Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОКОМПАНИЯ РАДУГА КИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОКОМПАНИЯ РАДУГА КИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 258 | 23 975 | 31 337 | 46 702 | 60 845 | 53 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 393 | 17 839 | 17 185 | 17 734 | 14 762 | 14 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 393 | 17 839 | 17 185 | 17 734 | 14 762 | 14 885 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 865 | 6 137 | 14 152 | 28 968 | 46 083 | 38 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 749 | 2 337 | 2 393 | 2 404 | 2 132 | 1 948 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 074 | 3 240 | 9 384 | 24 110 | 41 835 | 35 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 042 | 560 | 2 375 | 2 454 | 2 116 | 1 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 073 | 33 262 | 23 975 | 31 337 | 46 702 | 60 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 758 | 22 393 | 17 839 | 17 185 | 17 734 | 14 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 758 | 22 393 | 17 839 | 17 185 | 17 734 | 14 762 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 315 | 10 869 | 6 137 | 14 152 | 28 968 | 46 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 2 749 | 2 337 | 2 393 | 2 404 | 2 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 986 | 7 178 | 3 240 | 9 384 | 24 110 | 41 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 194 | 942 | 560 | 2 375 | 2 454 | 2 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 258 | 23 975 | 31 337 | 46 702 | 60 845 | 53 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 357 | 145 852 | 148 714 | 156 632 | 90 753 | 90 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 357 | 145 852 | 148 714 | 156 632 | 90 753 | 90 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 557 | 2 743 | 9 313 | 10 807 | 89 938 | 85 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 928 | 76 928 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 029 | 2 743 | 9 313 | 10 807 | 13 010 | 8 413 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 528 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 073 | 33 262 | 23 975 | 31 337 | 46 702 | 60 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 753 | 150 357 | 145 852 | 148 714 | 90 753 | 90 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 753 | 150 357 | 145 852 | 148 714 | 90 753 | 90 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 634 | 5 551 | 2 743 | 9 313 | 76 835 | 89 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 144 | 65 878 | 76 928 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 490 | 5 023 | 2 743 | 9 313 | 10 957 | 13 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 528 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 371 | 13 107 | 16 175 | 9 318 | 18 744 | 12 421 |
| Выручка за предыдущий год | 71 535 | 84 669 | 89 462 | 70 876 | 99 801 | 104 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 164 | 71 562 | 73 287 | 61 558 | 81 057 | 91 616 |
| Выручка за отчетный год | 84 669 | 89 462 | 70 876 | 99 801 | 104 037 | 86 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 107 | 16 175 | 9 318 | 18 744 | 12 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 107 | 16 175 | 9 318 | 18 744 | 12 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 562 | 73 287 | 61 558 | 81 057 | 91 616 | 88 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 371 | 13 107 | 16 175 | 9 318 | 18 744 | 12 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 140 | 1 338 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 956 | 11 486 | 11 118 | 11 083 | 11 049 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 367 | 245 | 444 | 452 | 1 398 | 2 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 565 | 6 622 | 677 | 973 | 1 432 | 1 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 140 | 1 338 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 765 | 13 956 | 11 486 | 11 118 | 11 083 | 11 049 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 7 387 | 245 | 444 | 452 | 1 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 848 | 10 565 | 6 622 | 677 | 973 | 1 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 802 | 1 042 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 315 | 285 | 36 | 1 338 | 296 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 285 | 36 | 1 188 | 296 | 2 369 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 952 | 1 042 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 952 | 1 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -122,7 млн ₽ | -124,6 млн ₽ | -126,7 млн ₽ | -120,7 млн ₽ | -119,8 млн ₽ | -122,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 2,24 | 1,52 | 2,68 | 0,51 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,39 | 1,26 | 2,46 | 0,49 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,26 | 0,23 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,69 | -5,20 | -4,04 | -2,59 | -1,97 | -2,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | -8,2 % | -6,6 % | 12,7 % | 1,7 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.