5 040 | 826 | 603 | 3 108 | 390 | 357 | 972 | 4 321 | 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 705 | 3 656 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 172 | 162 | 127 | 4 921 | 1 130 | 91 | 390 | 357 | 267 | 665 | 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 064 | 3 668 | 4 662 | 5 040 | 826 | 603 | 231 | 390 | 357 | 972 | 4 321 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 705 | 3 656 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 172 | 162 | 127 | 4 921 | 1 130 | 231 | 390 | 357 | 267 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 715 | 3 292 | 4 226 | 4 676 | 422 | 452 | 2 422 | 2 281 | 1 388 | 3 144 | 2 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 376 | 436 | 364 | 404 | 151 | 145 | 246 | 173 | 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 376 | 436 | 364 | 404 | 151 | 173 | 246 | 173 | 220 | 394 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 715 | 3 292 | 4 226 | 4 676 | 422 | 452 | 2 935 | 2 281 | 1 388 | 3 144 | 2 752 | 3 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 715 | 3 292 | 4 226 | 4 676 | 422 | 452 | 2 935 | 2 281 | 1 388 | 3 144 | 2 752 | 3 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,4 % | +8,9 % | +0,7 % | +74,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 0,01 | 4,28 | 31,06 | 12,02 | 20,14 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 0,01 | 4,28 | 31,06 | 12,02 | 20,14 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 0,03 | 20,14 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 50,1 % | 38,1 % | 53,3 % | 2,8 % | 52,3 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 39,2 % | 27,5 % | 57,3 % | 49,8 % | 41,3 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 25,0 % | 13,4 % | 26,0 % | 27,5 % | 43,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 27,4 % | 13,9 % | 26,2 % | 28,1 % | 44,2 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 0,49 | 0,45 | 0,55 | 1,06 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 126 дн. | 254 дн. | 152 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).