Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ "ЮПИТЕР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ "ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 786 | 44 406 | 33 271 | 43 401 | 41 709 | 41 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 687 | 5 857 | 4 897 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 566 | 4 488 | 3 689 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 1 369 | 1 190 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 786 | 44 406 | 33 271 | 34 714 | 35 852 | 37 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 66 | 315 | 361 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | 56 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 375 | 12 284 | 13 379 | 14 738 | 15 340 | 13 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 389 | 31 998 | 19 742 | 19 742 | 19 742 | 21 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 124 | 38 | 42 | 179 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 1 978 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 476 | 33 676 | 44 406 | 33 271 | 43 401 | 41 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 687 | 5 857 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 566 | 4 488 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 | 1 369 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 476 | 33 676 | 44 406 | 33 271 | 34 714 | 35 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 66 | 315 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 763 | 19 265 | 12 284 | 13 379 | 14 738 | 15 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 14 389 | 31 998 | 19 742 | 19 742 | 19 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 22 | 124 | 38 | 42 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 786 | 44 406 | 33 271 | 43 401 | 41 709 | 41 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 531 | 26 035 | 21 546 | 21 148 | 14 832 | 9 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 521 | 26 025 | 21 536 | 21 138 | 14 822 | 9 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 54 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 54 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 255 | 18 371 | 11 725 | 22 253 | 26 862 | 31 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 215 | 234 | 546 | 2 844 | 6 120 | 6 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 040 | 18 137 | 11 179 | 19 409 | 20 742 | 25 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 476 | 33 676 | 44 406 | 33 271 | 43 401 | 41 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 607 | 29 531 | 26 035 | 21 546 | 21 148 | 14 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 597 | 29 521 | 26 025 | 21 536 | 21 138 | 14 822 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 869 | 4 145 | 18 371 | 11 725 | 22 253 | 26 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 105 | 234 | 546 | 2 844 | 6 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 789 | 4 039 | 18 137 | 11 179 | 19 409 | 20 742 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 963 | 19 323 | 19 394 | 9 274 | 250 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 963 | 19 323 | 19 394 | 9 274 | 250 | 1 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 577 | |||||
| Выручка за отчетный год | 19 323 | 19 394 | 9 274 | 250 | 1 656 | 10 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 323 | 19 394 | 9 274 | 250 | 6 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 568 | 4 328 | 2 928 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 755 | 15 066 | 14 303 | 308 | 1 379 | 3 268 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 577 | 4 196 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 682 | 9 568 | 4 328 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 281 | 9 755 | 15 066 | 14 303 | 308 | 1 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 956 | 6 609 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 506 | 2 439 | 1 038 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 295 | 665 | 618 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 158 | 289 | 748 | 5 134 | 9 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 776 | 9 956 | 6 609 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 506 | 2 439 | 1 038 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 295 | 665 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 118 | 158 | 289 | 748 | 5 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 453 | 9 956 | 4 822 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 1 787 | 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 1 322 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 200 | 216 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 1 322 | 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 756 | 6 609 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 756 | 6 609 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 453 | 9 956 | 4 822 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 510 | 23 234 | 21 138 | 14 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 520 | 23 244 | 21 148 | 14 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 234 | 21 138 | 14 822 | 9 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 244 | 21 148 | 14 832 | 9 943 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 489 | 398 | 6 463 | 6 294 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 489 | 398 | 6 463 | 6 294 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 489 | 398 | 6 463 | 6 294 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 489 | 398 | 6 463 | 6 294 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 546 | 21 148 | 14 832 | 9 943 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 035 | 21 546 | 21 149 | 14 832 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 301 | 1 109 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 407 | 160 | 6 680 | 11 287 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 407 | 160 | 2 941 | 10 684 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 739 | 603 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 010 | 2 454 | 6 379 | 10 178 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 408 | 1 830 | 806 | 2 510 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 912 | 165 | 2 696 | 2 855 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 767 | 13 | 44 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 923 | 838 | 4 769 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 644 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 239 | 55 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 388 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 851 | 55 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 595 | 1 339 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 595 | 1 339 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 298 | 106 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 298 | 142 | 331 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 298 | 142 | 331 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 306 | 225 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 | 306 | 225 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.