Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКАПИТАЛИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКАПИТАЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 262 | 39 984 | 41 900 | 86 322 | 52 245 | 235 083 | 288 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 036 | 6 298 | 4 872 | 4 968 | 2 542 | 858 | 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 898 | 6 184 | 4 728 | 4 779 | 2 156 | 858 | 150 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | 114 | 144 | 189 | 386 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 226 | 33 686 | 37 028 | 81 354 | 49 703 | 234 225 | 288 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 002 | 151 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 627 | 3 396 | 5 529 | 410 | 21 754 | 19 982 | 22 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 295 | 20 645 | 74 093 | 16 367 | 206 016 | 258 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 599 | 88 | 262 | 17 | 11 | 4 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 905 | 10 442 | 6 385 | 11 570 | 8 222 | 7 446 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 551 | 35 165 | 39 983 | 54 254 | 86 320 | 259 418 | 235 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 3 464 | 6 298 | 4 872 | 4 973 | 2 212 | 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 326 | 6 184 | 4 728 | 4 779 | 2 212 | 858 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | 138 | 114 | 144 | 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 411 | 31 701 | 33 685 | 49 383 | 81 347 | 257 206 | 234 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 659 | 1 002 | 151 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 090 | 1 840 | 3 396 | 5 545 | 403 | 21 238 | 19 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 214 | 22 295 | 32 983 | 74 093 | 224 217 | 206 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 321 | 599 | 88 | 262 | 17 | 11 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 390 | 6 905 | 10 442 | 6 385 | 11 740 | 8 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 262 | 39 984 | 41 900 | 86 322 | 52 245 | 235 083 | 288 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 760 | 1 092 | 7 454 | 20 055 | 20 395 | 20 310 | 27 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 072 | 7 434 | 20 035 | 20 355 | 20 270 | 27 055 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 400 | 24 500 | 23 635 | 59 266 | 16 002 | 203 299 | 229 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 400 | 24 500 | 23 635 | 59 266 | 16 002 | 203 299 | 229 446 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 14 392 | 10 811 | 7 001 | 15 848 | 11 474 | 32 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 306 | 10 700 | 13 207 | 8 450 | 32 510 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 86 | 111 | 7 001 | 2 641 | 3 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 551 | 35 166 | 39 983 | 54 254 | 86 320 | 259 418 | 235 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 134 | 9 707 | 1 091 | 19 792 | 20 053 | 20 309 | 20 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 687 | 1 071 | 19 772 | 20 033 | 20 269 | 20 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 400 | 25 400 | 24 500 | 23 635 | 59 266 | 223 466 | 203 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 400 | 25 400 | 24 500 | 23 635 | 59 266 | 223 466 | 203 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 58 | 14 392 | 10 827 | 7 001 | 15 642 | 11 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 306 | 10 700 | 10 437 | 8 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 58 | 86 | 127 | 7 001 | 5 205 | 3 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 3 000 | 5 888 | 11 599 | 9 330 | 5 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 5 888 | 11 599 | 9 330 | 5 778 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 692 | 3 000 | 5 888 | 11 599 | 9 465 | 5 778 | 6 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 000 | 5 888 | 11 599 | 9 465 | 5 778 | 6 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 137 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 019 | 5 620 | 11 462 | 10 318 | 13 007 | 10 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 137 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 679 | 3 019 | 5 620 | 11 462 | 10 318 | 13 007 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 674 | 6 381 | 275 | 396 | 9 043 | 6 787 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 690 | 6 300 | 235 | 380 | 6 775 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 441 | 109 | 1 212 | 7 156 | 18 945 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 110 | 211 | 53 | 15 563 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 500 | 74 | 991 | 980 | 845 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 12 579 | 186 | 171 | 1 123 | 854 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 725 | 4 655 | 6 381 | 274 | 300 | 9 043 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 700 | 3 690 | 6 300 | 235 | 380 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 800 | 441 | 109 | 1 212 | 7 156 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 110 | 211 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 005 | 74 | 991 | 980 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 720 | 166 | 12 579 | 186 | 172 | 1 084 | 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 156 | 4 649 | 6 362 | 263 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | 9 | 19 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 19 | 12 | 4 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 632 | 6 362 | 263 | 392 | 6 785 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 632 | 6 362 | 263 | 392 | 6 785 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 649 | 6 362 | 263 | 300 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 687 | 1 071 | 19 772 | 20 033 | 20 269 | 20 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 707 | 1 091 | 19 792 | 20 053 | 20 309 | 20 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 1 071 | 20 035 | 20 355 | 20 270 | 27 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 092 | 1 091 | 20 055 | 20 395 | 20 310 | 27 095 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 321 | 1 | 6 785 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 321 | 1 | 6 785 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 321 | 1 | 6 785 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 | 321 | 1 | 6 785 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 615 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 615 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 615 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 615 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 454 | 20 055 | 20 395 | 20 310 | 27 085 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 091 | 19 792 | 20 053 | 20 309 | 20 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 266 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 977 | 7 188 | 19 820 | 6 690 | 7 057 | 9 813 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 540 | 6 948 | 18 043 | 6 537 | 6 953 | 1 897 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 437 | 240 | 1 777 | 153 | 104 | 7 916 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 950 | 10 713 | 14 554 | 17 747 | 9 355 | 16 520 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 492 | 2 157 | 2 673 | 4 269 | 4 302 | 6 979 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 033 | 6 380 | 8 049 | 8 554 | 2 869 | 2 851 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 249 | 158 | 85 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 385 | 1 927 | 3 814 | 4 766 | 2 099 | 6 690 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 064 | 24 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 128 | 9 134 | 1 435 | 640 | 115 178 | 8 127 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 478 | 2 834 | 1 200 | 260 | 115 178 | 8 127 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 650 | 6 300 | 235 | 380 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 206 | 1 070 | 42 155 | 167 789 | 90 376 | 37 909 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 45 | 8 | 150 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 206 | 1 040 | 42 110 | 167 789 | 90 368 | 37 759 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 540 | 35 210 | 178 201 | 36 614 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 530 | 600 | 37 120 | 185 502 | 98 303 | 43 457 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 506 | 600 | 37 120 | 185 502 | 98 303 | 43 453 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 990 | 4 966 | 1 910 | 7 301 | 120 815 | 6 843 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 990 | 4 966 | 1 910 | 7 301 | 120 815 | 6 843 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 263 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | — |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 235,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 11,62 | 3,14 | 20,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 10,64 | 2,41 | 19,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 10,59 | 1,03 | 17,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 0,3 % | 0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.