Финансы ООО "ДЕЛЬТА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 593 | 35 286 | 29 632 | 32 549 | 31 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 578 | 35 271 | 29 616 | 32 548 | 31 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 789 | 31 865 | 28 081 | 23 254 | 21 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 924 | 885 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 182 | 9 035 | 9 458 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 607 | 1 481 | 651 | 171 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 156 | 32 892 | 35 286 | 32 410 | 32 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 155 | 32 877 | 35 271 | 32 394 | 32 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 785 | 28 088 | 31 865 | 28 042 | 23 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 182 | 1 924 | 885 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 510 | 2 817 | 9 123 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 860 | 2 607 | 1 481 | 651 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 593 | 35 286 | 29 632 | 32 549 | 31 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 | 1 097 | 1 691 | 2 111 | 2 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 997 | 1 591 | 2 011 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 123 | 7 538 | 1 289 | 3 787 | 2 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 123 | 7 538 | 1 289 | 3 787 | 2 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 156 | 32 893 | 35 286 | 32 410 | 32 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 053 | 1 097 | 1 681 | 2 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 953 | 997 | 1 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 | 26 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 543 | 5 189 | 7 538 | 4 077 | 3 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 543 | 5 189 | 7 538 | 4 077 | 3 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 962 | 1 449 | 464 | 2 348 | 599 |
| Выручка за предыдущий год | 14 498 | 13 716 | 16 666 | 16 378 | 6 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 464 | 12 267 | 16 202 | 14 030 | 5 464 |
| Выручка за отчетный год | 13 716 | 16 666 | 16 378 | 6 063 | 1 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 868 | 1 106 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 464 | 868 | 599 | 8 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 507 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 267 | 16 202 | 15 510 | 4 957 | 1 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 449 | 464 | 859 | 599 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 489 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 458 | 787 | 599 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 148 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 154 | 133 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | 1 379 | 458 | 791 | 548 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 209 | 148 | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 102 | 279 | 154 | 120 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 44 | 617 | 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 276 | 92 | 162 | 117 |
| Прочее за предыдущий год | 226 | 322 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 92 | 162 | 117 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 322 | 10 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 858 | 44 | 615 | 431 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 44 | 615 | 431 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 877 | 44 | 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 819 тыс. ₽ | — | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,36 | 22,98 | 11,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,51 | 3,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,51 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 38,80 | — | 14,12 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,8 % | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 827 дн. | 661 дн. | 4 706 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.